- El Dow Jones fue arrastrado a las profundidades el viernes, desplomándose casi 2.000 puntos.
- Es el peor día para las acciones desde la venta masiva de la pandemia, ya que EE.UU. inicia una guerra comercial global.
- China ha anunciado sus propios aranceles de represalia sobre EE.UU., lo que ha llevado a los mercados a ignorar las NFP.
El Promedio Industrial Dow Jones (DJIA) tuvo uno de sus peores días de negociación desde el período de pandemia, perdiendo más de 2.000 puntos para caer más del 5% en el día y poniendo al índice de acciones importante en camino de uno de sus peores días de negociación en términos absolutos de puntos. Los mercados globales están agitados mientras la administración Trump obtiene su deseo de una guerra comercial global que enfrenta a EE.UU. contra todos los demás al mismo tiempo.
El Dow Jones cayó a 38.500 el viernes, alcanzando sus niveles más bajos en 10 meses, y está un 18% por debajo de los máximos históricos registrados el noviembre pasado. El índice Standard & Poor’s 500 (S&P) de megacapitalización ha caído más de 300 puntos, cayendo más del 5.5%. El índice Nasdaq Composite también disminuyó alrededor de 1.000 puntos, cayendo un 5.5% a medida que las acciones en general son golpeadas por la aversión al riesgo en el mercado.
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China ha anunciado sus propios aranceles de represalia contra los aranceles "recíprocos" de EE.UU. que fueron anunciados esta semana, los cuales fueron 'calculados' al pasar las importaciones y exportaciones netas a través de una fórmula que ha recibido mucha burla en las redes sociales y círculos económicos. La administración Trump impuso un arancel del 34% a China esta semana, provocando un arancel de represalia del 34% de China, enviando a los mercados globales a una espiral descendente y dando inicio a otra fase de la espiral arancelaria.
Las Nóminas no Agrícolas (NFP) de EE.UU. fueron mucho más fuertes de lo esperado, haciendo casi nada para frenar la presión de venta en el mercado amplio. EE.UU. agregó 228K nuevos empleos netos en marzo, casi el doble de la cifra revisada de febrero de 117K, que fue ajustada a la baja desde 151K. Los ingresos promedio por hora en EE.UU. cayeron más rápido de lo esperado al 3.8% interanual, bajando del 4.0% del período anterior. La tasa de desempleo en EE.UU. también subió ligeramente al 4.2% frente a la expectativa de mantenerse en 4.1%.
A pesar de la cifra general positiva en las ganancias netas de empleo de NFP, las cifras laborales comienzan a mostrar signos de debilidad, y están apareciendo grietas en el mercado laboral de EE.UU. Junto con la inminente debilidad económica a manos de los aranceles globales del equipo de Trump, los mercados están apostando por al menos 100 puntos básicos en recortes de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed) para fin de año. Sin embargo, esta apuesta está rápidamente chocando con la comunicación directa de los funcionarios de la Fed, quienes han intensificado significativamente sus llamados a la cautela sobre los cambios de política ante las aspiraciones de la administración Trump de financiar el déficit de EE.UU. completamente con impuestos comerciales sobre los consumidores estadounidenses.
Pronóstico del Dow Jones
Es un mal día para ser un índice de acciones. El Dow Jones se ha desplomado a mínimos de diez meses, borrando por completo casi un año de ganancias y colocando al índice de acciones importante muy por debajo del nivel de precio mayor de 40.000. El Dow Jones está un 15% por debajo de los picos del año justo por encima de 45.000, y está preparado para más pérdidas a medida que el DJIA entra en caída libre muy por debajo de la media móvil exponencial (EMA) de 200 días en 42.000.
Gráfico diario del Dow Jones
Dow Jones FAQs
El Dow Jones Industrial Average, uno de los índices bursátiles más antiguos del mundo, se compone de los 30 valores más negociados en Estados Unidos. El índice está ponderado por el precio en lugar de por la capitalización. Se calcula sumando los precios de los valores que lo componen y dividiéndolos por un factor, actualmente 0.152. El índice fue fundado por Charles Dow, fundador también del Wall Street Journal. En los últimos años ha sido criticado por no ser suficientemente representativo, ya que sólo sigue a 30 empresas, a diferencia de índices más amplios como el S& P 500.
Son muchos los factores que impulsan el índice Dow Jones Industrial Average (DJIA). El principal es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en los informes trimestrales de beneficios empresariales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el DJIA, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, la inflación puede ser un factor determinante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.
La Teoría de Dow es un método para identificar la tendencia principal del mercado bursátil desarrollado por Charles Dow. Un paso clave es comparar la dirección del Dow Jones Industrial Average (DJIA) y el Dow Jones Transportation Average(DJTA) y sólo seguir las tendencias en las que ambos se mueven en la misma dirección. El volumen es un criterio de confirmación. La teoría utiliza elementos del análisis de máximos y mínimos. La teoría de Dow plantea tres fases de la tendencia: acumulación, cuando el dinero inteligente empieza a comprar o vender; participación del público, cuando el público en general se une a la tendencia; y distribución, cuando el dinero inteligente abandona la tendencia.
Hay varias formas de operar con el DJIA. Una de ellas es utilizar ETF que permiten a los inversores negociar el DJIA como un único valor, en lugar de tener que comprar acciones de las 30 empresas que lo componen. Un ejemplo destacado es el SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Los contratos de futuros sobre el DJIA permiten a los operadores especular sobre el valor futuro del índice y las opciones proporcionan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el índice a un precio predeterminado en el futuro. Los fondos de inversión permiten a los inversores comprar una parte de una cartera diversificada de valores del DJIA, lo que proporciona una exposición al índice global.
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