- El Dow Jones extendió una recuperación alcista gracias a las esperanzas de recortes de tasas.
- La inflación en EE.UU. sigue por encima de los objetivos, pero las presiones pueden estar disminuyendo ligeramente.
- Los rendimientos del Tesoro están bajando y las apuestas de recortes de tasas están en aumento.
El Promedio Industrial Dow Jones (DJIA) añadió más de un punto porcentual en valor el viernes, subiendo alrededor de 500 puntos y superando nuevamente los 43,500 a medida que las expectativas del mercado para futuros recortes de tasas aumentaron. Las acciones tecnológicas están nuevamente en alza mientras los operadores vuelven a su apetito por el riesgo, y el sector bancario está subiendo ampliamente después de una serie de informes de ganancias mejores de lo esperado de los principales bancos de inversión esta semana.
La inauguración del presidente de EE.UU., Donald Trump, tendrá lugar la próxima semana, el lunes, cuando los mercados estadounidenses estarán cerrados por el Día de Martin Luther King. Las acciones están preparadas para continuar con el tren de la exuberancia por el momento. La victoria de Trump en la noche de las elecciones en noviembre provocó un rally masivo mientras los operadores vislumbraban un futuro potencial con desregulación, impuestos más bajos y mayores valoraciones de acciones.
Los principales indicadores de inflación dieron suficiente margen esta semana para que los rendimientos del Tesoro disminuyeran mientras los inversores buscan señales de enfriamiento de la inflación para reavivar las conversaciones sobre recortes de tasas en la Reserva Federal (Fed). Aunque algunos segmentos de la inflación se aceleraron recientemente, las cifras en general estuvieron por debajo de las expectativas, lo que llevó a los mercados a reevaluar las probabilidades de un recorte de tasas de la Fed en la primera mitad de 2025.
Según la herramienta FedWatch del CME, los mercados de tasas ahora ven mayores probabilidades de un recorte de tasas de 25 puntos básicos en mayo, con un segundo recorte de tasas esperado en diciembre. Las esperanzas de los inversores para recortes de tasas sufrieron un golpe al comenzar el nuevo año, y los operadores de acciones tuvieron que pasar por un período de ajuste después de que las esperanzas de más de cuatro recortes de tasas en 2025 se desvanecieran este pasado diciembre.
Noticias del Dow Jones
El rally del viernes está firmemente agarrando al Dow Jones, con casi todas las acciones listadas ganando terreno en el día. Nvidia (NVDA) está nuevamente en alza, subiendo un 3% y alcanzando los 138$ por acción una vez más, con Salesforce (CRM) subiendo otro 2.5% hasta los 328$ por acción.
Pronóstico de precio del Dow Jones
Los bajistas simplemente no pueden tener nada bueno. El Dow Jones está nuevamente por encima del promedio móvil exponencial (EMA) de 50 días, y los alcistas ahora pueden respirar aliviados. El principal índice de acciones aún tiene un largo camino por recorrer para recuperar los máximos históricos establecidos por encima de 45,000 el pasado diciembre, pero los postores estarán felices con una ganancia del 4% en una sola semana.
Aún así, la carrera alcista a corto plazo costó mucho terreno en los osciladores de momentum, y los compradores no deberían sorprenderse por ningún retroceso interino mientras la presión a la baja se vuelve elástica. El piso técnico inmediato del Dow Jones está fijado en 42,000, pero aún hay mucho margen de maniobra en el EMA de 50 días cerca de 43,100.
Gráfico diario del Dow Jones
Dow Jones FAQs
El Dow Jones Industrial Average, uno de los índices bursátiles más antiguos del mundo, se compone de los 30 valores más negociados en Estados Unidos. El índice está ponderado por el precio en lugar de por la capitalización. Se calcula sumando los precios de los valores que lo componen y dividiéndolos por un factor, actualmente 0.152. El índice fue fundado por Charles Dow, fundador también del Wall Street Journal. En los últimos años ha sido criticado por no ser suficientemente representativo, ya que sólo sigue a 30 empresas, a diferencia de índices más amplios como el S& P 500.
Son muchos los factores que impulsan el índice Dow Jones Industrial Average (DJIA). El principal es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en los informes trimestrales de beneficios empresariales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el DJIA, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, la inflación puede ser un factor determinante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.
La Teoría de Dow es un método para identificar la tendencia principal del mercado bursátil desarrollado por Charles Dow. Un paso clave es comparar la dirección del Dow Jones Industrial Average (DJIA) y el Dow Jones Transportation Average(DJTA) y sólo seguir las tendencias en las que ambos se mueven en la misma dirección. El volumen es un criterio de confirmación. La teoría utiliza elementos del análisis de máximos y mínimos. La teoría de Dow plantea tres fases de la tendencia: acumulación, cuando el dinero inteligente empieza a comprar o vender; participación del público, cuando el público en general se une a la tendencia; y distribución, cuando el dinero inteligente abandona la tendencia.
Hay varias formas de operar con el DJIA. Una de ellas es utilizar ETF que permiten a los inversores negociar el DJIA como un único valor, en lugar de tener que comprar acciones de las 30 empresas que lo componen. Un ejemplo destacado es el SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Los contratos de futuros sobre el DJIA permiten a los operadores especular sobre el valor futuro del índice y las opciones proporcionan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el índice a un precio predeterminado en el futuro. Los fondos de inversión permiten a los inversores comprar una parte de una cartera diversificada de valores del DJIA, lo que proporciona una exposición al índice global.
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