- El Dow Jones retrocedió otros 100 puntos el jueves.
- Las acciones enfrentan una mayor presión a la baja a medida que los aranceles de EE.UU. afectan la fabricación de automóviles.
- Los intermediarios financieras están intensificando sus advertencias sobre los riesgos para la economía de EE.UU.
El Promedio Industrial Dow Jones (DJIA) se dirigió a la baja por segundo día consecutivo el jueves, cayendo otros 100 puntos para bajar un cuarto de un por ciento. El índice de acciones principal está probando por debajo de 42.400 mientras los inversores lidian con una nueva ronda de amenazas arancelarias de la administración Trump.
El presidente de los Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, ha programado un arancel del 25% que se impondrá a todos los vehículos importados a EE.UU., que comenzará el 2 de abril junto con un paquete amplio de aranceles "recíprocos" en general. Standard & Poors Global (S&P Global), Fitch Ratings, Moody’s y la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) aprovecharon la oportunidad para resaltar las nubes de riesgo que comienzan a acumularse sobre la economía de EE.UU. mientras la administración Trump persigue un enfrentamiento comercial de nosotros contra todos con todos los socios comerciales de EE.UU. al mismo tiempo.
Las cifras del Producto Interno Bruto (PIB) de EE.UU. para el cuarto trimestre de 2024 fueron ligeramente superiores a lo esperado, con la economía de EE.UU. creciendo un 2.4% en términos anualizados, superando ligeramente las previsiones medianas del mercado del 2.3%. Sin embargo, cualquier celebración sobre el crecimiento de EE.UU. fue rápidamente obstaculizada por la agencia de calificación Moody’s, que siguió a las advertencias económicas a principios de esta semana con un nuevo aviso de que los aranceles más altos y los recortes de impuestos aumentarán drásticamente los déficits gubernamentales. Según Moody’s, la agencia financiera se está acercando a rebajar la calidad de la deuda de EE.UU., un movimiento que probablemente provocaría un aumento en los rendimientos del Tesoro, haciendo que la deuda de EE.UU. sea aún más cara.
S&P Global advirtió que la incertidumbre política en EE.UU. obstaculizará las perspectivas de crecimiento global, así como las perspectivas económicas en general. Fitch Ratings señaló que los aranceles de EE.UU., si se implementan tal como están, tendrán un impacto devastador en economías más pequeñas, incluyendo Brasil, India y Vietnam, lo que dificultará, y no facilitará, que las economías de mercados emergentes (EM) se conviertan en compradoras netas de bienes y servicios de EE.UU. como quiere el presidente Trump.
La CBO recortó sus propias previsiones de crecimiento de EE.UU. el jueves, trasladando su pronóstico de PIB para 2025 a solo 1.9%, una cifra de crecimiento anual que la oficina gubernamental no espera que EE.UU. supere en el futuro previsible, hasta 2035, donde prevén que el crecimiento de EE.UU. se desacelere aún más. La CBO también espera que la tasa de inflación que se desacelera dentro de la economía de EE.UU. funcione prácticamente a un alto nivel en 2025. La CBO, en línea con las recientes previsiones de la Reserva Federal (Fed), ahora espera que el ritmo actual de inflación se mantenga obstinadamente alto hasta algún momento en 2027.
La CBO también espera que el déficit presupuestario de EE.UU. se dispare al 7.3% del PIB en 2025 a menos que las agencias federales realicen cambios en sus planes actuales. Según los cálculos de la CBO, el servicio de la deuda de EE.UU., incluidos los pagos de intereses, se espera que ocupe el 5.4% del PIB anual de EE.UU. para 2055 a menos que se realicen cambios.
Noticias de acciones
Los índices de acciones están enfrentando presión a la baja el jueves, sin embargo, las pérdidas siguen siendo limitadas para los fabricantes de vehículos expuestos a los aranceles planificados de la administración Trump sobre todos los vehículos producidos en el extranjero. Según estimaciones aproximadas, casi el 40% de cada vehículo en las carreteras de EE. UU. es fabricado o producido por empresas extranjeras. A medida que los inversores se aferran a sus posiciones y esperan buenas señales pronto. El Dow Jones ha bajado aproximadamente un cuarto de uno por ciento, con el S&P 500 y el Nasdaq Composite cotizando ambos a la baja entre un medio y un tercio de uno por ciento desde las ofertas de apertura del día.
Pronóstico de precios del Dow Jones
El Dow Jones continúa probando de nuevo la Media Móvil Exponencial (EMA) de 200 días cerca de 42.000, ya que el impulso alcista a largo plazo se desvanece en los gráficos. La acción de ofertas sigue limitada por la EMA de 50 días justo por debajo del nivel de precio de 43.000, y la reciente recuperación alcista del Dow Jones parece haber terminado y está orientada a fijar su primer patrón de máximos más bajos en casi dos años.
Gráfico diario del Dow Jones
S&P 500 FAQs
El S&P 500 es un índice bursátil muy seguido que mide el rendimiento de 500 empresas públicas y se considera una medida amplia del mercado bursátil estadounidense. La influencia de cada empresa en el cálculo del índice se pondera en función de la capitalización bursátil. Ésta se calcula multiplicando el número de acciones cotizadas de la empresa por el precio de la acción. El índice S&P 500 ha logrado rendimientos impresionantes: 1.00$ invertido en 1970 habría producido un rendimiento de casi 192.00$ en 2022. La rentabilidad media anual desde su creación en 1957 ha sido del 11.9%.
Las empresas se seleccionan por comité, a diferencia de otros índices en los que se incluyen en función de normas establecidas. Aun así, deben cumplir ciertos criterios de elegibilidad, el más importante de los cuales es la capitalización bursátil, que debe ser igual o superior a 12.700 millones de dólares. Otros criterios son la liquidez, el domicilio, la capitalización bursátil, el sector, la viabilidad financiera, el tiempo de cotización y la representación de los sectores de la economía de Estados Unidos. Las nueve mayores empresas del índice representan el 27.8% de la capitalización bursátil del índice.
Hay varias formas de operar con el S&P 500. La mayoría de los corredores minoristas y plataformas de spread betting permiten a los operadores utilizar Contratos por Diferencia (CFD) para realizar apuestas sobre la dirección del precio. Además, se pueden comprar fondos indexados, fondos de inversión y fondos cotizados (ETF) que siguen la cotización del S&P 500. El más líquido de los ETF es el ETF de la Bolsa de Londres. El más líquido de los ETF es el SPY de State Street Corporation. El Chicago Mercantile Exchange (CME) ofrece contratos de futuros sobre el índice y el Chicago Board of Options (CMOE) ofrece opciones, así como ETF, ETF inversos y ETF apalancados.
Son muchos los factores que impulsan al S&P 500, pero principalmente es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en sus informes de resultados trimestrales y anuales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores, que si es positiva impulsa las ganancias. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el S&P 500, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, la inflación puede ser un factor determinante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.
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