- El precio del Oro sube por tercer día consecutivo, aunque carece de una fuerte continuación.
- Los riesgos geopolíticos y los temores a una guerra comercial siguen prestando soporte al XAU/USD de refugio seguro.
- La inclinación de línea dura de la Fed, los elevados rendimientos de los bonos estadounidenses y la modesta fortaleza del USD limitan las ganancias.
El precio del Oro (XAU/USD) continúa su recuperación desde un mínimo de un mes tocado el pasado jueves y gana tracción positiva por tercer día consecutivo al comienzo de una nueva semana. La materia prima mantiene su sesgo positivo durante la primera mitad de la sesión europea y se ve respaldada por algunos flujos de refugio seguro, impulsados por los riesgos geopolíticos y los temores de una guerra comercial. Dicho esto, un tono de riesgo positivo actúa como un viento en contra para el metal precioso.
Mientras tanto, la señal de línea dura de la Reserva Federal (Fed) sigue apoyando los elevados rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. y ayuda al Dólar estadounidense (USD) a atraer algunas compras en niveles más bajos el lunes. Esto contribuye aún más a limitar el precio del Oro, sin rendimiento, lo que hace prudente esperar una fuerte compra de seguimiento antes de posicionarse para ganancias adicionales. Los inversores ahora esperan el índice de Confianza del consumidor del Conference Board para obtener un nuevo impulso.
El precio del Oro sigue encontrando soporte en las tensiones geopolíticas; la modesta fortaleza del USD limita las ganancias
- El Dólar estadounidense retrocedió desde un máximo de dos años el viernes tras la publicación del Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) de EE.UU., que apuntó a signos de moderación de la inflación.
- La Oficina de Análisis Económicos (BEA) de EE.UU. informó que la inflación en EE.UU., medida por la variación del Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE), subió al 2.4% anual en noviembre desde el 2.3% anterior.
- Mientras tanto, el Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) subyacente, que excluye los precios volátiles de alimentos y energía, subió un 2.8% durante el período informado, igualando la lectura de octubre pero llegando por debajo de la expectativa del 2.9%.
- Además, los Ingresos Personales se desaceleraron bruscamente del 0.7% en octubre y crecieron un 0.3% el mes pasado, mientras que el Gasto del Consumidor subió un 0.4% después de una lectura revisada a la baja del 0.3% en octubre.
- El presidente ruso Vladimir Putin ha prometido represalias después de que Ucrania llevara a cabo un importante ataque con drones en la ciudad de Kazán, que dañó edificios residenciales y cerró el aeropuerto.
- Las fuerzas israelíes bombardearon la llamada "zona segura" en el sur de Gaza, causando que las tiendas se incendiaran y matando al menos a siete palestinos, elevando el número de muertos en el último día a al menos 50.
- La Reserva Federal la semana pasada señaló que ralentizaría el ritmo de recortes de tasas en 2025, elevando el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a su nivel más alto en más de seis meses la semana pasada.
- La agenda económica de EE.UU. del lunes incluye la publicación del Índice de Confianza del Consumidor del Conference Board y podría proporcionar algún impulso más tarde durante la sesión temprana de América del Norte.
El precio del Oro podría tener dificultades para superar el obstáculo del 38,2% de Fibonacci, alrededor de la región de 2.637$
Desde una perspectiva técnica, la aceptación por encima del nivel de retroceso de Fibonacci del 23.6% del reciente retroceso desde un máximo de un mes favorece a los operadores alcistas. Dicho esto, los osciladores negativos en los gráficos diarios/4 horas aconsejan cierta cautela antes de posicionarse para cualquier movimiento de apreciación adicional. Por lo tanto, cualquier movimiento posterior al alza aún podría verse como una oportunidad de venta y parece limitado.
Mientras tanto, el nivel de Fibonacci del 38.2%, alrededor del área de 2.637$, ahora parece actuar como un obstáculo inmediato antes de la zona de congestión de 2.643$-2.647$, que coincide con la media móvil simple (SMA) de 200 períodos descendente en el gráfico de 4 horas. Esta última debería actuar como un punto clave, que si se despeja decisivamente, debería allanar el camino para un movimiento de apreciación adicional.
Por otro lado, la región de 2.616$-2.615$ que se considera una zona de retroceso, o el nivel de Fibonacci del 23.6% podría ofrecer soporte inmediato. Esto es seguido por la marca redonda de 2.600$, por debajo de la cual el precio del Oro podría volver a probar el mínimo mensual, alrededor de la zona de 2.583$ tocada la semana pasada. Algunas ventas de seguimiento se verán como un nuevo desencadenante para los bajistas y establecerán el escenario para pérdidas más profundas en el corto plazo.
Tasas de interés de EE.UU. FAQs
Las instituciones financieras cobran los tipos de interés sobre los préstamos a los prestatarios y los pagan como intereses a los ahorradores y depositantes. En ellos influyen los tipos básicos de interés, que fijan los bancos centrales en función de la evolución de la economía. Normalmente, los bancos centrales tienen el mandato de garantizar la estabilidad de los precios, lo que en la mayoría de los casos significa fijar como objetivo una tasa de inflación subyacente en torno al 2%.
Si la inflación cae por debajo del objetivo, el banco central puede recortar los tipos básicos de interés, con el fin de estimular el crédito e impulsar la economía. Si la inflación aumenta sustancialmente por encima del 2%, el banco central suele subir los tipos de interés de los préstamos básicos para intentar reducir la inflación.
En general, unos tipos de interés más elevados contribuyen a reforzar la moneda de un país, ya que lo convierten en un lugar más atractivo para que los inversores mundiales aparquen su dinero.
Los tipos de interés más altos influyen en el precio del Oro porque aumentan el coste de oportunidad de mantener Oro en lugar de invertir en un activo que devengue intereses o depositar efectivo en el banco.
Si los tipos de interés son altos, el precio del Dólar estadounidense (USD) suele subir y, como el Oro cotiza en dólares, el precio del Oro baja.
La tasa de los fondos federales es el tipo a un día al que los bancos estadounidenses se prestan entre sí. Es el tipo de interés oficial que suele fijar la Reserva Federal en sus reuniones del FOMC. Se fija en una horquilla, por ejemplo 4.75%-5.00%, aunque el límite superior (en este caso 5.00%) es la cifra citada.
Las expectativas del mercado sobre el tipo de interés de los fondos de la Reserva Federal son seguidas por la herramienta FedWatch del CME, que determina el comportamiento de muchos mercados financieros en previsión de futuras decisiones de política monetaria de la Reserva Federal.
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