- El oro sube mientras los operadores reaccionan a la amenaza del presidente Trump de nuevos aranceles recíprocos, mejorando su estatus de refugio seguro.
- Las nóminas no agrícolas de EE.UU. no cumplen con las expectativas, pero una tasa de desempleo en descenso sugiere un mercado laboral resiliente.
- El aumento de las reservas de oro del PBoC y los comentarios cautelosos de los funcionarios de la Fed contribuyen a la dinámica de precios del metal.
El oro reanudó su tendencia alcista el viernes en medio de la escalada de la guerra comercial entre EE.UU. y China y un informe mixto de empleo en EE.UU. El XAU/USD cotiza a 2.862$, subiendo un 0.24%.
Los planes del presidente de EE.UU., Donald Trump, de anunciar aranceles recíprocos a muchos países la próxima semana dieron un respiro a los operadores de lingotes, ya que el metal amarillo subió con esos comentarios. Por lo tanto, las tensiones durante el fin de semana podrían aumentar los flujos hacia el atractivo de refugio seguro del oro.
Los datos de EE.UU. revelaron que las nóminas no agrícolas en enero no alcanzaron el objetivo, pero la tasa de desempleo disminuyó en comparación con las estimaciones y la lectura de diciembre. Los datos sugieren que el mercado laboral sigue siendo fuerte, lo que podría evitar que la Reserva Federal (Fed) flexibilice la política.
Tras los datos, los precios de los lingotes saltaron a los máximos de la sesión de 2.886$, pero una vez que se asentó el polvo, el oro retrocedió a su nivel anterior.
Anteriormente, surgieron informes de que el Banco Popular de China (PBoC) reanudó la compra de oro con reservas que aumentaron de 73.29 millones de onzas a 73.65 millones de onzas.
Mientras tanto, los oradores de la Fed cruzaron las noticias, continuando con su retórica paciente.
El presidente de la Fed de Minneapolis, Kashkari, ve la tasa de política "moderadamente más baja". El presidente de la Fed de Chicago, Goolsbee, dijo recientemente que los datos de NFP eran sólidos y que las tasas serían más bajas, pero el ritmo "será más lento con más incertidumbre".
La gobernadora de la Fed, Adriana Kugler, dijo que la tasa de inflación "se ha mantenido estable", añadiendo que "tiene sentido mantener la tasa de política donde está".
Qué mueve el mercado hoy: El precio del oro sube junto con el dólar estadounidense
- El Índice del Dólar DXY sube un 0.32% y se sitúa en 108.04 después de alcanzar un mínimo diario de 107.51.
- El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años sube cinco puntos básicos a 4.487%.
- Los rendimientos reales de EE.UU., que se correlacionan inversamente con los precios de los lingotes, subieron tres puntos básicos a 2.062%, un obstáculo para el XAU/USD.
- Las nóminas no agrícolas de EE.UU. en enero cayeron de 256.000 a 143.000, no alcanzando el objetivo de 170.000. La tasa de desempleo bajó de 4.1% a 4%.
- Los futuros de la tasa de fondos federales del mercado monetario están valorando una flexibilización de 39 puntos básicos por parte de la Reserva Federal en 2025.
Perspectiva técnica del XAU/USD: Los precios del oro se preparan para desafiar los 2.900$
La tendencia del oro es alcista, pero los toros no han logrado superar la cifra de 2.900$. El índice de fuerza relativa (RSI) está en territorio de sobrecompra, mientras que la acción del precio del XAU/USD muestra signos de agotamiento.
Si el oro cae por debajo de 2.800$, el próximo soporte sería el área psicológica de 2.750$, seguido por el mínimo del 27 de enero de 2.730$. Por el contrario, si el metal amarillo sube por encima de 2.900$, la próxima resistencia clave sería el nivel psicológico de 2.950$, seguido por 3.000$.
Fed FAQs
La política monetaria de Estados Unidos está dirigida por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de los precios y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos objetivos es ajustar los tipos de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Reserva Federal, ésta sube los tipos de interés, incrementando los costes de los préstamos en toda la economía. Esto se traduce en un fortalecimiento del Dólar estadounidense (USD), ya que hace de Estados Unidos un lugar más atractivo para que los inversores internacionales coloquen su dinero. Cuando la inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Reserva Federal puede bajar los tipos de interés para fomentar el endeudamiento, lo que pesa sobre el billete verde.
La Reserva Federal (Fed) celebra ocho reuniones al año, en las que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) evalúa la situación económica y toma decisiones de política monetaria. El FOMC está formado por doce funcionarios de la Reserva Federal: los siete miembros del Consejo de Gobernadores, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York y cuatro de los once presidentes de los bancos regionales de la Reserva, que ejercen sus cargos durante un año de forma rotatoria.
En situaciones extremas, la Reserva Federal puede recurrir a una política denominada Quantitative Easing (QE). El QE es el proceso por el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Es una medida de política no estándar utilizada durante las crisis o cuando la inflación es extremadamente baja. Fue el arma elegida por la Fed durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos de alta calidad de instituciones financieras. El QE suele debilitar al Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso a la QE, por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a instituciones financieras y no reinvierte el capital de los bonos que tiene en cartera que vencen, para comprar nuevos bonos. Suele ser positivo para el valor del Dólar estadounidense.
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