- El Oro se mantiene justo por debajo de su precio de apertura, limitado por el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años que sube al 4.272%.
- Los operadores esperan las Nóminas no Agrícolas de EE.UU., el PIB del tercer trimestre y el Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE), que podrían influir en las perspectivas de la política de la Fed.
- Las tensiones políticas y geopolíticas persisten a medida que las encuestas electorales se estrechan; aunque los conflictos de Israel con Irán comienzan a desvanecerse.
El Oro cotizó ligeramente por debajo de su precio de apertura al comienzo de la semana y ha bajado un 0.15%, lastrado por el aumento de los rendimientos del Tesoro estadounidense. Los participantes del mercado se preparan para una agenda económica ocupada en Estados Unidos (EE.UU.), ya que los datos serán cruciales con los inversores buscando pistas sobre el camino de la política monetaria de la Reserva Federal (Fed).
El XAU/USD cotiza a 2.742$ después de alcanzar un máximo diario de 2.747$. El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años continuó subiendo, aumentando tres puntos básicos hasta el 4.272%. Esto ha impedido que los precios del Bullion registren un nuevo máximo histórico por encima de 2.758$, ya que algunos analistas apuntan a la marca de 2.800$ hacia el final del año.
Mientras tanto, los operadores también están atentos a las elecciones estadounidenses del 5 de noviembre. Según el sitio de encuestas FiveThirtyEight, las posibilidades de Trump de ganar las elecciones en EE.UU. han aumentado al 52% en comparación con el 48% de la Vicepresidenta Kamala Harris. A pesar de esto, el candidato demócrata aún mantiene una ligera ventaja en la mayoría de las encuestas nacionales.
Los operadores también esperan una agenda económica ocupada, que incluirá una serie de datos laborales: JOLTS, Cambio de Empleo ADP, Solicitudes Iniciales de Subsidio por Desempleo y Nóminas no Agrícolas.
Se revelarán otros datos como el Producto Interior Bruto (PIB) del tercer trimestre de 2024, el PMI de Manufactura del ISM y el indicador de inflación preferido de la Fed: el Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE).
Aparte de esto, la geopolítica volvió a primer plano durante el fin de semana después de que Israel lanzara misiles contra varios objetivos militares en Irán, evitando instalaciones energéticas y nucleares.
Vale la pena señalar que los funcionarios de la Fed están en modo de silencio mientras se preparan para la reunión del 7-8 de noviembre. Romperán ese período una vez que el presidente Jerome Powell hable en su conferencia de prensa.
Resumen diario de los mercados: El precio del Oro cae antes de una agenda ocupada en EE.UU.
- El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el valor del Dólar frente a una cesta de seis divisas, está plano en 104.27.
- El martes, la agenda de EE.UU. incluirá el informe de Ofertas de Empleo JOLTS de septiembre, que se espera muestre una caída de 8.04 millones a 7.99 millones.
- Al mismo tiempo, se espera que el Conference Board (CB) publique la lectura de la Confianza del Consumidor de octubre, que probablemente mejorará de 98.7 a 99.3.
- La Oficina de Análisis Económico de EE.UU. revelará el miércoles el PIB del tercer trimestre. Las estimaciones sugieren que la economía creció un 3% trimestral, sin cambios en comparación con el segundo trimestre de 2024.
- El modelo GDP Now de la Fed de Atlanta sugiere que la economía creció un 3.3% en el tercer trimestre de 2024.
- Los datos de la Junta de Comercio de Chicago, a través del contrato de futuros de la tasa de fondos federales de diciembre, muestran que los inversores estiman una flexibilización de 49 puntos básicos por parte de la Fed para fin de año.
Perspectiva técnica del XAU/USD: El precio del Oro cae por debajo de 2.750$
La tendencia alcista del precio del Oro se mantiene intacta sin un patrón de reversión alrededor de los máximos históricos, aunque se ha consolidado dentro del área de 2.700$-2.750$. Una ruptura en la parte superior del rango expondrá inmediatamente el máximo histórico en 2.758$. Una vez superado, el siguiente objetivo sería el área de 2.775$ antes de desafiar los 2.800$.
Por otro lado, si los vendedores intervienen y empujan los precios por debajo de 2.700$, el primer soporte sería el máximo del 26 de septiembre, que se convirtió en soporte en 2.685$, seguido de la media móvil simple (SMA) de 50 días, que se convirtió en soporte en 2.603$.
El momentum sugiere que el metal sin rendimiento podría consolidarse ya que el Índice de Fuerza Relativa (RSI) se mantiene alcista pero apunta a la baja. Hasta que el RSI no supere el último pico, el Oro podría haber tenido la oportunidad de imprimir máximos históricos. De lo contrario, tenga cuidado con un retroceso.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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