- El oro alcanza brevemente un máximo sin precedentes de 3.004$ por onza antes de asentarse en 2.982$ en medio de la volatilidad del Dólar estadounidense.
- Las tensiones geopolíticas aumentan a medida que el alto el fuego entre Rusia y Ucrania se tambalea; el banco central de China extiende su racha de compras de lingotes, lo que impulsa el oro.
- Los temores de recesión en EE.UU. se intensifican tras un desalentador informe sobre el sentimiento del consumidor, aumentando las apuestas de que la Fed podría flexibilizar la política en 2025.
Los precios del oro retroceden después de alcanzar un máximo histórico, superando los 3.000$, ya que los operadores permanecen inciertos sobre las políticas comerciales del presidente estadounidense Donald Trump. Esto y la debilidad del Dólar estadounidense llevaron al metal precioso a alcanzar un máximo histórico de 3.004$ por onza troy antes de retroceder a 2.982$, perdiendo un 0.21% en el día.
La geopolítica también está impactando la demanda de oro. El alto el fuego entre Ucrania y Rusia está en un punto crítico, con este último pareciendo reacio a adherirse a la tregua de 30 días.
Mientras tanto, el Banco Popular de China (PBoC) aumentó sus reservas de lingotes por cuarto mes consecutivo en febrero, según el Consejo Mundial del Oro (WGC).
Los temores de recesión en torno a la economía de Estados Unidos (EE.UU.) enviaron al Dólar estadounidense a una caída, impulsando la demanda del metal sin rendimiento. Esto aumentó las probabilidades de que la Reserva Federal (Fed) flexibilizara la política en 66 puntos básicos (pb) en 2025, bajando de 74 pb hace un día.
Los operadores están enfocados en la decisión de política de la Reserva Federal (Fed) de la próxima semana. El viernes pasado, el presidente de la Fed, Jerome Powell, señaló que "las medidas del mercado sobre las expectativas de inflación han aumentado, impulsadas por los aranceles", señalando preocupaciones de que las políticas comerciales podrían contribuir a una nueva presión sobre los precios.
En cuanto a los datos, el Índice de Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan (UoM) registró una cifra desalentadora, mientras que las expectativas de inflación apuntaron al alza debido a los aranceles del presidente Trump.
La agenda económica de EE.UU. de la próxima semana incluirá datos de ventas minoristas, datos sobre vivienda, decisiones de política monetaria de la Fed y proyecciones económicas.
Qué mueve el mercado hoy: El precio del oro se mantiene estable en medio de un Dólar estadounidense débil
- El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años ha recuperado algo de terreno y ha subido cinco puntos básicos hasta el 4.320%.
- Los rendimientos reales en EE.UU., medidos por el rendimiento de los Valores del Tesoro de EE.UU. protegidos contra la inflación (TIPS), que correlaciona inversamente con los precios del oro, suben cuatro puntos y medio hasta el 2.013% según Reuters.
- El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que rastrea el valor del Dólar frente a seis divisas, cae un 0.14% a 103.71.
- La encuesta de Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan (UoM) para marzo reveló una fuerte caída en el sentimiento, cayendo a 57.9 desde 64.7, muy por debajo de la previsión de 63.1.
- Las expectativas de inflación se dispararon, con los estadounidenses proyectando que la inflación a 12 meses aumentará del 4.3% al 4.9%. Durante un período de cinco años, los consumidores esperan que la inflación aumente al 3.9%, desde el 3.5% anterior.
- A pesar de los recientes datos de inflación más fríos de lo esperado, los economistas advierten que los aranceles sobre las importaciones de EE.UU. podrían llevar a un nuevo aumento inflacionario en los próximos meses.
- El miércoles, los aranceles del 25% sobre el acero y el aluminio entraron en vigor a medianoche, ya que el presidente Donald Trump está luchando por reducir el déficit comercial aplicando aranceles a las importaciones.
Perspectiva técnica del XAU/USD: El precio del oro lucha por mantenerse por encima de los 3,000$
El precio del oro retrocede después de alcanzar finalmente el hito de 3,000$. El retroceso se ve como un respiro para los alcistas antes de lanzar un segundo ataque para lograr un cierre diario por encima del máximo histórico de 3,004$. Los siguientes niveles clave de resistencia son 3,050$ y 3,100$.
Por el contrario, el primer soporte es el de 2,950$, que, si se supera, podría allanar el camino para probar los 2,900$ antes de los 2,850$. El siguiente soporte será un mínimo del 28 de febrero de 2,832$.
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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