- El Dow Jones probó más en territorio récord a pesar de la falta de impulso.
- La temporada de ganancias del tercer trimestre reforzó la confianza de los inversores, ya que las ganancias superaron ampliamente las expectativas.
- Los datos económicos de EE.UU. impulsaron aún más el apetito por el riesgo a medida que se desvanecen los temores de recesión.
El Promedio Industrial Dow Jones (DJIA) probó cautelosamente en terreno más alto el viernes, alcanzando otro récord y manteniendo la aguja firmemente en el lado alcista. Las acciones en general subieron ya que la temporada de ganancias del tercer trimestre ve a la mayoría de las empresas superando las expectativas del mercado, y los datos económicos optimistas de EE.UU. esta semana han aplastado los temores de una recesión a corto plazo.
La temporada de ganancias del tercer trimestre comenzó con fuerza esta semana. El sector bancario en particular superó las expectativas del mercado, con la mayoría de los grandes bancos comerciales superando las previsiones de los analistas. El mercado alcista de la tecnología de IA también está de vuelta en pleno apogeo después de que los principales proveedores de fabricantes de chips informaran de una fuerte demanda de cara al cuarto trimestre y al primer trimestre de 2025. Los mercados se tambalearon recientemente en las acciones tecnológicas después de que surgieran temores de que el sector de la IA podría estar enfrentando una desaceleración, pero la demanda aún fuerte de materiales para la fabricación de chips ha inclinado el sentimiento alcista nuevamente.
Las cifras de vivienda y construcción de EE.UU. llegaron moderadamente mixtas el viernes, lo que afianzó aún más a los inversores en un estado de ánimo comprador y aplastó aún más cualquier temor a una desaceleración económica inminente. El escenario de "aterrizaje suave" de EE.UU. parece haber sido completamente evitado con métricas de crecimiento y actividad que superan fácilmente las expectativas, y las cifras optimistas de ventas minoristas publicadas a principios de esta semana refuerzan aún más el caso.
Noticias del Dow Jones
A pesar de las escasas ganancias del viernes, la mayoría de la junta del Dow Jones está probando en verde para el día. Un escaso tercio del DJIA está atrapado en el lado bajo. Apple (AAPL) subió un 1,5%, superando los 235 $ por acción después de que los informes de los analistas revelaran que las ventas de iPhone de Apple están aumentando un 20% en China.
En el lado bajo, American Express (AXP) retrocedió un 3%, cayendo por debajo de los 277 $ por acción después de que la principal empresa de pagos no cumpliera con las expectativas del mercado para los ingresos del tercer trimestre.
Pronóstico de precio del Dow Jones
Las ofertas intradía en el Dow Jones cruzaron los 43.300 por primera vez el viernes, estableciendo un récord por cuarta vez esta semana. El principal índice bursátil ha subido más del 16,6% de abajo hacia arriba desde los mínimos de principios de 2024 cerca de 37.140, y la acción del precio ha superado completamente la media móvil exponencial (EMA) de 200 días desde noviembre de 2023.
Un empuje extendido en territorio de sobrecompra deja al Dow Jones preparado para un retroceso a la EMA de 50 días justo al sur del nivel de precio de 42.000. Sin embargo, se espera que el interés corto tenga dificultades para encontrar un punto de apoyo ya que los toros de la renta variable permanecen en pleno control.
Gráfico diario del Dow Jones
El sentimiento de riesgo FAQs
En el mundo de la jerga financiera, los dos términos "apetito por el riesgo (risk-on)" y "aversión al riesgo (risk-off)" hacen referencia al nivel de riesgo que los inversores están dispuestos a soportar durante el periodo de referencia. En un mercado "risk-on", los inversores son optimistas sobre el futuro y están más dispuestos a comprar activos de riesgo. En un mercado "risk-off", los inversores empiezan a "ir a lo seguro" porque están preocupados por el futuro y, por tanto, compran activos menos arriesgados que tienen más certeza de aportar una rentabilidad, aunque sea relativamente modesta.
Normalmente, durante los periodos de "apetito por el riesgo", los mercados bursátiles suben, y la mayoría de las materias primas -excepto el oro- también se revalorizan, ya que se benefician de unas perspectivas de crecimiento positivas. Las divisas de los países que son grandes exportadores de materias primas se fortalecen debido al aumento de la demanda, y las criptomonedas suben. En un mercado de "aversión al riesgo", los Bonos suben -especialmente los principales bonos del Estado-, el Oro brilla y las divisas refugio como el Yen japonés, el Franco suizo y el Dólar estadounidense se benefician.
El Dólar australiano (AUD), el Dólar canadiense (CAD), el Dólar neozelandés (NZD) y las divisas de menor importancia, como el Rublo (RUB) y el Rand sudafricano (ZAR), tienden a subir en los mercados en los que hay "apetito por el riesgo". Esto se debe a que las economías de estas divisas dependen en gran medida de las exportaciones de materias primas para su crecimiento, y éstas tienden a subir de precio durante los periodos de "apetito por el riesgo". Esto se debe a que los inversores prevén una mayor demanda de materias primas en el futuro debido al aumento de la actividad económica.
Las divisas principales que tienden a subir durante los periodos de "aversión al riesgo" son el Dólar estadounidense (USD), el Yen japonés (JPY) y el Franco suizo (CHF). El Dólar, porque es la moneda de reserva mundial y porque en tiempos de crisis los inversores compran deuda pública estadounidense, que se considera segura porque es poco probable que la mayor economía del mundo entre en suspensión de pagos. El Yen, por el aumento de la demanda de bonos del Estado japoneses, ya que una gran proporción está en manos de inversores nacionales que probablemente no se deshagan de ellos, ni siquiera en una crisis. El Franco suizo, porque la estricta legislación bancaria suiza ofrece a los inversores una mayor protección del capital.
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