- El Oro sube de 2.638$ a 2.659$, impulsado por la creciente tensión entre Israel e Irán y el aumento de los rendimientos del Tesoro de EE.UU.
- Los datos del mercado laboral de EE.UU. se suavizan; sin embargo, el PMI de Servicios del ISM refleja una mejor actividad empresarial en septiembre.
- El Índice del Dólar estadounidense (DXY) sube un 0.35%, los rendimientos del Tesoro a 10 años suben al 3.84%, moderando las expectativas del mercado de un gran recorte de tasas en noviembre.
El precio del Oro se recupera en la sesión media-norteamericana del jueves después de alcanzar un mínimo diario de 2.638$. El metal dorado subió por los crecientes temores sobre el conflicto entre Israel e Irán junto con un Dólar estadounidense más fuerte. Además, las apuestas de que la Reserva Federal (Fed) flexibilizará la política agresivamente se desvanecieron y aumentaron los rendimientos de EE.UU. El XAU/USD cotiza a 2.659$.
Wall Street cotiza con pérdidas en medio del aumento del riesgo geopolítico. El sentimiento del mercado sigue siendo pesimista ya que Israel avanzó su ejército en el Líbano a pesar del significativo ataque con misiles de Irán el martes. Mientras tanto, el presidente de EE.UU., Joe Biden, comentó públicamente que discutió atacar instalaciones petroleras iraníes con funcionarios israelíes. Después del titular, los precios del oro subieron hacia 2.650$ y más.
Anteriormente, los datos de EE.UU. revelaron que el mercado laboral continuó suavizándose. El Departamento de Trabajo de EE.UU. reveló que el número de personas que solicitaron beneficios por desempleo aumentó por encima de las estimaciones. Por último, pero no menos importante, el Instituto de Gestión de Suministros (ISM) reveló que la actividad empresarial, medida por el PMI de Servicios del ISM, mejoró en septiembre en comparación con el número de agosto.
Otros datos mostraron que los pedidos de fábrica de agosto se contrajeron, mientras los operadores esperan la publicación del último informe de empleo de EE.UU. el viernes, que se proyecta que impulsará la volatilidad en los mercados financieros.
Mientras tanto, los funcionarios de la Fed han cruzado las noticias. Raphael Bostic de la Fed de Atlanta declaró que la tasa natural de empleo ha cambiado y podría ser más baja. El presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, dijo que las últimas cifras de inflación están en el objetivo de la Fed, mientras que el mercado laboral está en pleno empleo.
En cuanto a la reducción de tasas en 50 o 25 puntos básicos, Goolsbee dijo que no es tan importante como bajar las tasas en los próximos 12 meses para llegar a un nivel neutral.
Los rendimientos del Tesoro de EE.UU. continuaron subiendo mientras los operadores redujeron sus probabilidades de un recorte de 50 pb en noviembre. El rendimiento de la nota del Tesoro a 10 años de EE.UU. es del 3.84%, subiendo cinco puntos básicos. Al mismo tiempo, el Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el desempeño del Dólar frente a una cesta de seis pares, gana un 0.35% a 101.95.
Resumen diario de los mercados: Los precios del Oro mantienen ganancias mientras los datos de EE.UU. sugieren una mayor flexibilización
- Las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo en EE.UU. para la semana que finalizó el 28 de septiembre subieron de 219.000 a 225.000, superando las estimaciones de 220.000.
- El PMI de Servicios del ISM para septiembre se expandió de 51.5 a 54.9, mientras que los pedidos de fábrica de agosto se contrajeron un -0.2%, no alcanzando la estimación del 0% y bajando desde el aumento del 4.9% del mes anterior.
- El viernes, se espera que las Nóminas No Agrícolas muestren que la economía añadió 140.000 empleos en septiembre, ligeramente menos que los 142.000 empleos creados en agosto, con la tasa de desempleo prevista para permanecer sin cambios.
- Los participantes del mercado han colocado las probabilidades de un recorte de tasas de 25 pb en el 66.7%. Según la herramienta CME FedWatch, las probabilidades de un recorte mayor de 50 pb han disminuido al 33,3%.
Análisis técnico del XAU/USD: El precio del Oro ronda los 2.650-60$
La tendencia alcista del precio del Oro se mantiene intacta, aunque las pérdidas registradas lo ven caer por debajo de 2.650$. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) muestra que el momentum sigue siendo alcista a pesar de haberse aplanado durante los últimos dos días de negociación.
Dicho esto, el XAU/USD podría cotizar dentro de niveles familiares. Si el XAU/USD cae por debajo de 2.650$, esto abriría el camino para una mayor caída, exponiendo el mínimo diario del 30 de septiembre de 2.624$, seguido del pico del 18 de septiembre en 2.600$. Una ruptura de esos niveles y la media móvil simple (SMA) de 50 días sería lo siguiente en 2.519$.
En caso de mayor fortaleza, si supera el máximo histórico de 2.685$, podría extender sus ganancias a 2.700$.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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