- El precio del oro atrae algunas compras en caídas en medio de preocupaciones por la guerra comercial y tensiones geopolíticas.
- El rebote de los rendimientos de los bonos estadounidenses reaviva la demanda del USD y podría limitar el metal precioso.
- Los volúmenes de negociación escasos debido a un festivo en EE.UU. justifican la cautela para los operadores agresivos.
El precio del oro (XAU/USD) revierte una caída intradía hasta la zona de los 2.620$ y sube hasta el extremo superior de su rango diario de cara a la sesión europea del jueves. Las preocupaciones sobre los aranceles amenazados por el presidente electo de EE.UU., Donald Trump, y los riesgos geopolíticos persistentes derivados del empeoramiento del conflicto entre Rusia y Ucrania continúan actuando como un viento de cola para el metal precioso de refugio seguro. Además de esto, las apuestas de que la Reserva Federal (Fed) recortará las tasas de interés nuevamente en diciembre resultan ser otro factor que ofreció algo de soporte al metal amarillo sin rendimiento.
Mientras tanto, los datos macroeconómicos de EE.UU. del miércoles señalaron una economía estadounidense aún resistente y un progreso estancado en la inflación, lo que sugiere que el banco central de EE.UU. podría ser cauteloso con respecto a una mayor flexibilización de la política. Esto, junto con un modesto rebote en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., ayuda al Dólar estadounidense (USD) a recuperar parte de las pérdidas del día anterior hasta un mínimo de dos semanas y podría limitar el alza del precio del oro. Por lo tanto, será prudente esperar una fuerte compra de seguimiento antes de posicionarse para una extensión del rebote de esta semana desde la proximidad de la cifra redonda de 2.600$.
El precio del oro atrae flujos de refugio seguro en medio de preocupaciones sobre los planes arancelarios de Trump y las apuestas de recorte de tasas de la Fed
- La Oficina de Análisis Económico de EE.UU. (BEA) informó el miércoles que el Índice de Precios del Consumo Personal (PCE) subió al 2.3% anual en octubre desde el 2.1% del mes anterior.
- Detalles adicionales del informe revelaron que el Índice de Precios del Consumo Personal (PCE) subyacente, que excluye los precios volátiles de alimentos y energía, subió un 0.3% mensual y aumentó del 2.7% en septiembre al 2.8% el mes pasado.
- Por separado, los datos publicados por el Departamento de Comercio de EE.UU. mostraron que la economía más grande del mundo se expandió a un ritmo saludable del 2.8% anual en el tercer trimestre gracias al fuerte gasto del consumidor, que aumentó un 3.5%.
- Mientras tanto, el Departamento de Trabajo dijo que el número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de beneficios relacionados con el desempleo cayó en 2.000, a un total ajustado estacionalmente de 213.000 durante la semana que terminó el 23 de noviembre.
- Esto ayuda a compensar una ligera decepción de los pedidos de bienes duraderos de EE.UU., que aumentaron un 0.2% en octubre frente a un aumento esperado del 0.5%. Excluyendo el transporte, los pedidos aumentaron un 0.1%, no cumpliendo con las estimaciones.
- Esto se suma a las preocupaciones de que las políticas del presidente electo de EE.UU., Donald Trump, impulsarán la inflación y las minutas del FOMC, que muestran que el Comité podría pausar su flexibilización de la tasa de política si la inflación se mantiene elevada.
- Los rendimientos de referencia del Tesoro de EE.UU. a 10 años rebotan desde un nivel no visto en un mes y ayudan al Dólar estadounidense a revertir parte de la caída nocturna a un mínimo de dos semanas, ejerciendo cierta presión sobre el precio del oro.
- Trump prometió a principios de esta semana imponer aranceles a una amplia gama de productos que ingresan a EE.UU. desde México, Canadá y China. Además de esto, las tensiones geopolíticas respaldan el metal precioso de refugio seguro y ayudan a limitar las pérdidas.
El precio del oro necesita encontrar aceptación por encima de la EMA de 100 periodos en el gráfico de 4 horas para que los alcistas tomen el control
El fracaso nocturno para encontrar aceptación por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 100 periodos en el gráfico de 4 horas y la posterior caída justifican la cautela para los operadores alcistas. Además, los osciladores negativos en los gráficos horarios y diarios sugieren que el camino de menor resistencia para el precio del oro es a la baja. Dicho esto, aún será prudente esperar una ruptura sostenida y aceptación por debajo del nivel de 2.600$ antes de posicionarse para pérdidas más profundas. El XAU/USD podría entonces apuntar a desafiar la media móvil simple (SMA) de 100 días, actualmente situada cerca de la zona de 2.571$-2.570$, antes de eventualmente caer al mínimo mensual, alrededor de la región de 2.537$-2.536$.
Por otro lado, cualquier movimiento al alza más allá del pico de la sesión asiática, alrededor de la zona de 2.638$-2.639$, ahora parece enfrentar una fuerte barrera cerca del máximo de la noche, alrededor de la región de 2.658$. Una fortaleza sostenida más allá de este último podría elevar el precio del oro al siguiente obstáculo relevante cerca de la barrera de 2.677$-2.678$ en ruta a la cifra redonda de 2.700$. Algunas compras de seguimiento sugerirán que la reciente corrección desde el pico histórico alcanzado en octubre ha llegado a su fin y cambiará el sesgo a favor de los operadores alcistas.
Los tipos de interés FAQs
Las instituciones financieras cobran los tipos de interés sobre los préstamos a los prestatarios y los pagan como intereses a los ahorradores y depositantes. En ellos influyen los tipos básicos de interés, que fijan los bancos centrales en función de la evolución de la economía. Normalmente, los bancos centrales tienen el mandato de garantizar la estabilidad de los precios, lo que en la mayoría de los casos significa fijar como objetivo una tasa de inflación subyacente en torno al 2%.
Si la inflación cae por debajo del objetivo, el banco central puede recortar los tipos básicos de interés, con el fin de estimular el crédito e impulsar la economía. Si la inflación aumenta sustancialmente por encima del 2%, el banco central suele subir los tipos de interés de los préstamos básicos para intentar reducir la inflación.
En general, unos tipos de interés más elevados contribuyen a reforzar la moneda de un país, ya que lo convierten en un lugar más atractivo para que los inversores mundiales aparquen su dinero.
Los tipos de interés más altos influyen en el precio del Oro porque aumentan el coste de oportunidad de mantener Oro en lugar de invertir en un activo que devengue intereses o depositar efectivo en el banco.
Si los tipos de interés son altos, el precio del Dólar estadounidense (USD) suele subir y, como el Oro cotiza en dólares, el precio del Oro baja.
La tasa de los fondos federales es el tipo a un día al que los bancos estadounidenses se prestan entre sí. Es el tipo de interés oficial que suele fijar la Reserva Federal en sus reuniones del FOMC. Se fija en una horquilla, por ejemplo 4.75%-5.00%, aunque el límite superior (en este caso 5.00%) es la cifra citada.
Las expectativas del mercado sobre el tipo de interés de los fondos de la Reserva Federal son seguidas por la herramienta FedWatch del CME, que determina el comportamiento de muchos mercados financieros en previsión de futuras decisiones de política monetaria de la Reserva Federal.
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