- El Yen japonés perdió el nivel 160.00 frente al USD.
- Los operadores están poniendo a prueba al gobierno japonés, que podría no tomar medidas hasta el viernes.
- El Índice del Dólar DXY sube tras algunos comentarios de línea dura de la Fed.
El Yen japonés (JPY) sigue retrocediendo y enfrenta una devaluación de casi el 0.50% frente al Dólar estadounidense el miércoles, tras los implacables comentarios de línea dura de la funcionaria de la Reserva Federal de EE.UU., Michelle Bowman. Bowman de la Fed dijo que las condiciones actuales no son apropiadas para comenzar a recortar y que incluso considera otra subida de tasas antes de empezar a recortar. Esto, a su vez, alimenta al Dólar estadounidense, haciéndolo lo suficientemente fuerte como para superar los 160.00 frente al Yen y poniendo a prueba la línea roja del gobierno japonés antes de enfrentar intervenciones.
Mientras tanto, el Índice del Dólar DXY – que mide el valor del Dólar estadounidense (USD) frente a una cesta de seis divisas extranjeras – es más fuerte con la ayuda de la depreciación del Yen japonés. El otro peso pesado en la cesta, el Euro, tampoco está ayudando, ya que la incertidumbre aumenta antes de las elecciones anticipadas en Francia el domingo y la confianza del consumidor en Alemania se deteriora aún más. Esto le da un impulso al DXY desde ayuda externa, aunque el Dólar parece sobrevalorado viendo los datos económicos recientes.
Resumen diario de los movimientos del mercado: ¿Quién salvará al Yen?
- Gareth Berry, estratega de FX y tasas de Macquarie, espera que el par USD/JPY caiga a 120.00. Se espera que esta caída ocurra en los próximos 18 meses, informa Bloomberg.
- El jefe de ventas y operaciones de Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation, Takafumi Onodera, señaló que las autoridades japonesas no intervendrán hasta la publicación del Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) de EE.UU. del viernes. Un informe más fuerte de lo esperado podría provocar volatilidad y enviar al Yen hacia 163,00 frente al Dólar estadounidense, lo que impulsaría a los funcionarios a realizar un "chequeo de tasas" o intervenir durante un período de baja liquidez. Los chequeos de tasas advierten a los operadores que las autoridades podrían estar preparándose para intervenir y apoyar al Yen.
- A las 11:00 GMT, la Asociación de Banqueros Hipotecarios (MBA) ha publicado los números semanales de Solicitudes de Hipotecas para la semana que finalizó el 21 de junio. Las solicitudes de hipotecas aumentaron un 0.9% la semana anterior y llegaron al 0.8% esta semana.
- A las 14:00 GMT, se publicarán los datos de ventas de viviendas nuevas de mayo. Los analistas esperan que las ventas aumenten ligeramente a 640.000 desde las 634.000 de abril.
- El Tesoro de EE.UU. asignará una nota a 5 años en los mercados a las 17:00 GMT.
- El informe de la Prueba de Estrés Bancaria de la Reserva Federal se publicará a las 20:30 GMT.
- Las acciones están cediendo su recuperación temprana con los índices europeos y estadounidenses cayendo, ya que esta fortaleza del Dólar no es favorecida por los inversores.
- La herramienta CME Fedwatch respalda ampliamente un recorte de tasas en septiembre a pesar de los recientes comentarios de los funcionarios de la Fed. Las probabilidades ahora se sitúan en el 57.9% para un recorte de 25 puntos básicos. Una pausa en las tasas tiene una probabilidad del 35.9%, mientras que un recorte de tasas de 50 puntos básicos tiene una escasa posibilidad del 6,2%.
- La curva de Swaps Indexados Overnight para Japón muestra una probabilidad del 56.6% para una subida de tasas el 31 de julio, y una menor probabilidad del 49.6% para una subida el 20 de septiembre.
- El rendimiento a 10 años de EE.UU. se negocia cerca del máximo semanal en 4.27%.
- La Nota del Tesoro de Japón (JGB) a 10 años se negocia alrededor del 1.023%, superando el 1% por primera vez desde junio.
Análisis Técnico del USD/JPY: El Yen en su nivel más bajo desde los años 80
El par USD/JPY está mostrando señales de advertencia rojas ya que la acción del precio se sobrecalienta demasiado. La mejor evidencia es el RSI, que está cerca de condiciones de sobrecompra en el gráfico diario, mientras que el nivel mágico de 160.00, donde las autoridades japonesas intervinieron la última vez, está muy cerca. No esperes una reacción inmediata, ya que las autoridades querrán ver si los datos de EE.UU. del jueves y viernes podrían desencadenar algún alivio sin intervenir. Como máximo, el nivel de 163.00 al alza podría ser probado con datos más fuertes de EE.UU. en los próximos días, mientras que a la baja, ese nivel de 151.95 es nuevamente el soporte clave a observar.
La crisis bancaria
La crisis bancaria de marzo de 2023 se produjo cuando tres bancos con sede en EE.UU. con una fuerte exposición al sector tecnológico y a las criptomonedas sufrieron un aumento en los retiros que reveló graves debilidades en sus balances, lo que resultó en su insolvencia.
El banco de más alto perfil fue el Silicon Valley Bank (SVB), con sede en California, que experimentó un aumento en las solicitudes de retiro debido a una combinación de clientes que temían las consecuencias de la debacle de FTX y a que se ofrecían rendimientos sustancialmente más altos en otros lugares.
Para poder realizar los reembolsos, el Silicon Valley Bank tuvo que vender sus tenencias de bonos del Tesoro, principalmente de EE.UU. Sin embargo, debido al aumento de los tipos de interés provocado por las rápidas medidas de endurecimiento de la Reserva Federal, los bonos del Tesoro habían disminuido sustancialmente. La noticia de que SVB había sufrido una pérdida de 1.800 millones de dólares por la venta de sus bonos desató el pánico y precipitó una corrida a gran escala en el banco que terminó con la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) teniendo que hacerse cargo del mismo. La crisis se extendió al First Republic, con sede en San Francisco, que acabó siendo rescatada gracias a un esfuerzo coordinado de un grupo de grandes bancos estadounidenses. El 19 de marzo, Credit Suisse en Suiza quebró después de varios años de malos resultados y tuvo que ser absorbido por USB.
La crisis bancaria fue negativa para el Dólar estadounidense (USD) porque cambió las expectativas sobre el curso futuro de las tasas de interés. Antes de la crisis, los inversores esperaban que la Reserva Federal (Fed) siguiera subiendo los tipos de interés para combatir una inflación persistentemente elevada; sin embargo, una vez que quedó claro cuánta presión esto estaba ejerciendo sobre el sector bancario al devaluar las tenencias bancarias de bonos del Tesoro estadounidense, la expectativa era que la Reserva Federal detuviera o incluso revirtiera su trayectoria política. Dado que las tasas de interés más altas son positivas para el Dólar estadounidense, éste cayó al descartar la posibilidad de un giro en la política monetaria.
La crisis bancaria fue un evento alcista para el precio del Oro. En primer lugar, se benefició de la demanda debido a su condición de activo de refugio seguro. En segundo lugar, llevó a los inversores a esperar que la Reserva Federal (Fed) pusiera en pausa su agresiva política de subidas de tipos, por temor al impacto en la estabilidad financiera del sistema bancario: las expectativas de tipos de interés más bajos redujeron el coste de oportunidad de mantener Oro. En tercer lugar, el Oro, que se cotiza en Dólares estadounidenses (XAU/USD), subió de valor porque el Dólar estadounidense se debilitó.
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