- El oro sube 90$ esta semana mientras el Dólar estadounidense se debilita en medio de crecientes tensiones comerciales y riesgos geopolíticos.
- La presidenta de la Fed, Daly, dice que la política sigue siendo restrictiva; la tasa neutral podría estar aumentando, reflejando el tono de línea dura de Powell.
- Los operadores se centran en los datos clave de EE.UU. la próxima semana: PMIs preliminares, bienes duraderos y el sentimiento del consumidor final.
Los precios del oro están listos para terminar la semana en una nota positiva, con un aumento de más del 2.79% ya que el metal precioso disfrutó de una recuperación de 90$ del Dólar estadounidense (USD) debido a la debilidad de este último patrocinada por la incertidumbre sobre el comercio global. Al momento de escribir, el XAU/USD cotiza en 3.326$.
El XAU/USD se mantiene en 3.326$ después de alcanzar un máximo histórico en 3.358$
Los mercados europeos y estadounidenses están cerrados debido a un largo fin de semana de Pascua, por lo que el flujo de noticias es ligero. La presidenta de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, cruzó las líneas y dijo que la economía está en un buen lugar, aunque algunos sectores están desacelerándose. Agregó que la política sigue siendo restrictiva y ejerce presión a la baja sobre la inflación, y añadió que las tasas neutrales "podrían estar aumentando."
Los precios del lingote cayeron después de alcanzar un máximo histórico (ATH) de 3.358$ ya que los operadores tomaron beneficios debido al largo fin de semana. El discurso de línea dura del presidente de la Fed Jerome Powell el miércoles limitó el avance del metal precioso, aunque la incertidumbre sobre las políticas comerciales de EE.UU. y los riesgos geopolíticos podrían apuntalar los precios del Oro.
Los rendimientos aumentaron, con el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años subiendo cinco puntos básicos a 4.333%. Los rendimientos reales de EE.UU., que se calculan restando las expectativas de inflación del rendimiento del bono nominal, subieron cinco bps a 2.163%, un obstáculo para los precios del Oro.
La próxima semana, la agenda económica de EE.UU. estará llena de una serie de oradores de la Fed, PMIs preliminares de S&P Global, pedidos de bienes duraderos y la lectura final del sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan.
Pronóstico de precios del XAU/USD: Perspectiva técnica
La tendencia alcista del Oro se mantiene intacta a pesar del retroceso del jueves por debajo de la marca de 3.330$. A medida que los precios recuperan algunas pérdidas anteriores, la falta de seguimiento a la baja sugiere una aceptación limitada de niveles más bajos, manteniendo la puerta abierta para más ganancias.
En términos de momentum, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) sigue estando en sobrecompra, pero aún no en el extremo nivel 80. Sin embargo, un movimiento de reversión a la media podría estar en el horizonte con el RSI girando a la baja.
En ese caso, el soporte inicial se encuentra en 3.300$, seguido por el mínimo del 16 de abril en 3.229$. En el lado positivo, una ruptura por encima de 3.350$ podría preparar una prueba del máximo del año hasta la fecha (YTD), con el siguiente objetivo en 3.400$.
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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