- El Dow Jones subió más de 300 puntos el miércoles mientras el índice se recuperaba.
- Las acciones están rebotando tras las caídas del martes, con los índices manteniéndose cerca de máximos históricos.
- La reciente 'frenesí de la Fed' ha disminuido, con los mercados confiados en un recorte de 25 puntos básicos en noviembre.
El Promedio Industrial Dow Jones (DJIA) repuntó más de 300 puntos el miércoles mientras las acciones giran en torno al punto de inflexión de mitad de semana. El Dow Jones está recuperando las pérdidas del martes, donde el índice perdió más de tres cuartos de un por ciento, manteniendo la acción del precio cerca de máximos históricos.
Los mercados se han asentado en un patrón de espera sobre los recortes de tasas de la Reserva Federal (Fed), con los operadores de tasas valorando firmemente un 90% de probabilidades de un recorte de tasas de 25 pb el 7 de noviembre, con otro recorte de un cuarto de punto firmemente valorado para el 18 de diciembre. Los inversores están exhaustos después de pasar la mayor parte de 2024 observando a la Fed, y los informes de ganancias del tercer trimestre han dominado las pantallas de los operadores esta semana.
El sector bancario estadounidense publicó ganancias récord en el tercer trimestre esta semana, llevando a múltiples índices a máximos históricos, y una corriente constante de advertencias sobre cómo las altas tasas de interés podrían afectar negativamente la rentabilidad bancaria se ha secado prácticamente de la noche a la mañana. Los principales actores en el espacio tecnológico, incluyendo Amazon (AMZN) y Google (GOOG), están ocupados firmando acuerdos para futuros proyectos nucleares. Las grandes empresas que se dedican al almacenamiento de datos y granjas de computación están buscando proporcionar suficiente energía a las granjas de servidores que están siendo absorbidas por la esfera amorfa de la IA.
Los costos están aumentando rápidamente para la aún incipiente "industria de la IA", una etiqueta colocada a cualquier proyecto que utilice métodos de modelado de grandes conjuntos de datos para generar otros conjuntos de datos recombinados y preformados. A medida que la demanda de energía y los costos equivalentes de energía se disparan, las empresas que venden las palas en la fiebre del oro de la IA están buscando formas de ofrecer energía barata y disponible a gran escala a una industria que ya está lidiando con encontrar valor que no sean inyecciones directas de inversores, y las futuras corrientes de ingresos netos positivos siguen siendo esquivas.
Noticias del Dow Jones
El miércoles es un día de firme recuperación para el Dow Jones, con dos tercios del índice de acciones probando en verde. Apple (AAPL) tropezó durante la sesión de mercado de mitad de semana, retrocediendo un 1,2% y cayendo a 231 $ por acción mientras la empresa tecnológica tomaba una pausa después de alcanzar recientes máximos históricos. Intel (INTC) también perdió un 1,3% para caer por debajo de 22,50 $ por acción después de que se anunciara que la oferta de adquisición exploratoria de Qualcomm sobre el fabricante de chips se ha retrasado hasta después de las elecciones estadounidenses en noviembre.
Pronóstico de precio del Dow Jones
A pesar de un reciente retroceso, el Dow Jones continúa probando cerca de máximos históricos. La acción del precio alcista está en camino de hacer un nuevo intento al alza en el nivel de 43.200, pero las ofertas intradía primero necesitarán recapturar firmemente la zona de 43.000.
El Dow Jones ha subido más del 16% de mínimo a máximo en 2024, con el impulso alcista superando la media móvil exponencial (EMA) de 200 días desde noviembre del año pasado. El DJIA ha ganado casi un 8% en los últimos dos meses después de recuperarse de un mínimo de mediados de septiembre que perforó la EMA de 50 días y probó la zona de precio mayor de 40.000.
Gráfico diario del Dow Jones
La Fed FAQs
La política monetaria de Estados Unidos está dirigida por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de los precios y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos objetivos es ajustar los tipos de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Reserva Federal, ésta sube los tipos de interés, incrementando los costes de los préstamos en toda la economía. Esto se traduce en un fortalecimiento del Dólar estadounidense (USD), ya que hace de Estados Unidos un lugar más atractivo para que los inversores internacionales coloquen su dinero. Cuando la inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Reserva Federal puede bajar los tipos de interés para fomentar el endeudamiento, lo que pesa sobre el billete verde.
La Reserva Federal (Fed) celebra ocho reuniones al año, en las que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) evalúa la situación económica y toma decisiones de política monetaria. El FOMC está formado por doce funcionarios de la Reserva Federal: los siete miembros del Consejo de Gobernadores, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York y cuatro de los once presidentes de los bancos regionales de la Reserva, que ejercen sus cargos durante un año de forma rotatoria.
En situaciones extremas, la Reserva Federal puede recurrir a una política denominada Quantitative Easing (QE). El QE es el proceso por el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Es una medida de política no estándar utilizada durante las crisis o cuando la inflación es extremadamente baja. Fue el arma elegida por la Fed durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos de alta calidad de instituciones financieras. El QE suele debilitar al Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso a la QE, por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a instituciones financieras y no reinvierte el capital de los bonos que tiene en cartera que vencen, para comprar nuevos bonos. Suele ser positivo para el valor del Dólar estadounidense.
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