- La compra de Oro sigue sin cesar a medida que las incertidumbres comerciales continúan impulsando la demanda de refugio seguro.
- Los riesgos geopolíticos y la amenaza de Trump a la independencia de la Fed benefician aún más al par XAU/USD.
- Sin embargo, los alcistas hacen una pausa para tomar aliento en medio de condiciones extremadamente sobrecompradas en los gráficos a corto plazo.
El precio del Oro (XAU/USD) retrocede desde la marca de 3.500$, nuevo máximo histórico alcanzado anteriormente este martes, mientras los alcistas hacen una pausa para tomar aliento en medio de condiciones extremadamente sobrecompradas en los gráficos a corto plazo. Sin embargo, la mercancía mantiene su sesgo positivo durante la primera mitad de la sesión europea en medio de preocupaciones persistentes sobre las posibles repercusiones económicas de los aranceles del presidente de EE.UU., Donald Trump. Esto, junto con las tensiones geopolíticas, podría seguir actuando como un viento de cola para el oro de refugio seguro.
Mientras tanto, los anuncios de aranceles cambiantes de Trump han debilitado la confianza de los inversores en la economía de EE.UU. Además, el ataque de Trump al presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, ha generado dudas sobre la independencia del banco central y mantiene a los alcistas del Dólar estadounidense (USD) a la defensiva. Esto, junto con las perspectivas de una flexibilización más agresiva de la política por parte de la Fed, favorece a los operadores alcistas y sugiere que el camino de menor resistencia para el precio del Oro, que no rinde, es al alza.
Qué mueve el mercado hoy: Los alcistas del precio del Oro no están listos para rendirse en medio de temores de recesión inspirados por los aranceles de EE.UU.
- La incertidumbre sobre los altos aranceles del presidente de EE.UU., Donald Trump, y su impacto en la economía global continúa empujando el precio del Oro de refugio seguro a nuevos máximos históricos este martes.
- Además, la postura rápidamente cambiante de Trump sobre las políticas comerciales, junto con un llamado a despedir al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, mantiene a los inversores en vilo y beneficia aún más a la mercancía.
- Trump acusó a Powell de no actuar lo suficientemente rápido para reducir las tasas de interés. Además, Trump y su equipo están estudiando si pueden destituir a Powell antes del final de su mandato.
- Esto genera dudas sobre la independencia de la política monetaria de la Fed, que, junto con las apuestas de que el banco central de EE.UU. reanudará su ciclo de recortes de tasas, continúa pesando sobre el Dólar estadounidense.
- Según la herramienta FedWatch del CME Group, los operadores están valorando la posibilidad de que la Fed reduzca las tasas de interés en 25 puntos básicos en junio y realice al menos tres recortes de tasas en 2025.
- En el frente geopolítico, las fuerzas rusas lanzaron 96 drones y tres misiles en el este y sur de Ucrania tras el alto el fuego de Pascua, que duró 30 horas y fue parcialmente observado.
- Los operadores ahora esperan la publicación del Índice de Manufactura de Richmond de EE.UU., que, junto con los discursos de miembros influyentes del FOMC, impulsará la demanda de USD.
- Sin embargo, el enfoque seguirá en los PMIs preliminares del miércoles, que ofrecerán nuevas perspectivas sobre la salud económica global y proporcionarán un impulso significativo al par XAU/USD.
El precio del Oro necesita consolidarse o retroceder más antes de la próxima subida en medio de un RSI diario sobrecomprado
Desde una perspectiva técnica, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) diario se mantiene muy por encima de la marca de 70 y justifica la cautela para los alcistas. Por lo tanto, será prudente esperar alguna consolidación a corto plazo o un retroceso modesto antes de realizar nuevas apuestas alcistas en torno al precio del Oro y posicionarse para una extensión de la reciente tendencia alcista bien establecida observada durante los últimos cuatro meses aproximadamente.
Mientras tanto, cualquier caída correctiva significativa es probable que encuentre un buen soporte cerca de la zona horizontal de 3.425-3.423$ antes de la marca de 3.400$. Un quiebre convincente por debajo de esta última podría provocar algunas ventas técnicas y arrastrar el Oro aún más hacia la región de 3.358-3.357$. Esto es seguido por el soporte de 3.344$, que si se rompe de manera decisiva debería allanar el camino para pérdidas más profundas.
Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
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