- El precio del Oro está disfrutando de cierto soporte alrededor de 3.120$ el miércoles antes del anuncio de Trump.
- Los mercados consideran el impacto del anuncio oficial de la implementación de aranceles recíprocos.
- Los operadores de Oro podrían deshacer la recuperación del Oro, si el tamaño de los aranceles es mucho menos severo de lo anticipado.
El precio del Oro (XAU/USD) se estabiliza por encima de 3.120$ al momento de escribir el miércoles, con el nuevo máximo histórico cercano, en 3.149$. La recuperación del Oro se detuvo antes de que el presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, anunciara oficialmente la implementación de aranceles recíprocos más tarde este miércoles en la Casa Blanca con todo su gabinete presente. Sin embargo, con la incertidumbre acumulándose hacia este día, el anuncio en sí podría ser menos impactante de lo que se pensaba inicialmente, resultando en una corrección aguda para el Oro esta semana como un evento de "compra el rumor, vende la noticia".
Mientras tanto, los operadores se están preparando para los siempre importantes datos de empleo del sector privado proporcionados por Automatic Data Processing (ADP). Aunque no hay una correlación probada con la publicación de Nóminas no Agrícolas (NFP) el viernes, los operadores aún lo ven como una prueba de litmus. Se espera un aumento de 105.000 nuevos empleos en el sector privado en marzo, en comparación con 77.000 en febrero. Esto podría tener sentido ya que el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) ha estado tratando de empujar a los empleados del sector público hacia empleos privados.
Qué mueve el mercado hoy: Los mercados contienen la respiración
- La Casa Blanca ha sido reacia a proporcionar detalles sobre los objetivos y la escala de los gravámenes, que se aplicarán justo después de que se implementen en el evento de las 20:00 GMT en Washington este miércoles. El anuncio pendiente ha generado una nueva ola de volatilidad, incluyendo una venta masiva de acciones en EE.UU. Si bien los tiempos inciertos son generalmente buenos para el Oro, los inversores están ansiosos por ver el impacto del próximo conjunto de gravámenes en el comercio, la economía global y la geopolítica, informa Bloomberg.
- La herramienta CME FedWatch ve las posibilidades de un recorte de tasas en mayo en un 15,8%. Un recorte de tasas en junio sigue siendo el resultado más plausible, con solo un 25,6% de probabilidad de que las tasas se mantengan en los niveles actuales.
- El ETF Huaan Yifu Gold, el mayor vehículo de inversión de este tipo en China, recibió entradas récord de 1.4 mil millones de Yuan (194 millones $) el lunes. Seguido de otros 1.000 millones de Yuan, el segundo más alto, al día siguiente. El frenético ritmo de compra significa que los ETFs de Oro ahora tienen los mayores activos bajo gestión entre todos los pares relacionados con materias primas en China, informa Reuters.
- La fuerte demanda del banco central y las restricciones en la oferta refuerzan la recuperación alcista en el oro, mientras que el difícil equilibrio entre el crecimiento y la política presenta riesgos para las acciones europeas, según los estrategas de derivados de JPMorgan, informa Reuters.
Análisis Técnico del Precio del Oro: Cómo evitar una masacre
Nuevamente, esto es un "aviso parental" justo antes del evento principal de este miércoles. Con el viento a favor principal para la recuperación del Oro que se anunciará oficialmente, se debe considerar la regla de "compra el rumor, vende el hecho". El riesgo podría ser que una vez que los aranceles recíprocos entren en vigor el miércoles, solo se produzca un alivio debido a la toma de beneficios en Oro una vez que se realicen acuerdos comerciales separados y deshacer parcial.
En el lado positivo, la resistencia diaria R1 en 3.141$ es el primer nivel a considerar, seguido por el máximo histórico de 3.149$. Más arriba, la resistencia R2 en 3.169$ aún podría ser un objetivo más tarde en el día. Más allá de eso, el objetivo de mayor alza se sitúa en 3.200$.
En el lado negativo, el soporte S1 en 3.093$ está bastante lejos, aunque aún podría ser probado sin borrar completamente las ganancias de esta semana. Más abajo, el soporte S2 en 3.073$ debería asegurar que el Oro no caiga por debajo de 3.000$.
XAU/USD: Gráfico Diario
Tasas de interés de EE.UU. FAQs
Las instituciones financieras cobran los tipos de interés sobre los préstamos a los prestatarios y los pagan como intereses a los ahorradores y depositantes. En ellos influyen los tipos básicos de interés, que fijan los bancos centrales en función de la evolución de la economía. Normalmente, los bancos centrales tienen el mandato de garantizar la estabilidad de los precios, lo que en la mayoría de los casos significa fijar como objetivo una tasa de inflación subyacente en torno al 2%.
Si la inflación cae por debajo del objetivo, el banco central puede recortar los tipos básicos de interés, con el fin de estimular el crédito e impulsar la economía. Si la inflación aumenta sustancialmente por encima del 2%, el banco central suele subir los tipos de interés de los préstamos básicos para intentar reducir la inflación.
En general, unos tipos de interés más elevados contribuyen a reforzar la moneda de un país, ya que lo convierten en un lugar más atractivo para que los inversores mundiales aparquen su dinero.
Los tipos de interés más altos influyen en el precio del Oro porque aumentan el coste de oportunidad de mantener Oro en lugar de invertir en un activo que devengue intereses o depositar efectivo en el banco.
Si los tipos de interés son altos, el precio del Dólar estadounidense (USD) suele subir y, como el Oro cotiza en dólares, el precio del Oro baja.
La tasa de los fondos federales es el tipo a un día al que los bancos estadounidenses se prestan entre sí. Es el tipo de interés oficial que suele fijar la Reserva Federal en sus reuniones del FOMC. Se fija en una horquilla, por ejemplo 4.75%-5.00%, aunque el límite superior (en este caso 5.00%) es la cifra citada.
Las expectativas del mercado sobre el tipo de interés de los fondos de la Reserva Federal son seguidas por la herramienta FedWatch del CME, que determina el comportamiento de muchos mercados financieros en previsión de futuras decisiones de política monetaria de la Reserva Federal.
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