- El oro cotiza a 2.645$, con una caída del 0.30%, mientras los rendimientos del Tesoro estadounidense a 10 años suben a 4.026%, limitando más alzas.
- La escalada del conflicto en Oriente Medio que involucra a Israel, Hamás y otros grupos como los hutíes apoya al oro en medio de un sentimiento de aversión al riesgo.
- Las expectativas del mercado de un recorte de tasas de 25 pb por parte de la Fed se mantienen altas en 83,5%, mientras que un recorte de 50 pb está descartado por ahora.
El precio del oro baja durante la sesión norteamericana del lunes, pero se mantiene dentro del rango de 2.630$ - 2.659$ ya que los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. limitaron el avance del metal amarillo, mientras que la escalada del conflicto en Oriente Medio evita que el metal precioso caiga más. El XAU/USD cotiza a 2.645$, con una pérdida del 0.30%.
El sentimiento del mercado se ha deteriorado debido a la guerra en Oriente Medio. El intercambio de fuego se prolongó mientras Israel continuaba sus operaciones terrestres en Líbano, mientras Hamás lanzaba cohetes a Tel-Aviv. Las esperanzas de un alto el fuego se desvanecieron a medida que el conflicto se ampliaba, involucrando a otros grupos como los hutíes atacando barcos en el Mar Rojo.
Mientras tanto, el último informe estelar de Nóminas No Agrícolas de EE.UU. en septiembre provocó un aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU.
Los operadores descartaron un recorte de 50 puntos básicos (pb) por parte de la Reserva Federal (Fed), según los datos de la herramienta FedWatch del CME. Las probabilidades de un recorte de tasas de 25 pb por parte de la Fed son del 83,5%. Mientras tanto, las posibilidades de reducir las tasas en 50 pb son del 0%, pero aumentaron al 16,5% para una pausa.
El rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años sube más de cinco puntos y medio básicos a 4.026% ya que los operadores parecen confiados en que la Fed reducirá los costos de endeudamiento en 25 pb en cada una de las dos últimas reuniones de política en 2024.
Mientras tanto, el Dólar se aferra a ganancias mínimas ya que el Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el valor del Dólar frente a una cesta de seis divisas, está en 102.52, prácticamente sin cambios pero en niveles vistos por última vez en agosto de 2024.
La próxima semana, la agenda de EE.UU. incluirá la publicación de datos de inflación, las últimas actas de la reunión de la Fed, solicitudes de subsidio por desempleo y el Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan.
Movimientos diarios y motores del mercado: El precio del oro cae en medio de la disminución de los temores de recesión en EE.UU.
- Tras el último informe de empleo de EE.UU., los temores de recesión se desvanecieron. Por lo tanto, la mayoría de los bancos de Wall Street como Citi, JP Morgan y Bank of America revisaron su pronóstico de la Fed para noviembre de un recorte de 50 a 25 pb.
- El presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, dijo que no ve signos de "inflación resurgente" y confía en que la inflación está volviendo al 2%.
- Mientras tanto, el Banco Popular de China (PBoC) detuvo sus compras de lingotes por quinto mes. Las reservas de China no cambiaron, ya que sus tenencias se mantuvieron en 72,8 millones de onzas troy a finales del mes pasado.
Análisis técnico del XAU/USD: El precio del oro cae mientras los vendedores apuntan al soporte por debajo de 2.650$
El precio del oro se mantiene limitado dentro de un rango de negociación, mientras que el Índice de Fuerza Relativa (RSI) sugiere que una caída está en marcha a pesar de imprimir lecturas alcistas. Aún así, la pendiente está acelerando hacia abajo, acercándose a la línea neutral.
Si el XAU/USD cae por debajo del mínimo del 30 de septiembre de 2.624$, eso podría patrocinar una caída hacia la marca de 2.600$. En una mayor debilidad, el siguiente suelo será la Media Móvil Simple (SMA) de 50 días en 2.531$.
Por otro lado, si el oro cierra diariamente por encima de 2.650$, el XAU/USD necesita superar los 2.670$ para desafiar el máximo del año hasta la fecha de 2.685$. A continuación estará la marca de 2.700$.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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