- Los precios del oro caen tras un recorte de tasas de la Fed de 50 pb; los funcionarios proyectan que la tasa de fondos federales alcanzará el 4,4% para 2024.
- La Fed expresa confianza en acercarse al objetivo de inflación del 2%, a pesar de las incertidumbres económicas y los mandatos equilibrados.
- Los rendimientos del Tesoro de EE.UU. suben al 3,67%; el Índice del Dólar estadounidense cae un 0,54% a 100,49, alcanzando un nuevo mínimo anual de 100,24.
Los precios del Oro fluctuaron dentro del rango de 2.550$-2.600$ durante la sesión norteamericana después de que la Reserva Federal (Fed) recortara las tasas en 50 puntos básicos. La Fed también proyectó que la tasa de los fondos federales terminaría 2024 alrededor del 4,4%, según la estimación mediana. Al momento de escribir, el XAU/USD había borrado sus ganancias previas y está cayendo más del 0,20%.
Los responsables de la política monetaria de la Fed decidieron reducir los costos de endeudamiento al ganar confianza en que la inflación se está moviendo "de manera sostenible" hacia el objetivo del 2% del banco. Sin embargo, reconocieron que el doble mandato de estabilidad de precios y máximo empleo está aproximadamente equilibrado, mientras que señalaron que las perspectivas económicas son inciertas.
Vale la pena señalar que hubo un disidente en la votación, ya que la gobernadora Michelle Bowman votó por reducir las tasas en un cuarto de punto porcentual.
El Resumen de Proyecciones Económicas (SEP) muestra que los funcionarios estiman que las tasas de interés terminarán en 4,4% en 2024 y en 3,4% en 2025. Mientras tanto, se prevé que la inflación medida por el Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) subyacente alcanzará su objetivo en 2026, aunque se proyecta que terminará en 2,6% en 2024 y en 2,2% en 2025.
Los funcionarios de la Fed proyectan que la economía crecerá a un ritmo del 2% en 2024 y que la tasa de desempleo aumentará al 4,4% para fin de año.
Mientras tanto, la conferencia de prensa del presidente de la Fed, Jerome Powell, está en curso. Dijo que los riesgos para la inflación han disminuido y reafirmó que la economía es fuerte. Powell agregó que si la inflación persiste, "podemos ajustar la política más lentamente", y añadió que, según el SEP, el Comité no tiene prisa por normalizar la política.
Mientras tanto, los rendimientos del Tesoro de EE.UU. están subiendo dos puntos y medio básicos al 3,67%, mientras que el Dólar se desploma. El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el desempeño del Dólar frente a seis monedas, cae un 0,54% a 100,49 después de alcanzar un nuevo mínimo anual de 100,24.
Impulsores del mercado en el resumen diario: El precio del oro cae en una sesión volátil
- El contrato de futuros de la tasa de fondos federales de diciembre de 2024 sugiere que la Fed podría reducir las tasas en al menos 108 puntos básicos, lo que implica que en las dos reuniones siguientes, esperan dos recortes de tasas de 25 pb restantes en 2024.
- Los permisos de construcción en EE.UU. en agosto crecieron un 4,9% intermensual, de 1.406 millones a 1.475 millones.
- Los inicios de viviendas aumentaron un 9,6% y subieron de 1.237 millones a 1.356 millones.
Perspectiva técnica del XAU/USD: El precio del oro alcanza los 2.600$, luego retrocede en medio de la conferencia de prensa de Powell
El precio del oro sigue siendo volátil durante la sesión norteamericana, pero sigue siendo alcista después de alcanzar un nuevo máximo histórico de 2.600$. Sin embargo, los compradores fallaron en este último, lo que podría allanar el camino para un retroceso.
El impulso favorece a los compradores, aunque los vendedores a corto plazo están en control, ya que el Índice de Fuerza Relativa (RSI) apunta a la baja.
Si el XAU/USD cae por debajo del mínimo del 13 de septiembre de 2.556$, el siguiente soporte sería 2.550$. Una vez despejado, la siguiente parada sería el máximo del 20 de agosto, que se convirtió en soporte en 2.531$, antes de apuntar hacia el mínimo del 6 de septiembre de 2.485$.
Al alza, si el oro continúa recuperándose, la primera resistencia sería 2.600$. Una ruptura de este último expondrá los niveles psicológicos de 2.650$ y 2.700$.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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