- El Oro cae tras alcanzar un nuevo máximo histórico de 2.942$.
- Los operadores se preparan para los comentarios del presidente de la Fed, Powell, en su próximo testimonio ante el Congreso.
- El umbral de 3.000$ está fuera de las probabilidades por ahora con la caída actual.
El precio del Oro (XAU/USD) está en una montaña rusa este martes y está cayendo tras haber alcanzado primero un nuevo máximo histórico de 2.942$ en las operaciones de la mañana del martes. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, ha impuesto aranceles del 25% a las importaciones de acero y aluminio para todos los países a partir del 12 de marzo, mientras que China ha impuesto silenciosamente aranceles de represalia sobre algunos productos estadounidenses. China solo está mostrando los dientes por ahora y no ha ido a fondo, mientras que el presidente Trump está lejos de sus prometidos aranceles del 60% sobre todos los productos chinos, como se anunció anteriormente en su campaña, informa Bloomberg.
Mientras tanto, los operadores se centrarán en el testimonio semestral del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, ante los legisladores el martes y miércoles para obtener nuevas pistas sobre el camino que tomará la política monetaria de EE.UU. Powell probablemente destacará la economía resistente como una razón clave por la que los banqueros centrales no tienen prisa por recortar aún más los costos de endeudamiento. Este es un gran riesgo para el Oro este martes, ya que podría ser un elemento bajista para el lingote.
Qué mueve el mercado hoy: Las apuestas de línea dura emergen sobre Powell
- A las 15:00 GMT, el presidente de la Fed, Jerome Powell, testificará ante el Comité Bancario del Senado de EE.UU.
- El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo el lunes que la última ronda de aranceles, que entrará en vigor en marzo, fortalecerá la producción nacional y generará más empleos en EE.UU. También advirtió que los aranceles "podrían aumentar", informa Bloomberg.
- La herramienta CME FedWatch muestra un 93,5% de probabilidad de que las tasas de interés se mantengan sin cambios en marzo, en comparación con una escasa probabilidad del 6,5% de un recorte de tasas de 25 puntos básicos (pbs).
- El multimillonario Elon Musk señaló el domingo que la Fed podría enfrentar un escrutinio a medida que el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) continúa auditando agencias federales. Musk escribió en X en respuesta a una publicación de un usuario sobre el apoyo del multimillonario a una auditoría de la Fed, que el banco central no está por encima del escrutinio del DOGE, informa Reuters.
Análisis Técnico: Prepárese para la toma de ganancias
Un impresionante 11% de ganancias hasta ahora este año está haciendo que el lingote ya sea el comercio favorito para el primer trimestre. Sin embargo, los riesgos de cola están a punto de entrar en juego, con el presidente de la Fed, Powell, hablando más tarde este martes en Capitol Hill. Si su discurso es de línea dura, se espera que los rendimientos se disparen, lo que podría desencadenar una toma de beneficios considerable en la recuperación del Oro.
El nivel de Punto de Pivote el martes es el primer soporte cercano en 2.891$, seguido por el soporte S1 en 2.871$. A partir de ahí, el soporte S2 debería estar en 2.835$. En caso de una corrección, el mayor nivel de 2.790$ (máximo del 31 de octubre de 2024) debería ser capaz de atrapar cualquier caída.
En el lado positivo, la resistencia R1 se encuentra en 2.928$, que ya fue probada anteriormente este martes. En caso de que la recuperación se repita en las sesiones europeas y estadounidenses, se probará el nivel de 2.950$, que es la confluencia de una cifra grande y la resistencia R2, para una ruptura al alza. Más arriba, el nivel psicológico de 3.000$ podría ser el siguiente.
XAU/USD: Gráfico Diario
Fed FAQs
La política monetaria de Estados Unidos está dirigida por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de los precios y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos objetivos es ajustar los tipos de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Reserva Federal, ésta sube los tipos de interés, incrementando los costes de los préstamos en toda la economía. Esto se traduce en un fortalecimiento del Dólar estadounidense (USD), ya que hace de Estados Unidos un lugar más atractivo para que los inversores internacionales coloquen su dinero. Cuando la inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Reserva Federal puede bajar los tipos de interés para fomentar el endeudamiento, lo que pesa sobre el billete verde.
La Reserva Federal (Fed) celebra ocho reuniones al año, en las que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) evalúa la situación económica y toma decisiones de política monetaria. El FOMC está formado por doce funcionarios de la Reserva Federal: los siete miembros del Consejo de Gobernadores, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York y cuatro de los once presidentes de los bancos regionales de la Reserva, que ejercen sus cargos durante un año de forma rotatoria.
En situaciones extremas, la Reserva Federal puede recurrir a una política denominada Quantitative Easing (QE). El QE es el proceso por el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Es una medida de política no estándar utilizada durante las crisis o cuando la inflación es extremadamente baja. Fue el arma elegida por la Fed durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos de alta calidad de instituciones financieras. El QE suele debilitar al Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso a la QE, por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a instituciones financieras y no reinvierte el capital de los bonos que tiene en cartera que vencen, para comprar nuevos bonos. Suele ser positivo para el valor del Dólar estadounidense.
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