- El Oro ve una venta masiva significativa por los desarrollos en Oriente Medio.
- Los mercados vieron positivamente el nombramiento de Scott Bessent como Secretario del Tesoro.
- Posible cese al fuego entre Israel y Líbano mantiene al Oro bajo presión.
El precio del Oro (XAU/USD) se desplomó durante la sesión norteamericana del lunes cuando las noticias de un cese al fuego entre Líbano e Israel cruzaron las líneas, exacerbando el apetito por activos más riesgosos. Esto, junto con la nominación de Scott Bessent como Secretario del Tesoro para la administración de Trump, pesó sobre el metal amarillo. El XAU/USD cotiza en 2.620$, con una caída de más del 3%.
La mejora en el apetito por el riesgo es el motor de la acción del precio del Oro. El metal sin rendimiento ha caído por debajo de la media móvil simple (SMA) de 50 días de 2.664$, abriendo la puerta a más caídas.
Los participantes del mercado celebraron el nombramiento de Bessent. El analista de materias primas de UBS, Giovanni Staunovo, comentó, "Algunos participantes del mercado lo ven como menos negativo sobre una guerra comercial, considerando sus comentarios sobre un enfoque gradual para implementar aranceles."
Según Joaquin Monfort, analista de FX Street, Bessent aboga por la política de "tres treses". La política sugiere que intentaría reducir el déficit de EE.UU. en un 3% del Producto Interior Bruto (PIB) anual, lograr una tasa de PIB anual del 3% y aumentar la producción de petróleo crudo de EE.UU. en 3 millones de bpd.
Un informe reciente revelado por Axios reveló que Israel y Líbano están cerca de acordar los términos para poner fin al conflicto entre Israel y Hezbollah, lo que elevó los precios del Oro a máximos históricos.
Los comerciantes de lingotes también están atentos a la publicación de los datos de confianza del consumidor, las últimas actas de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo y el índice de precios del gasto en consumo personal (PCE), la medida de inflación preferida de la Fed.
Resumen diario de los mercados: El Oro se desploma a un mínimo de cinco días por debajo de 2.650$
- Los precios del Oro se recuperaron cuando los rendimientos reales de EE.UU. colapsaron 14 puntos básicos a 1.925% desde 2.068%.
- El Índice del Dólar estadounidense cae más del 0.64%, bajando a 106.80.
- Los operadores redujeron las probabilidades de un recorte de tasas de 25 pb en la reunión de diciembre. La herramienta FedWatch del CME ve una probabilidad del 56% de bajar las tasas, frente a una probabilidad del 58% hace dos días.
- Según los datos de la Junta de Comercio de Chicago a través del contrato de futuros de fondos federales de diciembre, los inversores están valorando un recorte de tasas de 22 puntos básicos por parte de la Reserva Federal para finales de 2024.
Perspectiva técnica: Los vendedores del precio del Oro intervienen, empujando los precios por debajo de 2.630$
El rally del precio del Oro se detuvo el lunes cuando los vendedores empujaron el XAU/USD por debajo de la cifra de 2.700$, prolongando su caída por debajo de 2.630$. Si los bajistas superan este último, el siguiente soporte sería 2.600$. Si se supera, un movimiento hacia la SMA de 100 días de 2.562$ está en las cartas, seguido inmediatamente por el mínimo del 14 de noviembre de 2.536$.
Si los compradores recuperan la SMA de 50 días, podrían desafiar los 2.700$. Una vez superado, la siguiente parada sería 2.750$, antes del máximo histórico de 2.790$.
Los osciladores como el Índice de Fuerza Relativa (RSI) se han vuelto bajistas, indicando que los vendedores están a cargo.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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