- Una combinación de factores de soporte ayuda al precio del Oro a ganar tracción positiva el jueves.
- El temor a una recesión en EE.UU. y los riesgos geopolíticos pesan sobre el sentimiento de los inversores y benefician al XAU/USD.
- Las expectativas moderadas de la Fed y la caída de los rendimientos de los bonos estadounidenses debilitan al USD y ofrecen soporte adicional.
El precio del Oro (XAU/USD) gana algo de tracción positiva el jueves y rompe una racha de cuatro días de pérdidas, aunque carece de continuación y se mantiene por debajo del nivel de 2.400 $ al inicio de la sesión europea. La falta de convicción alcista, mientras tanto, justifica cierta cautela antes de posicionarse para cualquier movimiento alcista significativo, aunque el trasfondo fundamental parece inclinarse firmemente a favor de los operadores alcistas.
Los inversores siguen preocupados por una desaceleración económica en China y una posible recesión en EE.UU. Esto, junto con la escalada de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio, debería actuar como un viento favorable para el precio del Oro. Además, las expectativas de mayores recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) mantienen a los alcistas del Dólar estadounidense (USD) a la defensiva y validan la perspectiva positiva para el metal amarillo sin rendimiento.
Resumen diario de los mercados: El precio del Oro sigue beneficiándose de las expectativas moderadas de la Fed y las tensiones geopolíticas
- La recuperación de esta semana en los mercados de renta variable globales se queda sin fuerza en medio de las persistentes preocupaciones sobre una recesión en EE.UU. y ofrece cierto soporte al precio del Oro de refugio seguro durante la sesión asiática del jueves.
- Además, existen temores de que el ataque iraní en represalia por el asesinato del jefe de Hamas, Ismail Haniyeh, en Teherán y la subsiguiente respuesta israelí puedan llevar a un conflicto más amplio en el Medio Oriente.
- Los inversores han descontado completamente un recorte de tasas de 25 puntos básicos por parte de la Reserva Federal en septiembre y han estado especulando sobre la posibilidad de un recorte de 50 puntos básicos en medio de preocupaciones sobre una desaceleración económica en EE.UU.
- Las expectativas, mientras tanto, desencadenan una nueva caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. y limitan la reciente recuperación del Dólar estadounidense desde un mínimo de varios meses, lo que sigue apuntalando al metal amarillo sin rendimiento.
- Los operadores ahora esperan los datos semanales habituales de solicitudes iniciales de subsidio de desempleo de EE.UU. para obtener algún impulso más tarde hoy, aunque la atención sigue centrada en las cifras de inflación al consumidor de EE.UU., que se publicarán el próximo miércoles.
Análisis Técnico: Los alcistas del precio del Oro necesitan esperar una fortaleza sostenida más allá de 2.400$ antes de posicionarse para mayores ganancias
Desde una perspectiva técnica, cualquier movimiento positivo adicional más allá del nivel de 2.400 $ probablemente enfrentará cierta resistencia cerca de la zona de 2.410$-2.412$. Una fuerza sostenida por encima de esa región podría desencadenar una recuperación de cobertura de cortos y empujar el precio del Oro hacia el obstáculo intermedio de 2.430$ en ruta hacia la próxima barrera relevante cerca de la zona horizontal de 2.448$-2.450$. Algunas compras de seguimiento deberían allanar el camino para un movimiento hacia la prueba del máximo histórico, cerca de la zona de 2.483$-2.484$ tocada en julio. Esto está seguido de cerca por el nivel psicológico de 2.500$, que si se supera debería sentar las bases para un movimiento de apreciación a corto plazo.
Por otro lado, el precio del Oro podría seguir atrayendo compradores alrededor del soporte de la SMA de 50 días, actualmente situado cerca de la región de 2.368$. La caída subsiguiente tiene el potencial de arrastrar al XAG/USD al mínimo de la semana pasada, alrededor de la zona de 2.353$-2.352$, en ruta hacia la zona de 2.344$, o la SMA de 100 días. Algunas ventas de seguimiento por debajo de esta última se verán como un nuevo desencadenante para los bajistas y allanarán el camino para pérdidas más profundas. Dado que los osciladores en el gráfico diario acaban de comenzar a ganar tracción negativa, la mercancía podría entonces acelerar la caída hacia el nivel redondo de 2.300$.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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