Artículo más reciente: El Peso mexicano cae a un mínimo de tres días antes de la toma de posesión de Trump
- El Peso mexicano mantiene su trayectoria alcista frente al Dólar, impulsado por la mejora de la Inversión Fija Bruta en octubre.
- Datos mixtos de inflación en EE.UU., con cifras subyacentes por debajo de las expectativas, refuerzan la visión del mercado de una posible continuación de la relajación de la Fed.
- Las políticas monetarias divergentes entre Banxico y la Fed podrían limitar el avance del Peso, con datos económicos clave previstos para la próxima semana.
El Peso mexicano se aferra a las ganancias anteriores frente al Dólar estadounidense el miércoles tras la publicación de datos mixtos de inflación en Estados Unidos (EE.UU.). Aunque la inflación general aumentó, las cifras subyacentes disminuyeron en comparación con las estimaciones y los datos anteriores. Por lo tanto, el USD/MXN cayó un 0.09%, cotizando a 20.48 al momento de escribir.
El sentimiento del mercado sigue siendo optimista tras la publicación de los datos de inflación de EE.UU. Las cifras mixtas reveladas por la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. (BLS) pesaron sobre el Dólar estadounidense, ya que los operadores se mostraron confiados en que la Reserva Federal (Fed) podría continuar relajando la política monetaria. Recientemente, los responsables de la Fed reconocieron que estaban menos preocupados por el mercado laboral, pero mostraron preocupación por los precios "más persistentes".
En México, la Inversión Fija Bruta mejoró en octubre, según las cifras mensuales. Sin embargo, en términos anuales, la inversión se contrajo por segundo mes consecutivo.
Después de los datos, el USD/MXN continuó su tendencia bajista por tercer día. Sin embargo, los gráficos sugieren que el par podría enfrentar un fuerte soporte antes de probar la crucial cifra de 20.00$.
Además, la divergencia entre los bancos centrales del Banco de México (Banxico) y la Reserva Federal podría limitar las ganancias del Peso. Banxico insinuó que está listo para aumentar el ritmo de la relajación de la política monetaria, mientras que la Fed ha optado por un enfoque gradual.
La agenda económica de México está ausente esta semana, pero las cifras de inflación de la primera quincena de enero de la próxima semana podrían marcar el tono de Banxico para la primera reunión del año. Los inversores también estarán atentos a la publicación de las cifras de Actividad Económica, un proxy del Producto Interior Bruto (PIB)
El calendario de EE.UU. incluirá datos de Ventas Minoristas y Solicitudes Iniciales de Subsidio por Desempleo el jueves.
Resumen diario de los mercados: El Peso mexicano se beneficia de la debilidad del Dólar estadounidense
- En general, la debilidad del Dólar estadounidense mantiene presionado al USD/MXN. El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el rendimiento del Dólar frente a otras seis divisas, cae un 0.05% a 109.12.
- El Índice de Precios al Consumo (IPC) de EE.UU. de diciembre aumentó un 2.9% interanual, en línea con las expectativas y superior al 2.7% de noviembre. El IPC subyacente aumentó un 3.2% interanual, ligeramente por debajo del 3.3% registrado el mes anterior.
- La Inversión Fija Bruta de México se expandió un 0.1% en octubre respecto al mes anterior, reveló el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI). Para el mismo período del año anterior, el gasto en maquinaria, equipo y construcción se desplomó un 2.6%, frente a una contracción del 2.9%.
- Los próximos datos de EE.UU. incluyen las Ventas Minoristas, que se proyecta que crezcan un 0.6% mensual en diciembre, por debajo del 0.7% de noviembre. Las Solicitudes Iniciales de Subsidio por Desempleo para la semana que finaliza el 11 de enero se espera que aumenten a 210K, frente a 201K.
- El presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, señaló que la tasa de interés neutral es elevada debido a los altos niveles de deuda del país. Aunque la inflación ha disminuido, Williams enfatizó que la Fed está monitoreando posibles cambios en la política fiscal por parte de los funcionarios electos.
- Austan Goolsbee, de la Fed de Chicago, adoptó una postura moderada. Dijo que aún ve un progreso continuo en la inflación y agregó que en los últimos seis meses, la inflación del PCE ha estado cerca del objetivo del 2%. Anteriormente, Thomas Barkin, de la Fed de Richmond, comentó que la inflación se está acercando al objetivo del 2% y agregó que el mercado laboral se ha estabilizado.
- El presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, dijo que los aranceles no causan inflación. Pero la represalia ojo por ojo es más complicada.
Perspectiva técnica del USD/MXN: El Peso mexicano se recupera mientras el USD/MXN cae por debajo de 20.50
El par USD/MXN está sesgado al alza a pesar de retroceder hacia la media móvil simple (SMA) de 50 días de 20.32. Aunque el par exótico está tendiendo a la baja durante la semana actual, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) sugiere que los compradores siguen a cargo.
Si el USD/MXN supera la SMA de 50 días, esto expondrá la SMA de 100 días en 19.99. Una ruptura de esta última enviará al par hacia el mínimo del 18 de octubre de 19.64, antes de la cifra de 19.50.
Por el contrario, si el USD/MXN sube por encima de 20.50, la primera resistencia será el pico del año hasta la fecha (YTD) de 20.90. Si se supera, la siguiente parada sería el 8 de marzo de 2022, que es un máximo de 21.46, antes de 21.50, y en el nivel psicológico de 22.00.
Fed FAQs
La política monetaria de Estados Unidos está dirigida por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de los precios y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos objetivos es ajustar los tipos de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Reserva Federal, ésta sube los tipos de interés, incrementando los costes de los préstamos en toda la economía. Esto se traduce en un fortalecimiento del Dólar estadounidense (USD), ya que hace de Estados Unidos un lugar más atractivo para que los inversores internacionales coloquen su dinero. Cuando la inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Reserva Federal puede bajar los tipos de interés para fomentar el endeudamiento, lo que pesa sobre el billete verde.
La Reserva Federal (Fed) celebra ocho reuniones al año, en las que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) evalúa la situación económica y toma decisiones de política monetaria. El FOMC está formado por doce funcionarios de la Reserva Federal: los siete miembros del Consejo de Gobernadores, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York y cuatro de los once presidentes de los bancos regionales de la Reserva, que ejercen sus cargos durante un año de forma rotatoria.
En situaciones extremas, la Reserva Federal puede recurrir a una política denominada Quantitative Easing (QE). El QE es el proceso por el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Es una medida de política no estándar utilizada durante las crisis o cuando la inflación es extremadamente baja. Fue el arma elegida por la Fed durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos de alta calidad de instituciones financieras. El QE suele debilitar al Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso a la QE, por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a instituciones financieras y no reinvierte el capital de los bonos que tiene en cartera que vencen, para comprar nuevos bonos. Suele ser positivo para el valor del Dólar estadounidense.
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