- El Oro se acerca a su máximo histórico, sube en medio de declaraciones volátiles de la política estadounidense.
- Los comentarios de Trump en el WEF suavizan los aranceles chinos y abogan por tasas más bajas, afectando al dólar.
- El Índice del Dólar estadounidense cae un 0.62% a 107.44, debilitando al Dólar y mejorando el atractivo del Oro como cobertura.
El precio del Oro extendió sus ganancias semanales, listo para desafiar el máximo histórico de 2.790$ más pronto que tarde. Los comentarios del presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, podrían ser el catalizador que empuje al metal amarillo más alto, aunque sorprendió a los traders al abstenerse de imponer aranceles a los productos chinos. El XAU/USD cotiza a 2.772$, subiendo un 0.60%.
El ánimo del mercado cambió ligeramente a negativo a pesar de que Trump ha suavizado la retórica de la política comercial contra aliados y adversarios. Los datos económicos de EE.UU. del viernes insinuaron que la actividad manufacturera mejoró en diciembre, según S&P Global, mientras que el Sentimiento del Consumidor se deterioró, informó la encuesta final de enero de la Universidad de Michigan (UoM).
Sin embargo, la retórica dura de Trump no se limita al déficit comercial. En el Foro Económico Mundial (WEF) añadió que exigiría tasas de interés más bajas.
Después de sus comentarios, el Dólar cayó y se mantiene a la defensiva, como se ve en el Índice del Dólar estadounidense (DXY), que rastrea el valor de la moneda estadounidense frente a una cesta de seis divisas. Baja un 0.62% a 107.44.
El Dólar está listo para terminar la semana con pérdidas del 1.77% en la primera semana del presidente de EE.UU., Donald Trump, en el cargo.
La próxima semana, la agenda económica de EE.UU. incluirá la publicación de los Pedidos de Bienes Duraderos, la decisión de tasas de interés de la Reserva Federal (Fed), las cifras del Producto Interior Bruto (PIB) y el indicador de inflación preferido de la Fed, el Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) subyacente.
Resumen diario de los mercados: El precio del Oro sube por encima de 2.770$ con datos sólidos de EE.UU.
- El precio del Oro subió ignorando el avance de los rendimientos reales. Medido por los valores protegidos contra la inflación del Tesoro a 10 años (TIPS), el rendimiento se sitúa en 2.23%, subiendo un punto y medio básico (pb).
- El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años de EE.UU. baja dos pb durante el día a 4.625%.
- El PMI manufacturero de S&P Global de EE.UU. para diciembre mejoró de 49.4 a 50.1, por encima de las estimaciones de 49.6. Mientras tanto, el PMI de servicios cayó de 56.8 a 52.8, no alcanzando las previsiones de 56.5
- El Sentimiento del Consumidor final de la Universidad de Michigan para enero se expandió a 71.1, por debajo de las estimaciones de 73.2 y la lectura preliminar de 74.0.
- Las ventas de viviendas existentes en diciembre subieron un 2.2% MoM, de 4.15 millones a 4.24 millones.
- Los participantes del mercado están valorando probabilidades casi iguales de que la Fed recorte las tasas dos veces para finales de 2025, con la primera reducción ocurriendo en junio.
Perspectiva técnica del XAU/USD: El Oro se dispara por encima de 2.770$ mientras los toros apuntan al ATH
El rally del precio del Oro está listo para extenderse, pero los traders deben superar el máximo histórico de 2.790$. A pesar de esto, la formación de una vela alcista con una pequeña sombra superior indica que los traders no están aceptando precios más altos. Esto se confirma aún más por el Índice de Fuerza Relativa (RSI), que se ha vuelto sobrecomprado.
El XAU/USD debe superar el máximo histórico (ATH) en 2.790$ para una continuación alcista. Una vez despejado, la siguiente resistencia sería 2.800$, seguida de niveles psicológicos clave expuestos en 2.850$ y 2.900$.
Por el contrario, si los osos arrastran los precios del Bullion por debajo de la cifra de 2.750$, las medias móviles simples (SMA) de 50 y 100 días emergen como niveles de soporte, cada una en 2.656$ y 2.653$. Si se superan, a continuación se encuentra la SMA de 200 días en 2.520$.
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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