- El Oro cae mientras los esfuerzos de estímulo de China no logran aliviar las presiones deflacionarias.
- Los comentarios del presidente de la Fed de Minneapolis, Kashkari, sobre recortes modestos de tasas y un mercado laboral fuerte apoyan aún más al Dólar.
- Las tensiones geopolíticas, incluida la respuesta de Israel a Hezbollah e Irán, continúan influyendo en los precios del Oro, con los operadores pendientes de los datos económicos de EE.UU. más adelante en la semana.
El precio del Oro retrocede después de alcanzar un máximo diario de 2.666$ el lunes, ya que el estímulo de China no logró proporcionar alivio a los mercados financieros y el Dólar extendió su avance. El XAU/USD cotiza en 2.650$, con una caída del 0.26% al momento de escribir.
Durante el fin de semana, los datos revelaron que la economía de China enfrenta presiones deflacionarias que amenazan con desviarla del objetivo del 5% de Producto Interno Bruto (PIB). En este sentido, el ministro de Finanzas de China, Lan Foan, anunció que el gobierno continuará proporcionando estímulos, apoyando el mercado inmobiliario y reponiendo el capital de los bancos estatales para impulsar la economía.
Mientras tanto, el mercado de bonos de EE.UU. permanece cerrado en observancia del Día de Colón, sin embargo, los precios del Oro cayeron en medio de un Dólar fuerte.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el valor del Dólar frente a una cesta de seis divisas, subió un 0.38% a 103.30, su nivel más alto desde principios de agosto de 2024.
Anteriormente, el presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, reveló que esperaba "futuras reducciones modestas en nuestra tasa de política". Añadió que los datos recientes de empleo muestran un mercado laboral fuerte y que la economía finalmente está llevando la inflación de vuelta al 2%.
Mientras tanto, la geopolítica seguirá jugando un papel al cotizar el metal amarillo. Las noticias revelan que Israel comenzó una reunión de seguridad para decidir su respuesta a los ataques de Irán y Hezbollah en Tel Aviv.
Esta semana, el calendario económico de EE.UU. incluirá el Índice Empire State de Manufactura de Nueva York el martes, seguido de la Balanza Comercial el miércoles. Los miembros de la Reserva Federal (Fed) también hablarán a lo largo de la semana.
Resumen diario de los motores de los mercados: Los operadores del precio del Oro pendientes de los datos económicos clave de EE.UU.
- El martes, según estimaciones, se espera que el Índice Empire State de Manufactura de Nueva York para octubre caiga de 11.3 a 2.3.
- Se espera que funcionarios de la Fed, incluidos la presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, la gobernadora del Consejo, Adriana Kugler, y el presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, hagan declaraciones públicas.
- La combinación de un Índice de Precios al Consumidor (IPC) ligeramente más alto y un informe de empleo débil de EE.UU. el viernes podría llevar a recortes adicionales de tasas por parte de la Fed.
- El rendimiento del bono de referencia a 10 años de EE.UU. se mantiene por encima del umbral del 4% en medio de la disminución de las probabilidades de una flexibilización más agresiva de la política de la Fed.
- Los datos de la Junta de Comercio de Chicago, basados en el contrato de futuros de la tasa de fondos federales de diciembre, indican que los inversores están descontando una flexibilización de 46 puntos básicos (pbs) por parte de la Fed hacia finales de 2024.
Perspectiva técnica del XAU/USD: El precio del Oro cae hacia 2.650$
La tendencia alcista del precio del Oro se mantiene intacta a pesar de retroceder desde alrededor de 2.660$ hacia el área de 2.650$. El impulso es alcista, como lo muestra el Índice de Fuerza Relativa (RSI), aunque el RSI se dirige ligeramente a la baja, una indicación de que persiste cierta presión de venta.
Si el XAU/USD cae por debajo de 2.650$, podría abrir el camino para una mayor caída. El siguiente nivel clave de soporte sería 2.600$. Una ruptura de este último expondrá la media móvil simple (SMA) de 50 días en 2.555$.
Por el contrario, si el XAU/USD supera el máximo del 4 de octubre en 2.670$, esto podría abrir el camino para desafiar el máximo anual de 2.685$, que está por delante de la marca de 2.700$.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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