- El precio del Oro atrae a algunos compradores en niveles más bajos el miércoles y frena el retroceso del día anterior desde el máximo histórico.
- Las expectativas de recorte de tasas de la Fed, la demanda moderada del USD y el aumento de las tensiones comerciales prestan soporte al XAU/USD de refugio seguro.
- El repunte carece de convicción alcista mientras los operadores esperan el inminente anuncio de aranceles recíprocos de Trump.
El precio del Oro (XAU/USD) cotiza con un sesgo positivo durante la primera mitad de la sesión europea del miércoles y se mantiene cerca del pico histórico alcanzado el día anterior. Los inversores siguen preocupados por las agresivas políticas comerciales del presidente estadounidense Donald Trump y su impacto en la economía global. Además, las persistentes tensiones geopolíticas resultan ser factores clave que actúan como viento de cola para el metal precioso de refugio seguro.
Además, las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) reanude pronto su ciclo de recortes de tasas tras una desaceleración económica en EE.UU. impulsada por aranceles prestan soporte adicional al precio del Oro sin rendimiento. Esto, junto con la demanda moderada del Dólar estadounidense (USD), contribuye a las modestas ganancias intradía. Sin embargo, los alcistas del XAU/USD parecen reacios a realizar apuestas agresivas antes del anuncio de aranceles recíprocos de Trump.
Resumen diario de los movimientos del mercado: El precio del Oro sigue atrayendo flujos de refugio seguro en medio de nervios comerciales
- Los inversores siguen preocupados por las posibles repercusiones económicas de las políticas comerciales del presidente de EE.UU., Donald Trump, lo que ayuda al precio del Oro de refugio seguro a recuperar tracción positiva tras el retroceso de la noche anterior desde un nuevo máximo histórico.
- Los recientes datos macroeconómicos de EE.UU. apuntaron a una inflación aún persistente y un crecimiento económico en desaceleración, lo que implica que la economía podría estar encaminándose hacia una estanflación, lo que podría obligar a la Reserva Federal a reanudar su ciclo de recortes de tasas en junio.
- Las preocupaciones se vieron alimentadas por el decepcionante Índice de Gerentes de Compras (PMI) de Manufactura del ISM de EE.UU. el martes, que cayó de 50.3 a 49 en marzo e indicó que la actividad empresarial se contrajo por primera vez en tres meses.
- El informe también reveló que la inflación en la puerta de la fábrica saltó al nivel más alto en casi tres años y el Índice de Empleo destacó una disminución en las nóminas del sector a un ritmo acelerado durante el mes reportado.
- Además, la Encuesta de Ofertas de Empleo y Rotación Laboral (JOLTS) mostró que el número de ofertas de empleo en el último día hábil de febrero se situó en 7.56 millones, por debajo de los 7.76 millones reportados en el mes anterior.
- Según la herramienta FedWatch del CME Group, los mercados están valorando actualmente la posibilidad de que la Fed recorte tasas en 80 puntos básicos este año, lo que socava al Dólar estadounidense y beneficia aún más al metal amarillo que no rinde.
- Los mercados de acciones asiáticos siguieron las ganancias de la noche anterior en Wall Street, lo que, junto con condiciones de sobrecompra, podría frenar a los alcistas del XAU/USD de abrir nuevas posiciones antes del inminente anuncio de aranceles recíprocos de Trump.
- Mientras tanto, la publicación del informe ADP de EE.UU. sobre el empleo en el sector privado y los datos de Órdenes de Fábrica podrían influir en el USD, lo que podría proporcionar cierto impulso al metal precioso más tarde durante la primera sesión norteamericana.
El precio del Oro necesita consolidarse antes de la próxima subida; el potencial alcista parece intacto
Desde una perspectiva técnica, el retroceso de la noche anterior desde el máximo histórico se detuvo cerca de la marca de 3.100$ y el movimiento posterior favorece a los operadores alcistas. Dicho esto, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) diario se sitúa muy por encima de la marca de 70 y apunta a condiciones de sobrecompra, lo que hace prudente esperar cierta consolidación a corto plazo o un retroceso modesto antes de posicionarse para nuevas ganancias. No obstante, la configuración constructiva sugiere que el camino de menor resistencia para el precio del Oro sigue siendo al alza.
Mientras tanto, la cifra redonda de 3.100$ podría seguir protegiendo el lado inmediato a la baja y actuar como un punto clave. Sin embargo, una ruptura convincente por debajo podría provocar un cierre de posiciones largas y arrastrar el precio del Oro por debajo del área de 3.076$, o el mínimo semanal tocado el lunes, hacia el punto de ruptura de resistencia de 3.057-3.058$. La trayectoria a la baja podría extenderse aún más hacia la zona de soporte de 3.036-3.035 en ruta hacia la marca psicológica de 3.000$, que debería actuar como una base sólida para el XAU/USD.
Fed FAQs
La política monetaria de Estados Unidos está dirigida por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de los precios y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos objetivos es ajustar los tipos de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Reserva Federal, ésta sube los tipos de interés, incrementando los costes de los préstamos en toda la economía. Esto se traduce en un fortalecimiento del Dólar estadounidense (USD), ya que hace de Estados Unidos un lugar más atractivo para que los inversores internacionales coloquen su dinero. Cuando la inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Reserva Federal puede bajar los tipos de interés para fomentar el endeudamiento, lo que pesa sobre el billete verde.
La Reserva Federal (Fed) celebra ocho reuniones al año, en las que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) evalúa la situación económica y toma decisiones de política monetaria. El FOMC está formado por doce funcionarios de la Reserva Federal: los siete miembros del Consejo de Gobernadores, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York y cuatro de los once presidentes de los bancos regionales de la Reserva, que ejercen sus cargos durante un año de forma rotatoria.
En situaciones extremas, la Reserva Federal puede recurrir a una política denominada Quantitative Easing (QE). El QE es el proceso por el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Es una medida de política no estándar utilizada durante las crisis o cuando la inflación es extremadamente baja. Fue el arma elegida por la Fed durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos de alta calidad de instituciones financieras. El QE suele debilitar al Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso a la QE, por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a instituciones financieras y no reinvierte el capital de los bonos que tiene en cartera que vencen, para comprar nuevos bonos. Suele ser positivo para el valor del Dólar estadounidense.
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