- El Oro ve detenerse los beneficios por ahora, a solo un suspiro del 1% de ganancias el martes.
- Un posible acuerdo de gasto en defensa alemán afectó al Dólar estadounidense y apoyó al Oro a su vez.
- Los operadores están borrando una pérdida semanal y están enviando al Oro a números positivos esta semana.
El precio del Oro (XAU/USD) cotiza por encima de los 2.910$ al momento de escribir el martes y ha revertido la pérdida de esta semana en una ganancia por ahora, antes de la sesión de negociación en EE.UU. El aumento es el resultado de un efecto dominó originado por el titular de los líderes de la coalición Verde alemana, quienes dijeron esta mañana haber dado luz verde a un acuerdo sobre el gasto en defensa. Eso impulsó la confianza en el Euro (EUR) y desencadenó una nueva caída en el Índice del Dólar estadounidense (DXY), lo que abrió la puerta para que el Oro se disparara.
Mientras tanto, los operadores siguen siendo cautelosos después de que una guerra arancelaria se descontrole fuera de los Estados Unidos (EE.UU.). Canadá ha impuesto aranceles a varias importaciones chinas, lo que provocó contrarrestar aranceles de China sobre productos canadienses como el aceite de canola. Las demandas del presidente estadounidense Donald Trump se están cumpliendo por ahora, ya que Canadá y México pueden ver una mayor flexibilización en su propia tarifación si también imponen gravámenes sobre los productos chinos.
Qué mueve el mercado hoy: Los futuros de la Fed para mayo comienzan a cambiar
- Las señales del presidente estadounidense Donald Trump de que la economía podría sufrir primero mientras reconfigura la política comercial con aranceles avivaron las preocupaciones sobre una posible recesión. El metal precioso, un activo tradicional de refugio, puede enfrentar presión vendedora durante ventas masivas repentinas en el mercado, informa Bloomberg.
- La moneda de Tailandia, el Baht tailandés (THB), ha recibido un impulso este año gracias a un repunte en los precios del Oro. Sin embargo, los estrategas advierten que el repunte no será suficiente para proteger al país de los riesgos arancelarios. El THB ha subido alrededor del 1.2% frente al Dólar estadounidense este año, más del doble de la ganancia de un amplio índice de monedas asiáticas. Una razón clave es el papel de Tailandia como un centro de comercio de Oro en la región, lo que ha aumentado la confianza en la moneda, informa Bloomberg.
- La herramienta CME Fedwatch ve un 95.0% de probabilidad de que no haya cambios en las tasas de interés en la próxima reunión de la Fed el 19 de marzo. Sin embargo, las probabilidades de un recorte de tasas en la reunión del 7 de mayo aumentan al 47.8%.
Análisis Técnico del Oro
Por una vez, no es un titular sobre aranceles el que está impulsando al metal precioso. Esta vez, es un efecto dominó donde un Dólar estadounidense más débil abre la puerta para que el Oro se mueva al alza. Aún no hay aspiraciones de un nuevo máximo histórico, pero es bueno ver que la pérdida semanal inicial se ha borrado y que el Oro regresa a plano en la semana.
El Oro está de nuevo por encima del nivel redondo de 2.900$ y, desde una perspectiva técnica intradía, está de nuevo por encima del Punto Pivote diario en 2.895$. En el momento de escribir, el Oro está llamando a la puerta de la resistencia R1 cerca de 2.910$. Una vez que supere ese nivel, la resistencia intradía R2 en 2.933$ se convierte en el foco en el lado positivo, convergiendo con los máximos de la semana pasada.
En el lado negativo, el soporte firme se encuentra en 2.880$, que ha mantenido el precio del Oro el lunes y el martes. En caso de que ese nivel se rompa, se debe observar el soporte S1 alrededor de 2.873$. Un pequeño movimiento a la baja podría apuntar a 2.857$, la convergencia del soporte S2 y el mínimo del 3 de marzo.
XAU/USD: Gráfico Diario
Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
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