- El Oro continúa recuperándose después de que los datos del Sentimiento del Consumidor de Michigan mostraran una caída en el sentimiento el viernes.
- El Oro ignoró los datos de inflación más altos a principios del día, ya que los débiles datos de empleo de EE.UU. del jueves mantuvieron vivas las apuestas de una mayor relajación de la Fed.
- Técnicamente, el XAU/USD vuelve a su modo de rango limitado mientras despliega una pierna de regreso al alza.
El Oro (XAU/USD) extiende su rally, cotizando en los 2.640$ el viernes, después de la publicación del índice preliminar del Sentimiento del Consumidor de Michigan que mostró una caída en el sentimiento en octubre.
El índice de Sentimiento del Consumidor de Michigan cayó a 68.9 en octubre desde 70.1 en el mes anterior y estuvo por debajo de las estimaciones de 70.8, según datos de la Universidad de Michigan el viernes.
La publicación se produjo después de que los datos mostraran que los precios a puerta de fábrica en EE.UU. aumentaron en septiembre en comparación con el año anterior, pero se mantuvieron estables en comparación con el mes anterior. Los datos mixtos parecieron tener poco impacto en los precios del Oro, que continuaron cotizando en los 2.640$ después de la publicación.
El IPP general de EE.UU. aumentó un 1,8% interanual en septiembre, lo que fue superior al 1,7% registrado en agosto y superó las estimaciones del 1,6%, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. (BLS) el viernes.
Estas ganancias, sin embargo, no se reflejaron en los datos mensuales que mostraron que el IPP general subió un 0.0% en comparación con el 0.2% de agosto y por debajo del 0.1% previsto.
El IPP excluyendo alimentos y energía subió un 2.8% interanual en septiembre, superior al 2.4% de agosto y superando las expectativas del 2.7%.
Para el IPP subyacente, los datos mensuales mostraron un aumento más lento del 0.2% en septiembre en comparación con el 0.3% de agosto, en línea con las expectativas.
Las cifras del IPP a veces se consideran un precursor de los precios al consumo, ya que los precios de producción más altos suelen trasladarse a los consumidores en forma de precios más altos en las tiendas.
El Oro sube tras los datos de empleo de EE.UU.
El Oro repuntó desde justo por encima del nivel psicológico clave de 2.600$ el jueves después de que la publicación de datos oficiales de solicitudes de subsidio por desempleo en EE.UU. mostrara un sorprendente aumento en el número de personas que reclaman beneficios por desempleo. Los rendimientos del Tesoro de EE.UU. cayeron después de la publicación, el Dólar estadounidense (USD) se debilitó marginalmente y el Oro se benefició.
Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en EE.UU. en la semana que finalizó el 4 de octubre aumentaron en 258.000, por encima de las 225.000 de la semana anterior y las expectativas de 230.000, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. (BLS). El aumento en las solicitudes iniciales estuvo muy por encima del promedio, aunque esto podría haber sido causado por el éxodo de Florida antes del impacto del huracán Milton, según Bloomberg News.
Las solicitudes continuadas para la semana que finalizó el 27 de septiembre aumentaron a 1.861 millones, más altas que las 1.819M revisadas a la baja de la semana anterior y muy por encima de la estimación de 1.830M.
En general, los datos mostraron una debilidad que se infiltra en el mercado laboral, lo que probablemente mantendrá a la Fed en camino de recortar las tasas de interés (para estimular el endeudamiento y la creación de empleo) en su reunión de política monetaria de noviembre. En agosto, el presidente de la Fed, Jerome Powell, señaló que estaba cambiando su enfoque de la inflación al otro mandato de la Fed: "pleno empleo".
Aunque la probabilidad basada en el mercado de que la Fed reduzca su tasa de fondos federales en 50 puntos básicos (pbs) (0,50%) se mantuvo en cero después de la publicación, las posibilidades de un recorte menor de 25 pbs (0,25%) aumentaron al 89% desde el 85% antes de los datos de empleo, según la herramienta CME Fedwatch. La probabilidad de que la Fed deje su tasa de interés clave sin cambios en noviembre cayó al 11% desde el 15%. Estas probabilidades han revertido desde entonces al 85% para 25 pbs y 15% para sin cambios.
Los datos de inflación más altos de lo esperado, medidos por el Índice de Precios al Consumo (IPC) de septiembre, publicados al mismo tiempo que los datos de solicitudes de subsidio por desempleo, no lograron actuar como contrapeso. El IPC general subió un 2,4% interanual (YoY) desde el 2,3% anterior, y el IPC subyacente subió un 3,3% YoY desde el 3,2% anterior. La inflación más alta normalmente se esperaría que aumentara las apuestas de que la Fed mantenga las tasas de interés sin cambios para continuar la lucha contra la inflación persistentemente alta, sin embargo, este no fue el caso el jueves. Esto probablemente se debió a la nueva priorización de la Fed del empleo.
El Oro ha ganado recientemente un mayor impulso por los discursos de los responsables de la política monetaria de la Fed. Una larga lista de funcionarios comentó sobre las perspectivas de la política monetaria el miércoles, y todos fueron evaluados como neutrales o moderados según el FXStreet FedTracker, una nueva herramienta impulsada por IA que mide el tono de los discursos de los funcionarios de la Fed en una escala de moderado a línea dura de 0 a 10.
El Oro también podría estar ganando debido a la atracción de flujos de refugio seguro en medio de tensiones geopolíticas elevadas. Israel ha intensificado sus bombardeos de objetivos de Hezbollah en el Líbano, causando daños colaterales sustanciales, y los inversores permanecen en vilo sobre la escala de la casi segura represalia de Israel contra Irán.
Análisis Técnico: El Oro vuelve a su rango familiar
El Oro revierte su tendencia bajista a corto plazo y sube nuevamente a su rango familiar por encima de los 2.625$ después de tocar fondo en el nivel psicológico de 2.600$.
Gráfico de 4 horas del XAU/USD
La tendencia a corto plazo probablemente ha cambiado nuevamente a lateral, y dado el principio del análisis técnico de que "la tendencia es tu amiga", las probabilidades favorecen una continuación en el corto plazo. Esto probablemente verá al Oro continuar su pierna alcista hacia el antiguo techo del rango en 2.670$. Una ruptura por encima de 2.653$ (máximo del 8 de octubre) proporcionaría más confirmación de que tal pierna estaba evolucionando. Después de eso, el Oro podría desplegar una pierna de regreso al suelo del rango mientras continúa oscilando.
Las tendencias a mediano y largo plazo del Oro siguen siendo alcistas, sin embargo, y si uno de estos ciclos a más largo plazo se reanuda, podría, en teoría, empujar al activo a máximos aún más altos.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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