- El precio del Oro cae a pesar de la demanda de refugio seguro mientras los operadores anticipan señales sobre la economía de EE.UU.
- El Oro sin rendimiento recibió soporte ante el aumento de las probabilidades de más recortes de tasas de la Fed tras los datos de inflación del PCE de EE.UU.
- El metal de refugio seguro podría ganar terreno debido al aumento de las tensiones geopolíticas.
El precio del Oro (XAU/USD) baja en medio de un comercio reducido tras las vacaciones de Navidad, cotizando cerca de 2.630$ durante la sesión asiática del viernes. Sin embargo, el activo de refugio seguro podría encontrar soporte al alza mientras los mercados anticipan señales sobre la economía de Estados Unidos (EE.UU.) bajo la próxima administración de Trump y las perspectivas de tasas de interés de la Reserva Federal (Fed) para 2025.
El Oro, un activo sin rendimiento, gana tracción ya que los datos moderados de inflación del PCE de EE.UU. desafían las expectativas de recortes limitados de tasas de la Fed el próximo año, insinuando la posibilidad de más reducciones. El atractivo de refugio seguro se ve reforzado por los riesgos geopolíticos elevados derivados del prolongado conflicto entre Rusia y Ucrania y las tensiones en curso en Oriente Medio.
El metal precioso está en camino de cerrar el año con una impresionante ganancia del 27%, marcando su mejor desempeño anual desde 2010. Este aumento ha sido impulsado por las compras de los bancos centrales, las crecientes incertidumbres geopolíticas y la flexibilización monetaria por parte de los principales bancos centrales.
El precio del Oro recibe presión a la baja mientras el Dólar estadounidense sube
- El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que mide el valor del Dólar estadounidense (USD) frente a sus seis principales pares, cotiza por encima de 108.00, ligeramente por debajo de su nivel más alto desde noviembre de 2022. Cualquier fortalecimiento adicional del Dólar podría limitar el alza de los productos básicos denominados en dólares como el Oro, ya que un USD más fuerte hace que estos activos sean más caros para los tenedores de otras monedas.
- Sin embargo, el Oro sin rendimiento puede recibir soporte ya que los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. se mantienen moderados el viernes. Los rendimientos a 2 y 10 años se sitúan en 4.33% y 4.58%, respectivamente, al momento de escribir.
- El jueves, el Servicio Federal de Seguridad de Rusia anunció que había frustrado múltiples complots de asesinato por parte de la inteligencia ucraniana dirigidos a altos oficiales rusos y sus familias en Moscú. La agencia declaró que los ataques fueron planeados utilizando bombas disfrazadas de bancos de energía o carpetas de documentos, según Reuters.
- Mientras tanto, las autoridades de Gaza informaron que un ataque aéreo israelí mató a cinco periodistas palestinos. Sin embargo, el ejército israelí afirmó que los individuos eran miembros de la Yihad Islámica que se hacían pasar por trabajadores de los medios. Los médicos informaron que los cinco estaban entre al menos 31 personas muertas en ataques aéreos israelíes en toda la franja palestina.
- La semana pasada, la Reserva Federal señaló una perspectiva más cautelosa para recortes adicionales de tasas en 2025, marcando un cambio en su postura de política monetaria. Este desarrollo destaca las incertidumbres en torno a futuros ajustes de política en medio de las estrategias económicas anticipadas de la próxima administración de Trump.
El precio del Oro se mantiene por debajo de 2.650$ con pruebas de las EMAs de 14 y nueve días
El precio del Oro cotiza por encima de 2.630,00$ el viernes, con el gráfico diario indicando una fase de consolidación mientras el metal se mueve lateralmente cerca de las Medias Móviles Exponenciales (EMAs) de nueve y 14 días. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se mantiene justo por debajo de la marca de 50, reflejando un sentimiento neutral. Un movimiento decisivo por encima de 50 podría señalar un aumento del interés comprador en la mercancía.
Al alza, el par XAU/USD podría apuntar al nivel psicológico de 2.700,00$, con la próxima resistencia en su máximo mensual de 2.726,34$.
Las EMAs de 14 y nueve días en 2.631,40$ y 2.627,44$, respectivamente, actúan como soporte inmediato para el par XAU/USD. Una ruptura por debajo de estos niveles podría aumentar la presión de venta, empujando potencialmente al Oro hacia su mínimo mensual de 2.583,39$.
XAU/USD: Gráfico Diario
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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