- El oro sube a 2.691$, impulsado por la incertidumbre en torno a las elecciones en EE.UU., a pesar de las sólidas ventas minoristas y los datos de empleo.
- El rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años rebota al 4,096%, limitando el avance del oro mientras el Índice del Dólar estadounidense alcanza un máximo de dos meses.
- Los operadores reducen las apuestas sobre un recorte de tasas de la Fed, con las probabilidades de una reducción de 25 pb en noviembre cayendo al 88,2%.
El precio del oro alcanzó un máximo histórico durante la sesión norteamericana del jueves, aunque no logró alcanzar los 2.700$ en medio de la incertidumbre en torno a las elecciones en EE.UU. En cuanto a los datos, la economía estadounidense sigue siendo resistente tras los datos de ventas minoristas y empleo, aunque no pesaron sobre el metal precioso. Al momento de escribir, el XAU/USD cotiza en 2.691$, subiendo más del 0,66%.
El Departamento de Comercio de EE.UU. reveló que las ventas minoristas aumentaron ligeramente por encima de las estimaciones. Al mismo tiempo, el Departamento de Trabajo de EE.UU. reveló datos sobre menos solicitudes iniciales de subsidio por desempleo, lo que pesó sobre los precios del oro.
Después de los datos, el rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años rebotó desde sus mínimos, subiendo ocho puntos básicos al 4,096%. El precio del oro cayó a 2.672$ pero ha recuperado algo de terreno, desestimando la fortaleza general del Dólar estadounidense.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue la moneda del Dólar frente a una cesta de seis pares, subió más del 0,26% a 103,79, un pico de casi dos meses.
Tras los datos, el Atlanta Fed GDP Now estima que el Producto Interno Bruto (PIB) de EE.UU. crecerá un 3,4% desde el 3,2% el 9 de octubre.
Dado el trasfondo, los operadores redujeron sus apuestas sobre la flexibilización de la Reserva Federal (Fed) en las dos últimas reuniones de la Fed del año. Para la próxima reunión de noviembre, las probabilidades de un recorte de tasas de 25 pb disminuyeron del 94% al 88,2%; mientras que las posibilidades de que la Fed mantenga las tasas se sitúan en el 11,8%.
"Además de las preocupaciones en Oriente Próximo, también se acercan las elecciones en EE.UU., que parecen ser unas elecciones muy reñidas. Y eso genera una gran cantidad de incertidumbre, y el oro a menudo es el lugar al que acudir en tiempos de incertidumbre," dijo Niteh Shah, estratega de WisdomTree.
Resumen diario de los motores del mercado: El precio del oro sube mientras los inversores esperan datos clave de EE.UU.
- Las ventas minoristas de EE.UU. para septiembre aumentaron un 0,4% (intermensual), superando las estimaciones del 0,3% y por encima del aumento del 0,1% de agosto.
- Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo para la semana que terminó el 12 de octubre fueron de 241K, por debajo de las estimaciones y por debajo de las 258K de la semana pasada.
- La producción industrial de EE.UU. se contrajo un -0,3% intermensual en septiembre, revirtiendo el crecimiento del 0,3%, impactada por factores externos.
- Los datos de la Junta de Comercio de Chicago, basados en el contrato de futuros de la tasa de fondos federales de diciembre, indican que los inversores estiman 48 puntos básicos de flexibilización de la Fed para fin de año.
Perspectiva técnica del XAU/USD: El precio del oro sube por encima de 2.690$, con la vista puesta en 2.700$
El sesgo alcista del oro se mantiene intacto. Los alcistas podrían empujar el precio al contado del XAU/USD hacia la cifra psicológica de 2.700$ en el corto plazo, ya que el Índice de Fuerza Relativa (RSI) sugiere que los compradores están ganando impulso.
La primera resistencia del oro es el máximo anual en 2.696$. Una vez despejado, un movimiento hacia 2.700$ está en las cartas, seguido de 2.750$ y 2.800$.
Por el contrario, si el XAU/USD cae por debajo del máximo del 4 de octubre en 2.670$, un retroceso hacia 2.650$ está en las cartas. En caso de mayor debilidad, el siguiente soporte sería 2.600$, seguido de la media móvil simple (SMA) de 50 días en 2.561$.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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