Artículo más reciente: El precio del Oro cae por debajo de 2.500 $ mientras los participantes del mercado esperan el informe del NFP
- El precio del Oro cotiza en territorio negativo por tercer día consecutivo en la sesión europea del martes.
- Las crecientes expectativas de recorte de tasas de la Fed de EE.UU. y los riesgos geopolíticos podrían ayudar a limitar las pérdidas del Oro.
- Los inversores esperan el PMI ISM de agosto de EE.UU. para obtener un nuevo impulso.
El precio del Oro (XAU/USD) pierde terreno en medio de un Dólar estadounidense (USD) más fuerte y mayores rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. el martes. No obstante, la anticipación de que la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) recortará las tasas de interés en septiembre podría respaldar el precio del metal precioso, ya que las tasas de interés más bajas reducen el costo de oportunidad de mantener oro sin rendimiento. Además, las tensiones geopolíticas en curso en Oriente Medio podrían impulsar activos de refugio seguro como el Oro.
De cara al futuro, el Índice de Gerentes de Compras (PMI) de Manufactura del Instituto de Gestión de Suministros (ISM) se publicará el martes. El punto culminante de esta semana serán las Nóminas No Agrícolas (NFP) de EE.UU. para agosto, que podrían determinar el ritmo del recorte de tasas de interés por parte de la Fed y podrían influir en el precio del Oro a corto plazo.
Resumen diario de los motores del mercado: El precio del Oro enfrenta presión de venta en medio del rebote del USD
- Las protestas estallaron en todo Israel el lunes en una nueva ola de furia por el fracaso del gobierno en asegurar un acuerdo de alto el fuego por rehenes con Hamas, según CNN. El movimiento está impulsado por el asesinato en Gaza de seis rehenes, cuyos cuerpos fueron recuperados por soldados israelíes este fin de semana.
- El PMI manufacturero Caixin de China subió a 50.4 en agosto desde 49.8 en julio, por encima del consenso del mercado de 50.0.
- Se espera que el PMI manufacturero ISM de EE.UU. para agosto mejore a 47.5 en agosto desde 46.8 en julio, mientras que se estima que el PMI de servicios caiga a 51.1 en agosto frente al 51.4 anterior.
- Se espera que la economía de EE.UU. vea 163.000 nuevas incorporaciones de empleo en agosto. Se espera que la tasa de desempleo baje a 4.2%.
- Los mercados están valorando ahora una probabilidad de casi el 69% de un recorte de tasas de 25 puntos básicos (pbs) por parte de la Fed en septiembre, mientras que la posibilidad de una reducción de 50 pbs se sitúa en el 31%, según la herramienta FedWatch del CME.
Análisis Técnico: El precio del Oro mantiene una visión positiva a largo plazo
El precio del Oro baja en el día. Según el gráfico diario, la perspectiva constructiva del metal precioso prevalece ya que el precio está bien por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 100 días clave. El impulso alcista se ve reforzado por el índice de fuerza relativa (RSI) de 14 días, que se sitúa por encima de la línea media alrededor de 55.70, lo que sugiere que es más probable que la subida se reanude que se revierta.
El nivel de resistencia clave para el XAU/USD surge en la zona de 2.530-2.540 $, que representa el límite superior del canal ascendente de cinco meses y el máximo histórico. Una ruptura decisiva por encima del nivel mencionado podría ver un repunte hasta el nivel psicológico de 2.600 $.
Por otro lado, el mínimo del 22 de agosto en 2.470 $ actúa como un nivel de soporte inicial para el metal amarillo. Una ruptura por debajo de este nivel podría arrastrar el precio aún más hacia el sur hasta 2.432 $, el mínimo del 15 de agosto. El siguiente nivel de contención a observar es 2.372 $, la EMA de 100 días.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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