- El precio del Oro se hunde más del 5% tras alcanzar un nuevo máximo histórico de 3.500$ el martes.
- El presidente de EE.UU. Donald Trump insinúa la reducción de aranceles para China y confirma que Jerome Powell, presidente de la Fed, permanecerá en su cargo.
- Los mercados compran el cambio de tendencia, con acciones y bonos al alza, mientras el Oro de refugio seguro es castigado.
El precio del Oro (XAU/USD) se dirige hacia los 3.322$ el miércoles al momento de escribir, en un segundo día de toma de beneficios. La toma de beneficios se intensificó tras los comentarios del presidente de Estados Unidos (EE.UU.) Donald Trump, quien dio un giro de 180 grados en su postura sobre China y la Reserva Federal (Fed). Tras el cierre de la bolsa, el director ejecutivo de Tesla (TSLA), Elon Musk, dijo que reducirá su papel en el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE).
El presidente Trump rechazó declaraciones anteriores en las que buscaba despedir al presidente de la Fed Jerome Powell para decir ahora que no tiene intención de despedirlo a pesar de su frustración con la Fed por no actuar más rápidamente con los recortes de tasas de interés, informó el Wall Street Journal. El presidente continuó diciendo que será "muy amable" con China en cualquier conversación comercial y que los aranceles disminuirán si los dos países pueden llegar a un acuerdo. Los aranceles finales sobre China no estarían cerca del 145%, sino mucho más bajos, dijo, según Bloomberg.
Qué mueve el mercado hoy
- El Oro ha caído en relación al Bitcoin esta semana, pero se espera que su tendencia de largo plazo de sobre rendimiento se extienda por la demanda de sus cualidades de refugio seguro. Los inversores estarán esperando más declaraciones de los líderes de EE.UU., que nublarán las perspectivas en los próximos días, informa Bloomberg.
- Los bancos centrales seguirán comprando Oro en un esfuerzo por diversificarse de las monedas fiduciarias en medio de la actual agitación política y económica, según el multimillonario gestor de fondos de cobertura John Paulson, informa Reuters.
- "El Oro está tácticamente muy sobrecomprado y extendido - ha subido más de 500$ en 8 días de negociación, por lo que naturalmente hay una mezcla de pausa de compradores y algo de reducción de riesgo," dijo Nicky Shiels, jefe de investigación y estrategia de metales en MKS Pamp SA, informa Bloomberg.
Análisis técnico del precio del Oro: ¿Morderá China el anzuelo?
El metal precioso ve su Índice de Fuerza Relativa (RSI) volver al rango normal de negociación después de haber pasado varios días en la zona de sobrecompra. Una toma de beneficios adicional tendría sentido dado el tono más suave del presidente Trump. Actualmente alrededor de 63, tendría sentido que el RSI retroceda a 50 con el precio del Oro probablemente buscando soporte cerca de 3.167$, el nivel clave de principios de abril.
El Punto Pivote diario al alza en 3.415$ es el primer nivel de resistencia, que está bastante lejos y significaría que el Oro revertiría por completo e incluso se volvería positivo en el día. Tal movimiento empujaría al RSI de nuevo a territorio de sobrecompra. Más arriba, la siguiente resistencia se encuentra en 3.464$.
En la parte inferior, el primer soporte está en 3.331$, que ya se rompió en las primeras operaciones. Se espera al menos una prueba en el S2 en 3.282$, que coincide con el mínimo del 17 de abril. Abajo, el nivel clave de principios de abril también debería captar la atención de los operadores en 3.167$.
XAU/USD: Gráfico diario
Fed FAQs
La política monetaria de Estados Unidos está dirigida por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de los precios y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos objetivos es ajustar los tipos de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Reserva Federal, ésta sube los tipos de interés, incrementando los costes de los préstamos en toda la economía. Esto se traduce en un fortalecimiento del Dólar estadounidense (USD), ya que hace de Estados Unidos un lugar más atractivo para que los inversores internacionales coloquen su dinero. Cuando la inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Reserva Federal puede bajar los tipos de interés para fomentar el endeudamiento, lo que pesa sobre el billete verde.
La Reserva Federal (Fed) celebra ocho reuniones al año, en las que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) evalúa la situación económica y toma decisiones de política monetaria. El FOMC está formado por doce funcionarios de la Reserva Federal: los siete miembros del Consejo de Gobernadores, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York y cuatro de los once presidentes de los bancos regionales de la Reserva, que ejercen sus cargos durante un año de forma rotatoria.
En situaciones extremas, la Reserva Federal puede recurrir a una política denominada Quantitative Easing (QE). El QE es el proceso por el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Es una medida de política no estándar utilizada durante las crisis o cuando la inflación es extremadamente baja. Fue el arma elegida por la Fed durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos de alta calidad de instituciones financieras. El QE suele debilitar al Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso a la QE, por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a instituciones financieras y no reinvierte el capital de los bonos que tiene en cartera que vencen, para comprar nuevos bonos. Suele ser positivo para el valor del Dólar estadounidense.
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