- El precio del Oro atrae a algunos vendedores a medida que una modesta fortaleza del USD provoca cierta toma de beneficios.
- Las expectativas de recorte de tasas de la Fed deberían limitar la recuperación de EE.UU. y apoyar al metal amarillo.
- La inquietud comercial y el aumento de las tensiones geopolíticas podrían limitar aún más las pérdidas para el XAU/USD.
El precio del Oro (XAU/USD) rebota desde un mínimo de tres días alcanzado durante la sesión europea del viernes, aunque mantiene el sesgo negativo por segundo día consecutivo y actualmente cotiza justo por encima del nivel de 3.030$. El Dólar estadounidense (USD) se mantiene firme tras la previsión de la Reserva Federal (Fed) de solo dos recortes de tasas de 25 puntos básicos (pb) para finales de este año. Esto, a su vez, lleva a los operadores a tomar algunas ganancias y reducir su posición alcista en torno a la mercancía de cara al fin de semana.
Mientras tanto, los inversores parecen convencidos de que el banco central de EE.UU. reanudará su ciclo de recortes de tasas antes de lo esperado en medio de preocupaciones sobre una desaceleración impulsada por aranceles. Esto podría actuar como un viento en contra para el USD y prestar soporte al precio del Oro sin rendimiento. Aparte de esto, la incertidumbre sobre las políticas comerciales del presidente estadounidense Donald Trump y el riesgo geopolítico deberían ayudar a limitar cualquier caída correctiva significativa para el par XAU/USD, que parece estar en camino de registrar ganancias por tercera semana consecutiva.
Qué mueve el mercado hoy: El precio del Oro se mantiene deprimido ante un USD más fuerte; carece de convicción bajista
- El Dólar estadounidense atrae a algunos compradores por tercer día consecutivo y busca consolidar el rebote de esta semana desde un mínimo de varios meses, ejerciendo cierta presión a la baja sobre el precio del Oro durante la sesión asiática del viernes.
- Los inversores siguen preocupados por las amenazas de aranceles recíprocos del presidente estadounidense Donald Trump, que dijo que entrarán en vigor el 2 de abril. Esto se suma a un arancel del 25% sobre el acero y el aluminio desde febrero.
- El senador estadounidense Steve Daines visitará China para conversaciones comerciales, marcando la primera reunión política de alto nivel desde el regreso del presidente Donald Trump, para reactivar las negociaciones comerciales estancadas en medio de crecientes tensiones arancelarias.
- Tanto Rusia como Ucrania intensificaron los ataques aéreos el jueves en medio de conversaciones de tregua, con Ucrania atacando la base aérea Engels de Rusia en la región de Saratov con drones de ataque, causando un incendio y explosiones en la zona.
- Además, la fuerza aérea de Ucrania dijo el jueves que Rusia había lanzado 171 drones sobre su territorio. Mientras tanto, funcionarios rusos y estadounidenses tienen programadas conversaciones sobre Ucrania en Arabia Saudita el lunes.
- Israel reanudó los fuertes ataques en Gaza el martes, rompiendo el alto el fuego con Hamás que estaba en vigor desde finales de enero. Además, Hamás disparó tres cohetes hacia Israel el jueves, sin causar víctimas.
- La Reserva Federal indicó que entregará dos recortes de tasas de 25 puntos básicos para finales de este año y también revisó a la baja su perspectiva de crecimiento en medio de la incertidumbre sobre el impacto de las agresivas políticas comerciales de Trump.
- Sumado a esto, el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo que los aranceles probablemente desacelerarán el crecimiento económico. Los inversores ahora ven al banco central de EE.UU. reduciendo los costos de los préstamos en las reuniones de política monetaria de junio, julio y octubre.
- Las perspectivas de un mayor alivio de la política por parte de la Fed podrían frenar a los alcistas del USD de realizar apuestas agresivas y actuar como un viento de cola para el metal amarillo sin rendimiento en ausencia de cualquier publicación macroeconómica relevante de EE.UU.
El precio del Oro necesita esperar un quiebre por debajo de 3.020$ antes de que los operadores comiencen a posicionarse para más pérdidas
Desde una perspectiva técnica, la caída correctiva observada en los últimos dos días podría atribuirse a cierta toma de beneficios en medio de condiciones ligeramente sobrecompradas en el gráfico diario. Dicho esto, la falta de ventas de continuación justifica cierta cautela para los operadores bajistas y antes de confirmar que el precio del Oro ha alcanzado su punto máximo a corto plazo. Por lo tanto, cualquier nueva caída por debajo del área de 3.023-3.022 aún podría verse como una oportunidad de compra y permanecer limitada cerca del nivel psicológico de 3.000$.
Este último debería actuar como un punto clave para los operadores a corto plazo, que si se rompe de manera decisiva podría provocar algunas ventas técnicas y arrastrar el precio del Oro hacia el soporte intermedio de 2.980-2.978$ en ruta hacia el área de 2.956$. La trayectoria a la baja podría extenderse aún más hacia el soporte de 2.930$ antes de que el XAU/USD caiga al nivel de 2.900$ y apunte a probar el mínimo de oscilación de la semana pasada, alrededor de la región de 2.880$.
Por el contrario, la zona de 3.057-3.058$, o el máximo histórico alcanzado el jueves, ahora parece actuar como un obstáculo inmediato. Una fortaleza sostenida más allá de este nivel se verá como un nuevo desencadenante para los operadores alcistas y allanará el camino para una extensión de la reciente tendencia alcista bien establecida observada en los últimos tres meses aproximadamente.
Tasas de interés de EE.UU. FAQs
Las instituciones financieras cobran los tipos de interés sobre los préstamos a los prestatarios y los pagan como intereses a los ahorradores y depositantes. En ellos influyen los tipos básicos de interés, que fijan los bancos centrales en función de la evolución de la economía. Normalmente, los bancos centrales tienen el mandato de garantizar la estabilidad de los precios, lo que en la mayoría de los casos significa fijar como objetivo una tasa de inflación subyacente en torno al 2%.
Si la inflación cae por debajo del objetivo, el banco central puede recortar los tipos básicos de interés, con el fin de estimular el crédito e impulsar la economía. Si la inflación aumenta sustancialmente por encima del 2%, el banco central suele subir los tipos de interés de los préstamos básicos para intentar reducir la inflación.
En general, unos tipos de interés más elevados contribuyen a reforzar la moneda de un país, ya que lo convierten en un lugar más atractivo para que los inversores mundiales aparquen su dinero.
Los tipos de interés más altos influyen en el precio del Oro porque aumentan el coste de oportunidad de mantener Oro en lugar de invertir en un activo que devengue intereses o depositar efectivo en el banco.
Si los tipos de interés son altos, el precio del Dólar estadounidense (USD) suele subir y, como el Oro cotiza en dólares, el precio del Oro baja.
La tasa de los fondos federales es el tipo a un día al que los bancos estadounidenses se prestan entre sí. Es el tipo de interés oficial que suele fijar la Reserva Federal en sus reuniones del FOMC. Se fija en una horquilla, por ejemplo 4.75%-5.00%, aunque el límite superior (en este caso 5.00%) es la cifra citada.
Las expectativas del mercado sobre el tipo de interés de los fondos de la Reserva Federal son seguidas por la herramienta FedWatch del CME, que determina el comportamiento de muchos mercados financieros en previsión de futuras decisiones de política monetaria de la Reserva Federal.
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