El precio del Oro se desploma el viernes, pero aún apunta a ganancias semanales superiores al 1%

• El XAU/USD cae a 2.646$ después de que los datos de inflación de septiembre sugieran un progreso hacia el objetivo del 2% de la Fed.
• El rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años cae cinco puntos básicos, mientras que el Índice del Dólar estadounidense baja un 0,16% a 100.41.
• Los riesgos geopolíticos aumentan a medida que Israel ataca Líbano, pero el Oro no gana impulso ya que los operadores recogen beneficios.

El Oro cayó a un mínimo de tres días por debajo de 2.650$ después de que la Oficina de Análisis Económico (BEA) de EE.UU. revelara que la inflación de septiembre continuó evolucionando hacia el objetivo de la Reserva Federal (Fed). Aunque esto justificaba una mayor flexibilización por parte de la Fed, el metal dorado no logró ganar tracción ya que los analistas especulaban que los operadores estaban recogiendo beneficios. El XAU/USD cotiza en 2.657$, con una caída de casi el 0,50%.

Anteriormente, la BEA reveló que la medida de inflación preferida de la Fed, el Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE), está ligeramente más cerca del objetivo del 2% del banco central, según los datos de agosto. Mientras tanto, el PCE subyacente aumentó una décima de punto porcentual en comparación con los datos de julio.

Tras los datos, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años cayó cinco puntos básicos a 3.749%. En consecuencia, el Dólar cayó ya que el Índice del Dólar estadounidense (DXY) bajó un 0,16% a 100.41.

Después de los datos, las probabilidades de una flexibilización de 50 puntos básicos (pb) en la reunión de noviembre aumentaron, según la herramienta CME FedWatch.

Dada la reacción del mercado, se esperaba que los precios del Oro pudieran alcanzar otro récord histórico. Sin embargo, el XAU/USD se desplomó por debajo del mínimo diario del 26 de septiembre de 2.654$, abriendo la puerta a un retroceso más profundo.

Otros datos revelaron que el Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan para septiembre mejoró en su lectura final.

Aparte de esto, se avecina una escalada en el conflicto de Oriente Medio entre Israel y Hezbollah. Israel afirmó haber golpeado la sede principal de Hezbollah en el sur de Beirut el viernes. Un funcionario israelí dijo que el gobierno espera no proceder con una invasión terrestre de Líbano, pero no lo descartaría.

Reuters reveló que los ETF de Oro vieron modestas entradas netas la semana pasada y aún no han contribuido completamente al repunte del Oro, aunque los analistas esperan más actividad de los ETF en los próximos meses.

Resumen diario de los mercados: El precio del Oro cae a medida que la inflación de EE.UU. se acerca al objetivo del 2%

• El PCE de EE.UU. en agosto se situó en 2,2% interanual, por debajo del 2,5% del mes anterior y ligeramente inferior a la estimación del consenso.
• El PCE subyacente aumentó modestamente como se esperaba, del 2,6% al 2,7% interanual para el mismo período.
• El Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan (UoM) para septiembre mejoró de 69,0 a 70,1. Las expectativas de inflación a un año bajaron del 2,8% al 2,7%, mientras que las expectativas a cinco años aumentaron del 3% al 3,1%.
• Los participantes del mercado han descontado completamente al menos un recorte de tasas de 25 pb por parte de la Fed. Sin embargo, las probabilidades de un recorte de 50 pb han disminuido al 54,7%, desde una probabilidad del 60% hace dos días, según la herramienta CME FedWatch.

Análisis técnico del XAU/USD: El precio del Oro cae y se mantiene alrededor de 2.650$

El precio del Oro alcanzó un máximo histórico de 2.685$ y sigue sesgado al alza. Sin embargo, los compradores no lograron alcanzar nuevos máximos históricos, abriendo la puerta a un retroceso. El impulso a corto plazo favorece a los vendedores ya que el Índice de Fuerza Relativa (RSI) sale de la zona de sobrecompra, apuntando hacia la marca de 60.

Si el XAU/USD cae por debajo de 2.650$, busque una prueba del máximo diario del 18 de septiembre en 2.600$. Los siguientes niveles clave de soporte a probar serán el mínimo del 18 de septiembre de 2.546$, seguido por la media móvil simple (SMA) de 50 días en 2.488$.

Por el contrario, si el XAU/USD extiende su repunte más allá del máximo anual actual (YTD) de 2.685$, la siguiente resistencia sería la marca de 2.700$. A continuación, estaría el nivel de 2.750$, seguido por 2.800$.