- El Peso mexicano se desploma por cuarto día consecutivo mientras las políticas comerciales de EE.UU. dañan la economía de México.
- Banxico recorta tasas en 50 puntos básicos y señala recortes adicionales en medio de riesgos de recesión.
- Las probabilidades de recesión en EE.UU. aumentan mientras el PMI de Chicago permanece en territorio de contracción a pesar de ligeras ganancias.
El Peso mexicano (MXN) comienza la semana en desventaja frente al Dólar estadounidense (USD), principalmente debido a un deterioro en el apetito por el riesgo mientras los inversores se preparan para la publicación de los aranceles de EE.UU. el 2 de abril, el Día de la Liberación de EE.UU. Al momento de escribir, el USD/MXN se cotiza en 20.45, con un aumento del 0.50%.
Los aranceles continúan impulsando la acción del precio a medida que los inversores adoptan una postura aversa al riesgo, lo que también pesa sobre las monedas de alto beta como el Peso mexicano. La semana pasada, el Banco de México (Banxico) redujo las tasas en 50 puntos básicos (pbs) al 9%, mientras insinuaba que se avecina un recorte adicional de la misma magnitud.
En este sentido, JP Morgan apoya otro recorte de 50 pbs debido a los riesgos de una recesión inminente, según Steven Palacio, analista del banco.
"Es inevitable que México atraviese una recesión porque los aranceles y la incertidumbre en torno a su implementación ocurren en un contexto económico que ya estaba en fuerte declive," dijo Palacio.
Mientras tanto, la Gobernadora de Banxico, Victoria Rodríguez Ceja, afirmó que el banco central permanecerá atento a las políticas comerciales de EE.UU. y su impacto en el país, con un enfoque principal en la inflación, como declaró en una entrevista con El Financiero.
Al otro lado de la frontera, los datos del PMI de Chicago mejoraron pero permanecieron en territorio de contracción por decimosexto mes consecutivo. El Dólar se desentendió de un aumento en las probabilidades de recesión en EE.UU., según Goldman Sachs, con probabilidades que aumentaron del 20% al 35% debido al pesimismo entre los hogares y las empresas. Los comentarios de la Casa Blanca de que la administración tolerará una desaceleración económica no ayudaron.
Esta semana, el calendario económico mexicano incluirá la Confianza Empresarial, el PMI de Manufactura de S&P Global y las cifras de Inversión Fija Bruta. En EE.UU., los operadores se centran en el anuncio de aranceles de Trump del 2 de abril, el PMI de Manufactura ISM de marzo, las Ofertas de Empleo JOLTS y las Nóminas No Agrícolas.
Resumen diario de los movimientos del mercado: El Peso mexicano cae mientras Banxico señala que vienen más recortes
- La Confianza Empresarial de México en febrero fue de 50.4. Una lectura por debajo de ese nivel indicaría que las empresas se están volviendo pesimistas sobre la economía, resultando en su nivel más bajo desde mayo de 2021.
- El PMI de Manufactura de S&P Global permaneció en territorio de contracción durante ocho meses consecutivos en 47.6 en febrero. Una impresión de marzo por debajo de esto sugeriría que la desaceleración económica es más profunda de lo previsto.
- Los datos del PMI de Chicago para marzo aumentaron a 47.6 puntos desde 45.5 y superaron la previsión de 45.2.
- Los operadores habían descontado que la Fed relajaría la política en 75 puntos básicos (pbs) a lo largo del año, según datos de la Junta de Comercio de Chicago.
Perspectiva técnica del USD/MXN: El Peso mexicano se mantiene a flote mientras los alcistas del USD/MXN apuntan a 20.50
El USD/MXN continúa ganando impulso tras superar la confluencia de las medias móviles simples (SMA) de 100 y 50 días cerca de 20.35/36, lo que abrió el camino hacia 20.47, un nuevo máximo de dos semanas. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) indica que los compradores siguen controlando, con suficiente margen para impulsar la tasa de cambio al alza.
Por lo tanto, la primera resistencia del USD/MXN sería 20.50. Si se supera, el siguiente techo sería el pico del 4 de marzo de 20.99, seguido del máximo del año hasta la fecha (YTD) de 21.28. Por el contrario, una caída por debajo de 20.35/36 abriría el camino para probar la marca de 20.00.
Peso mexicano FAQs
El Peso mexicano (MXN) es la moneda más comercializada entre sus pares latinoamericanas. Su valor está ampliamente determinado por el desempeño de la economía mexicana, la política del banco central del país, la cantidad de inversión extranjera en el país e incluso los niveles de remesas enviadas por los mexicanos que viven en el extranjero, particularmente en los Estados Unidos. Las tendencias geopolíticas también pueden afectar al MXN: por ejemplo, el proceso de nearshoring (o la decisión de algunas empresas de reubicar la capacidad de fabricación y las cadenas de suministro más cerca de sus países de origen) también se considera un catalizador para la moneda mexicana, ya que el país se considera un centro de fabricación clave en el continente americano. Otro catalizador para el MXN son los precios del petróleo, ya que México es un exportador clave de la materia prima.
El objetivo principal del banco central de México, también conocido como Banxico, es mantener la inflación en niveles bajos y estables (en o cerca de su objetivo del 3%, el punto medio de una banda de tolerancia de entre el 2% y el 4%). Para ello, el banco establece un nivel adecuado de tasas de interés. Cuando la inflación es demasiado alta, Banxico intentará controlarla subiendo las tasas de interés, lo que encarece el endeudamiento de los hogares y las empresas, enfriando así la demanda y la economía en general. Las tasas de interés más altas son generalmente positivas para el Peso mexicano (MXN), ya que conducen a mayores rendimientos, lo que hace que el país sea un lugar más atractivo para los inversores. Por el contrario, las tasas de interés más bajas tienden a debilitar el MXN.
La publicación de datos macroeconómicos es clave para evaluar el estado de la economía y puede tener un impacto en la valuación del peso mexicano (MXN). Una economía mexicana fuerte, basada en un alto crecimiento económico, un bajo desempleo y una alta confianza es buena para el MXN. No solo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al Banco de México (Banxico) a aumentar las tasas de interés, en particular si esta fortaleza se acompaña de una inflación elevada. Sin embargo, si los datos económicos son débiles, es probable que el MXN se deprecie.
Como moneda de mercado emergente, el Peso mexicano (MXN) tiende a subir durante períodos de riesgo, o cuando los inversores perciben que los riesgos generales del mercado son bajos y, por lo tanto, están ansiosos por participar en inversiones que conllevan un mayor riesgo. Por el contrario, el MXN tiende a debilitarse en momentos de turbulencia del mercado o incertidumbre económica, ya que los inversores tienden a vender activos de mayor riesgo y huir a los refugios seguros más estables.
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