- Los compradores de Oro recuperan el control a medida que el sentimiento de aversión al riesgo se extiende por los mercados financieros.
- El Dólar estadounidense y los rendimientos del Tesoro caen mientras los operadores apuestan por recortes más profundos de tasas por parte de la Fed.
- Los operadores se preparan para una semana crucial de datos económicos en EE.UU. con el PIB, el PCE subyacente y el NFP en el punto de mira.
El precio del Oro reanuda su tendencia alcista el lunes tras borrar algunas de sus pérdidas anteriores, que llevaron al metal precioso a un mínimo diario de 3.268$. Un cambio en el estado de ánimo del mercado elevó el ánimo de los compradores de lingotes, impulsando al XAU/USD un 0.55%, operando a 3.338$.
El apetito por el riesgo se tornó negativo a medida que Wall Street borró sus ganancias anteriores debido a la preocupación de los operadores por la guerra comercial. Los inversores también están a la espera de una semana crucial para las empresas tecnológicas de gran capitalización que reportan ganancias, como Microsoft, Apple, Meta y Amazon. A medida que los inversores buscaban seguridad, continuaron comprando Oro en lugar de dólares estadounidenses.
Por lo tanto, el Índice del Dólar estadounidense (DXY), que rastrea el rendimiento de la moneda americana frente a una cesta de seis otras monedas, cayó un 0.36% a 99.22. Los rendimientos del Tesoro estadounidense también están cayendo, lo que indica que los participantes del mercado están preocupados por una recesión en EE.UU. debido a que los operadores esperan 91 puntos básicos de alivio por parte de la Reserva Federal (Fed), según datos de Prime Market Terminal.
Fuente: Prime Market Terminal
En cuanto a las conversaciones comerciales, aunque el presidente de EE.UU. Donald Trump dijo que hay avances con China, Pekín negó que se estén llevando a cabo conversaciones comerciales.
Esta semana, los operadores están apuntando a la publicación de datos económicos de EE.UU.—principalmente datos duros, incluidos los datos del Producto Interno Bruto (PIB) para el primer trimestre de 2025, el Índice de Precios de Gastos de Consumo Personal (PCE) subyacente y los datos de Nóminas No Agrícolas (NFP).
Resumen diario de los movimientos del mercado: El precio del Oro sube respaldado por la caída de los rendimientos en EE.UU.
- El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años ha caído tres puntos básicos, alcanzando el 4.224%.
- Los rendimientos reales de EE.UU. colapsaron tres puntos básicos a 1.954%, como lo muestran los rendimientos de los Valores del Tesoro protegidos contra la inflación a 10 años de EE.UU.
- El martes, la agenda de EE.UU. presentará el último informe JOLTS de marzo, en el que los operadores esperan que las vacantes caigan de 7.568 millones a 7.5 millones.
- El Consejo de Conferencias de EE.UU. (CB) también publicará cifras de Confianza del Consumidor, que se espera que empeoren de 92.9 a 87.
- Los riesgos de que la economía global caiga en una recesión están aumentando, reveló una encuesta de Reuters.
Perspectivas técnicas del XAU/USD: El Oro alcista está preparado para probar los 3.400$
La tendencia alcista en el metal precioso se mantiene intacta a pesar de que los compradores no han logrado empujar los precios por encima del máximo diario anterior, lo que indica la presencia de compradores. Sin embargo, los vendedores también carecieron de la fuerza para llevar el Oro por debajo de 3.300$, lo que podría ejercer presión sobre el XAU/USD y llevar los precios al contado hacia 3.200$.
Por otro lado, mientras el Oro se mantenga por encima de 3.300$, la próxima resistencia clave sería el pico del viernes pasado en 3.370$. Si se supera, el siguiente nivel de techo será 3.400$, seguido de 3.450$.
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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