- El repunte del oro se detiene, cayendo un 0.18% después de la toma de beneficios y los comentarios de Powell de la Fed.
- El presidente de la Fed, Powell, cita indicadores económicos fuertes y no ve necesidad inmediata de recortes de tasas en medio de tensiones comerciales.
- Se anticipa que futuros informes económicos de EE.UU. y discursos de la Fed impacten aún más en la trayectoria del oro.
Los precios del oro bajaron durante la sesión norteamericana, cayendo un mínimo del 0.18% el martes después de alcanzar un máximo histórico de 2.942$ más temprano en la sesión. Las tensiones aumentadas debido a la guerra comercial provocada por los nuevos aranceles del presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, empujaron al metal dorado a nuevos máximos históricos antes de retroceder. El XAU/USD cotiza cerca de 2.900$ al momento de escribir.
La narrativa de los mercados financieros permanece sin cambios después de que Trump decidiera aplicar aranceles del 25% sobre el acero y el aluminio importados a Estados Unidos. Inicialmente, los precios de los lingotes subieron, pero los operadores tomaron beneficios antes del testimonio del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, en el Senado de EE.UU.
En su audiencia, Powell dijo que la Fed no tiene prisa por reducir los costos de los préstamos debido a la fortaleza de la economía y que la inflación se mantiene por encima del objetivo del 2%. Añadió que el mercado laboral está "ampliamente equilibrado" y que no era una fuente de presión inflacionaria.
Cuando se le preguntó si la economía de EE.UU. entraría en recesión, lo negó.
En cuanto a los datos, el Índice de Optimismo de Pequeñas Empresas de la NFIB cayó a 102.8 en enero desde 105.1 en diciembre, la cifra más alta desde octubre de 2018.
Esta semana, la agenda económica de EE.UU. incluirá cifras de inflación de los consumidores y productores, junto con más discursos de la Reserva Federal.
Qué mueve el mercado hoy: El precio del oro retrocede mientras suben los rendimientos del Tesoro de EE.UU.
- El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años sube tres puntos básicos (pb) a 4.531%.
- Los rendimientos reales de EE.UU., que se correlacionan inversamente con los precios de los lingotes, ganan un pb y se sitúan en 2.079%, un obstáculo para el XAU/USD.
- El lingote ha visto una mayor demanda por parte de los bancos centrales, con el Consejo Mundial del Oro (WGC) informando que los bancos centrales compraron más de 1.000 toneladas de oro por tercer año consecutivo en 2024. Tras la victoria electoral de Trump, las compras por parte de los bancos centrales aumentaron más del 54% interanual a 333 toneladas, según datos del WGC.
- La Encuesta de Consumidores de la Fed de Nueva York reveló que las expectativas de inflación permanecen bien ancladas a pesar de que las estimaciones de los consumidores de la inflación a corto plazo se sitúan en el 3%. Sin embargo, las expectativas a cinco años aumentaron del 2.7% al 3%.
- La presidenta de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, prefirió mantener las tasas de interés estables durante un período prolongado para que la Reserva Federal pudiera evaluar las condiciones económicas. Describió la política monetaria actual como "moderadamente restrictiva" y destacó la incertidumbre continua sobre si la inflación continuará acercándose al objetivo del 2% de la Fed.
- La semana pasada, los datos de empleo de EE.UU. fueron mixtos, aunque la caída en la tasa de desempleo sugiere la fortaleza del mercado laboral. Esto podría evitar que la Fed recorte las tasas pronto.
- Una encuesta de Reuters mostró que se espera que la Fed espere hasta el próximo trimestre antes de recortar las tasas nuevamente.
- Los futuros de la tasa de fondos federales del mercado monetario están valorando una flexibilización de 38.5 puntos básicos por parte de la Reserva Federal en 2025.
Perspectiva técnica del XAU/USD: El precio del oro retrocede y se aferra a los 2.900$
La tendencia del precio del oro está inclinada al alza a pesar de formar un 'doji' cerca de la cifra de 2.900$ después de alcanzar un máximo histórico de 2.942$. Esto sugiere que los compradores son reacios a impulsar los precios más altos.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) sugiere que el impulso alcista permanece, pero estar en territorio de sobrecompra abre la puerta a un retroceso.
Si el XAU/USD cae por debajo de 2.900$, el primer soporte sería la marca psicológica de 2.850$. Una vez superado, el máximo del ciclo del 31 de octubre convertido en soporte en 2.790$ es el siguiente, antes del mínimo del 27 de enero de 2.730$.
Por otro lado, si los alcistas empujan los precios por encima del máximo histórico, los niveles clave de resistencia se encuentran por delante, como la cifra psicológica de 2.950$, seguida de la marca de 3.000$.
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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