- El Peso mexicano se toma un respiro después de una serie de días en los que la moneda ha visto pérdidas.
- Como moneda de mercado emergente, el MXN sigue siendo sensible al sentimiento de riesgo, que ha disminuido en las sesiones recientes.
- El USD/MXN retrocede desde el nivel clave de 20.00, aunque la tendencia a corto plazo sigue siendo alcista.
El Peso Mexicano (MXN) hace una pausa el martes después de una racha de debilidad de varios días en sus pares clave. Los activos de mercados emergentes (EM) se vieron afectados por una reducción general del apetito por el riesgo desencadenada por una recalibración de las expectativas de tasas de interés globales. Esto ha afectado generalmente a las monedas EM sensibles al riesgo como el Peso de la peor manera. La tendencia comenzó después de que los inversores de Estados Unidos (EE.UU.) cambiaran sus expectativas sobre la trayectoria de las tasas de interés en EE.UU., viendo que no caerían tan bruscamente debido a datos económicos estadounidenses inesperadamente fuertes.
Una mayor presión sobre el Peso mexicano proviene del mejor desempeño del ex presidente de EE.UU., Donald Trump, en las encuestas de opinión. Esto ahora significa que la carrera hacia la Casa Blanca está muy reñida entre él y la vicepresidenta de EE.UU. y candidata demócrata Kamala Harris. Trump ha amenazado con romper el acuerdo de libre comercio de EE.UU. con México y aplicar aranceles de hasta el 300% a los automóviles mexicanos importados a EE.UU. Tal movimiento afectaría a la economía mexicana y reduciría la demanda de su moneda.
La última encuesta de TIPP Insights del 18 al 20 de octubre muestra a Donald Trump a la cabeza con el 48% de los votos frente al 47% de Kamala Harris, según el sitio web de elecciones FiveThirtyEight. Mientras tanto, el sitio de apuestas OddsChecker le da a Trump una probabilidad de 8/13 o 61,9% de ganar frente al 8/5 o 38,50% de Harris.
El Peso mexicano bajo presión por el sentimiento cauteloso de los inversores
El Peso mexicano enfrenta desafíos debido a una postura cada vez más cautelosa entre los inversores globales hacia los activos de mercados emergentes, según se señala en un artículo de El Financiero. Este sentimiento se debe en parte a las crecientes preocupaciones de que la Reserva Federal (Fed) pudo haber reducido prematuramente las tasas de interés de EE.UU. en 50 puntos básicos (pb) en su reunión de septiembre.
Los sólidos datos económicos de EE.UU. indican que tal recorte significativo de tasas puede no haber estado justificado. Si bien una economía estadounidense robusta generalmente beneficia a México debido a su estrecha relación comercial, las altas tasas de interés en EE.UU. hacen que los activos de mercados emergentes —especialmente de Brasil y México— sean menos atractivos, como destaca The Wall Street Journal (WSJ). Un cambio de vuelta a una política monetaria más estricta podría disminuir el interés de los inversores globales en los activos mexicanos.
Además, la decepción por el alcance limitado de las recientes medidas de estímulo chinas puede estar contribuyendo a una mayor cautela de los inversores respecto a las tenencias de mercados emergentes, impactando aún más al Peso. Sin embargo, vale la pena señalar que el Banco Popular de China (PBoC) anunció recortes en sus tasas preferenciales a uno y cinco años para aliviar las condiciones crediticias el lunes.
En el frente de datos, el martes se publicarán los datos de Actividad Económica de México para octubre a las 12:00 GMT, con un pronóstico de aumento del 0,7% interanual después de un aumento del 3,8% en septiembre. Si la actividad supera las expectativas, podría ayudar al Peso y viceversa si ocurre lo contrario.
Análisis Técnico: USD/MXN rechazado por la barrera de 20.00
El USD/MXN coquetea con la barrera clave de 20.00 y luego retrocede. Probablemente reanudará su ascenso una vez que termine la corrección. El par está en una tendencia a corto, mediano y largo plazo, lo que, dado el principio en el análisis técnico de que "la tendencia es tu amiga", es más probable que se extienda.
Gráfico Diario del USD/MXN
La ruptura por encima de 19.83 (máximo del 1 de octubre) ha confirmado un probable movimiento hacia el siguiente objetivo en las cercanías del máximo del 10 de septiembre en 20.13.
La línea azul del indicador de impulso de la Convergencia/Divergencia de Medias Móviles (MACD) está subiendo con bastante fuerza después de tocar fondo en la línea cero y cruzar por encima de su línea de señal roja, apoyando una perspectiva moderadamente alcista en general.
Los tipos de interés FAQs
Las instituciones financieras cobran los tipos de interés sobre los préstamos a los prestatarios y los pagan como intereses a los ahorradores y depositantes. En ellos influyen los tipos básicos de interés, que fijan los bancos centrales en función de la evolución de la economía. Normalmente, los bancos centrales tienen el mandato de garantizar la estabilidad de los precios, lo que en la mayoría de los casos significa fijar como objetivo una tasa de inflación subyacente en torno al 2%.
Si la inflación cae por debajo del objetivo, el banco central puede recortar los tipos básicos de interés, con el fin de estimular el crédito e impulsar la economía. Si la inflación aumenta sustancialmente por encima del 2%, el banco central suele subir los tipos de interés de los préstamos básicos para intentar reducir la inflación.
En general, unos tipos de interés más elevados contribuyen a reforzar la moneda de un país, ya que lo convierten en un lugar más atractivo para que los inversores mundiales aparquen su dinero.
Los tipos de interés más altos influyen en el precio del Oro porque aumentan el coste de oportunidad de mantener Oro en lugar de invertir en un activo que devengue intereses o depositar efectivo en el banco.
Si los tipos de interés son altos, el precio del Dólar estadounidense (USD) suele subir y, como el Oro cotiza en dólares, el precio del Oro baja.
La tasa de los fondos federales es el tipo a un día al que los bancos estadounidenses se prestan entre sí. Es el tipo de interés oficial que suele fijar la Reserva Federal en sus reuniones del FOMC. Se fija en una horquilla, por ejemplo 4.75%-5.00%, aunque el límite superior (en este caso 5.00%) es la cifra citada.
Las expectativas del mercado sobre el tipo de interés de los fondos de la Reserva Federal son seguidas por la herramienta FedWatch del CME, que determina el comportamiento de muchos mercados financieros en previsión de futuras decisiones de política monetaria de la Reserva Federal.
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