- El Dow Jones encontró ganancias ligeras el lunes antes de los titulares sobre la guerra comercial.
- El rally tecnológico se ha estancado después de que el último lote de ganancias resultara mixto.
- El presidente de la Fed, Powell, vuelve al calendario, así como los datos de inflación de EE.UU.
El Promedio Industrial Dow Jones (DJIA) encontró un escaso apoyo el lunes a pesar de cierta volatilidad en el premercado. El Dow subió alrededor de 150 puntos, añadiendo un tercio de un por ciento en el día. La Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed) vuelve a estar en circulación de noticias esta semana, con el presidente de la Fed, Jerome Powell, programado para testificar ante el Comité Bancario del Senado de EE.UU. el martes. Los datos de inflación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y del Índice de Precios de Producción (IPP) de EE.UU. están programados para el miércoles y el jueves, respectivamente.
Se espera que el presidente de EE.UU., Donald Trump, firme otro lote de amplios decretos ejecutivos el lunes por la tarde. Algunos de esos decretos se espera que se centren en una nueva tanda de amenazas arancelarias, esta vez enfocándose en un impuesto de importación fijo sobre todo el acero y aluminio de origen extranjero en EE.UU. Aunque es una amenaza para la estabilidad del mercado estadounidense, los inversores están en gran medida ignorando la retórica de la guerra comercial después de que el presidente Trump prácticamente dudara de casi todas sus amenazas de guerra comercial la semana pasada, aunque un intercambio de aranceles sobre productos chinos sigue en pie.
El testimonio del presidente de la Fed, Powell, este martes será la primera aparición del jefe de la Fed ante el Senado desde que Donald Trump asumió el cargo, y se espera que las preguntas se centren en gran medida en las políticas arancelarias de Trump y cómo impactan en el marco de decisiones de la Fed. Se esperan múltiples iteraciones sobre si el presidente de la Fed, Powell, cederá a las solicitudes de la administración Trump, que van desde ajustes arbitrarios de tasas a instancias del presidente hasta si Powell dejaría su puesto si se lo pidiera Donald Trump.
Los datos clave de inflación de EE.UU. se publicarán esta semana, con la inflación del IPC de EE.UU. el miércoles y la inflación a nivel productor del IPP programada para el jueves. La Fed de Nueva York señaló el lunes que las expectativas de inflación de los consumidores se han anclado alrededor del 3%, frustrantemente más alto que el objetivo del 2% del banco central. La Fed de Nueva York también destacó una disminución general en las expectativas de gasto de los consumidores en el futuro, aunque los consumidores con deudas reconocieron un alivio general en el acceso al crédito.
Noticias del Dow Jones
El Dow Jones estuvo relativamente equilibrado el lunes, con aproximadamente la mitad de la tabla de acciones en verde. American Express (AXP) cayó alrededor del 3% a 307$ por acción después de que la compañía de crédito suavizara su perspectiva de crecimiento de ganancias para el primer trimestre. McDonald's (MCD) subió casi un 4% a 306$ por acción el lunes a pesar de un fallo en las ganancias trimestrales, con los inversores señalando que el ritmo general de nuevas ubicaciones ha estado en aumento y se espera que contribuya a las ganancias agregadas en 2025.
Pronóstico de precios del Dow Jones
El Dow Jones permanece anclado cerca de 44.350 después del empuje bajista tardío de la semana pasada. La acción del precio sigue restringida por debajo de la zona de 45.000, y el impulso se está comprimiendo en un patrón de congestión intermedio.
Un suelo técnico a corto plazo se está fijando en la media móvil exponencial (EMA) de 50 días cerca de 43.750. Tanto los alcistas como los bajistas parecen haberse quedado sin combustible por el momento, pero el Dow Jones sigue cotizando cerca de máximos históricos justo por encima de 45.000.
Gráfico diario del Dow Jones
Fed FAQs
La política monetaria de Estados Unidos está dirigida por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de los precios y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos objetivos es ajustar los tipos de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Reserva Federal, ésta sube los tipos de interés, incrementando los costes de los préstamos en toda la economía. Esto se traduce en un fortalecimiento del Dólar estadounidense (USD), ya que hace de Estados Unidos un lugar más atractivo para que los inversores internacionales coloquen su dinero. Cuando la inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Reserva Federal puede bajar los tipos de interés para fomentar el endeudamiento, lo que pesa sobre el billete verde.
La Reserva Federal (Fed) celebra ocho reuniones al año, en las que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) evalúa la situación económica y toma decisiones de política monetaria. El FOMC está formado por doce funcionarios de la Reserva Federal: los siete miembros del Consejo de Gobernadores, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York y cuatro de los once presidentes de los bancos regionales de la Reserva, que ejercen sus cargos durante un año de forma rotatoria.
En situaciones extremas, la Reserva Federal puede recurrir a una política denominada Quantitative Easing (QE). El QE es el proceso por el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Es una medida de política no estándar utilizada durante las crisis o cuando la inflación es extremadamente baja. Fue el arma elegida por la Fed durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos de alta calidad de instituciones financieras. El QE suele debilitar al Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso a la QE, por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a instituciones financieras y no reinvierte el capital de los bonos que tiene en cartera que vencen, para comprar nuevos bonos. Suele ser positivo para el valor del Dólar estadounidense.
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