- El Dow Jones retrocedió el lunes, cayendo 740 puntos.
- Los mercados de renta variable esperan las últimas noticias sobre los planes arancelarios de Trump; se esperan detalles el martes.
- Las expectativas manufactureras cayeron nuevamente, pero las preocupaciones sobre los precios continúan en aumento.
El Promedio Industrial Dow Jones (DJIA) giró en un círculo preocupado el lunes, abriendo las puertas a una nueva semana de negociación y manteniéndose cerca del nivel de 43.800 antes de que las preocupaciones continuas de los inversores se apoderaran y arrastraran al DJIA a la baja en alrededor de 740 puntos en su punto más bajo, cerrando la sesión del mercado estadounidense del lunes con 640 puntos en rojo. El índice bursátil principal continúa generando un patrón cargado de volatilidad cerca de medias móviles clave mientras los inversores esperan la última iteración de las amenazas arancelarias del presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump. Paradójicamente, se afirma que los aranceles de Trump son tanto una táctica maestra de negociación del candidato de la plataforma republicana que en realidad no tiene la intención de imponer impuestos a la importación a sus propios ciudadanos, como también una forma críticamente necesaria de generación de ingresos para el gobierno de EE.UU. que se impondrá sin importar qué. La forma que tomen los aranceles tiende a depender de quién en la administración Trump esté hablando.
Presidente de EE.UU. Donald Trump: Aranceles del 25% a Canadá y México para comenzar el martes
Las cifras del PMI no cumplen con las expectativas antes de otro viernes de NFP
Otra semana de Nóminas no Agrícolas (NFP) está en marcha, con los datos clave de empleo del viernes a la vista. Las cosas comienzan con un inicio suave después de que los resultados de la encuesta del Índice de Gerentes de Compras (PMI) del ISM de EE.UU. llegaron más suaves de lo esperado. Según una muestra de operadores clave de negocios, las expectativas de actividad empresarial para marzo se redujeron ligeramente, con el PMI manufacturero del ISM cayendo a 50.3. El indicador económico aún se mantiene por encima del nivel clave de 50.0 que típicamente separa las expectativas de contracción de las de expansión, pero la caída de un mes desde el 50.9 de febrero se aceleró a través de las proyecciones del mercado que preveían un ligero recorte a 50.5.
Sin embargo, los precios pagados del PMI manufacturero del ISM de EE.UU. se aceleraron, trayendo de vuelta los temores de inflación. El indicador subió a casi un máximo de dos años mientras los temores arancelarios continúan presionando al alza los precios en el mercado. Las expectativas de precios pagados del ISM aumentaron a 62.4 en marzo, subiendo desde la impresión anterior de 50.9 y superando la previsión de 56.2.
Noticias del Dow Jones
El Dow Jones comenzó el lunes con un tono casi esperanzador, pero las nuevas publicaciones en redes sociales del presidente de EE.UU., Donald Trump, terminaron con el potencial alcista del día, y ahora la mayoría del DJIA está probando el terreno negativo. Surgieron informes de que los productos de Nvidia (NVDA) han estado llegando a China a pesar de las restricciones de EE.UU. sobre el acceso chino a microchips producidos en EE.UU. Singapur está investigando oficialmente a algunos de los principales clientes de Nvidia, incluidos Dell (DELL) y Super Micro Computer (SMCI), que pueden haber estado colocando el último chipset de Nvidia, Blackwell, en servidores y luego enviándolos a China para eludir las restricciones de exportación. Nvidia ha caído alrededor del 9%, desplomándose por debajo de 114$ por acción.
Pronóstico del precio del Dow Jones
El Dow Jones continúa acercándose a la media móvil exponencial (EMA) de 50 días en 43.850, y la acción del precio está preparada para más exploraciones a la baja después de que el último mínimo oscilante encontró el nivel de 43.200. El DJIA aún se mantiene bien en territorio alcista en el lado norte de la EMA de 200 días en 42.100, sin embargo, la tendencia alcista en curso está comenzando a mostrar signos de agotamiento. Han pasado 14 semanas de negociación consecutivas desde que el Dow Jones estableció un nuevo máximo histórico, y los signos de agotamiento comienzan a aparecer a medida que los postores se acostumbran a negociar por debajo de la zona de 44.000.
Gráfico diario del Dow Jones
Dow Jones FAQs
El Dow Jones Industrial Average, uno de los índices bursátiles más antiguos del mundo, se compone de los 30 valores más negociados en Estados Unidos. El índice está ponderado por el precio en lugar de por la capitalización. Se calcula sumando los precios de los valores que lo componen y dividiéndolos por un factor, actualmente 0.152. El índice fue fundado por Charles Dow, fundador también del Wall Street Journal. En los últimos años ha sido criticado por no ser suficientemente representativo, ya que sólo sigue a 30 empresas, a diferencia de índices más amplios como el S& P 500.
Son muchos los factores que impulsan el índice Dow Jones Industrial Average (DJIA). El principal es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en los informes trimestrales de beneficios empresariales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el DJIA, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, la inflación puede ser un factor determinante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.
La Teoría de Dow es un método para identificar la tendencia principal del mercado bursátil desarrollado por Charles Dow. Un paso clave es comparar la dirección del Dow Jones Industrial Average (DJIA) y el Dow Jones Transportation Average(DJTA) y sólo seguir las tendencias en las que ambos se mueven en la misma dirección. El volumen es un criterio de confirmación. La teoría utiliza elementos del análisis de máximos y mínimos. La teoría de Dow plantea tres fases de la tendencia: acumulación, cuando el dinero inteligente empieza a comprar o vender; participación del público, cuando el público en general se une a la tendencia; y distribución, cuando el dinero inteligente abandona la tendencia.
Hay varias formas de operar con el DJIA. Una de ellas es utilizar ETF que permiten a los inversores negociar el DJIA como un único valor, en lugar de tener que comprar acciones de las 30 empresas que lo componen. Un ejemplo destacado es el SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Los contratos de futuros sobre el DJIA permiten a los operadores especular sobre el valor futuro del índice y las opciones proporcionan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el índice a un precio predeterminado en el futuro. Los fondos de inversión permiten a los inversores comprar una parte de una cartera diversificada de valores del DJIA, lo que proporciona una exposición al índice global.
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