- El Yen japonés mantiene ganancias debido al continuo sentimiento de línea dura en torno a la perspectiva de las tasas de interés del BoJ.
- La balanza comercial de mercancías de Japón registró un déficit comercial de 695,3 mil millones de yenes en agosto, por debajo del déficit esperado de 1.380,0 mil millones de yenes.
- El Dólar estadounidense se ve presionado a la baja por el aumento de las probabilidades de un recorte de 50 puntos básicos por parte de la Fed el miércoles.
El Yen japonés (JPY) mantiene su posición después de recortar las ganancias intradía debido a las crecientes expectativas de un fuerte recorte de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed) el miércoles. Los operadores centrarán su atención en la decisión de política del BoJ el viernes, con expectativas de mantener las tasas sin cambios mientras dejan abierta la posibilidad de nuevas subidas de tasas.
La Balanza Comercial de Mercancías de Japón registró un déficit comercial mayor de ¥695,30 mil millones en agosto, frente a los ¥628,70 mil millones del mes anterior, pero muy por debajo de las expectativas del mercado de un déficit de ¥1.380,0 mil millones. Las exportaciones aumentaron un 5,6% interanual, marcando el noveno mes consecutivo de crecimiento, pero no alcanzaron el 10,0% anticipado. Las importaciones aumentaron solo un 2,3%, el ritmo más lento en cinco meses, significativamente por debajo del aumento proyectado del 13,4%.
El Dólar estadounidense (USD) permanece bajo presión en medio de crecientes expectativas de que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) pueda anunciar un sustancial recorte de tasas de 50 puntos básicos el miércoles. La herramienta CME FedWatch indica que los mercados están asignando una probabilidad del 33,0% a un recorte de tasas de 25 puntos básicos, mientras que la probabilidad de un recorte de 50 puntos básicos ha aumentado al 67,0%, frente al 62,0% del día anterior.
Resumen diario de los mercados: El Yen japonés se aprecia debido a la perspectiva moderada de la política de la Fed
- El CEO de JP Morgan, Jamie Dimon, declaró el martes que, ya sea que la Reserva Federal reduzca las tasas de interés en 25 o 50 puntos básicos, el impacto será "no devastador". Dimon enfatizó, "Necesitan hacerlo", pero señaló que tales movimientos son relativamente menores en el gran esquema de las cosas, ya que "hay una economía real" operando debajo de los cambios de tasas de la Fed, según Bloomberg.
- Las ventas minoristas de EE.UU. aumentaron un 0,1% mes a mes en agosto, tras un aumento revisado del 1,1% en julio, superando las expectativas de una caída del 0,2% e indicando un gasto del consumidor resistente. Mientras tanto, el Grupo de Control de las Ventas Minoristas aumentó un 0,3%, ligeramente por debajo del aumento del 0,4% del mes anterior.
- El Ministro de Finanzas de Japón, Shunichi Suzuki, declaró el martes que las rápidas fluctuaciones del tipo de cambio (FX) son indeseables. Suzuki enfatizó que los funcionarios monitorearán de cerca cómo los movimientos del FX afectan la economía japonesa y los medios de vida de las personas. El gobierno continuará evaluando el impacto de un Yen japonés más fuerte y responderá en consecuencia, según Reuters.
- Las economistas de Rabobank, Jane Foley y Molly Schwartz, destacaron el lunes que las posiciones netas largas en JPY estaban en su nivel más alto desde octubre de 2016. Aunque hay una expectativa mínima de una subida de tasas por parte del Banco de Japón en su reunión de política del 20 de septiembre, los operadores estarán observando de cerca cualquier indicio de que octubre podría ser una reunión más activa.
- El analista de FX de Commerzbank, Volkmar Baur, anticipó que el Banco de Japón permanecerá al margen esta semana. Baur señaló que las acciones de la Reserva Federal probablemente tendrán un mayor impacto en el par USD/JPY, sugiriendo que el JPY podría tener una fuerte posibilidad de caer por debajo de 140,00 por USD incluso sin una subida de tasas del BoJ.
- El viernes, el último informe de Fitch Ratings sobre las perspectivas de política del Banco de Japón sugiere que el BoJ podría aumentar las tasas al 0,5% para finales de 2024, al 0,75% en 2025 y al 1,0% para finales de 2026.
- El Índice de Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan subió a 69,0 en septiembre, superando las expectativas del mercado de una lectura de 68,0 y marcando un máximo de cuatro meses. Este aumento refleja una mejora gradual en la perspectiva de los consumidores sobre la economía de EE.UU. después de meses de expectativas económicas decrecientes.
- El miembro de línea dura del BoJ, Naoki Tamura, declaró el jueves que el banco central debería aumentar las tasas de interés al menos al 1% tan pronto como en la segunda mitad del próximo año fiscal. Este comentario refuerza el compromiso del BoJ con el endurecimiento monetario en curso.
Análisis Técnico: USD/JPY cae cerca de 141.50; próximo soporte en mínimos de 14 meses
El USD/JPY cotiza alrededor de 141,40 el miércoles. El análisis del gráfico diario muestra que el par está en tendencia descendente dentro de un canal descendente, confirmando una perspectiva bajista. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días, un indicador de momentum, ha subido por encima del nivel 30, lo que sugiere la posibilidad de una corrección al alza en el futuro cercano.
En términos de soporte, el par USD/JPY puede encontrar soporte inmediato en 139,58, el nivel más bajo desde junio de 2023. Esto es seguido por el límite inferior del canal descendente alrededor de 138,20.
Al alza, el par USD/JPY puede enfrentar resistencia primero en la EMA de nueve días cerca del nivel 142,14, seguido por la EMA de 21 días alrededor de 143,72. Una ruptura por encima de estas EMAs podría debilitar el sentimiento bajista, potencialmente llevando al par a probar el límite superior del canal descendente en 145,10.
USD/JPY: Gráfico Diario
Yen japonés PRECIO Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Yen japonés (JPY) frente a las principales monedas hoy. Yen japonés fue la divisa más fuerte frente al Dólar estadounidense.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.12% | -0.24% | -0.52% | -0.07% | -0.29% | -0.49% | -0.34% | |
| EUR | 0.12% | -0.14% | -0.41% | 0.04% | -0.16% | -0.39% | -0.21% | |
| GBP | 0.24% | 0.14% | -0.28% | 0.17% | -0.02% | -0.26% | -0.06% | |
| JPY | 0.52% | 0.41% | 0.28% | 0.44% | 0.24% | 0.04% | 0.23% | |
| CAD | 0.07% | -0.04% | -0.17% | -0.44% | -0.21% | -0.43% | -0.23% | |
| AUD | 0.29% | 0.16% | 0.02% | -0.24% | 0.21% | -0.20% | -0.04% | |
| NZD | 0.49% | 0.39% | 0.26% | -0.04% | 0.43% | 0.20% | 0.18% | |
| CHF | 0.34% | 0.21% | 0.06% | -0.23% | 0.23% | 0.04% | -0.18% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Yen japonés de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el JPY (base)/USD (cotización).
El Banco de Japón FAQs
El Banco de Japón (BoJ) es el banco central japonés, que fija la política monetaria del país. Su mandato es emitir billetes y llevar a cabo el control monetario y de divisas para garantizar la estabilidad de los precios, lo que significa un objetivo de inflación en torno al 2%.
El Banco de Japón se ha embarcado en una política monetaria ultralaxa desde 2013 con el fin de estimular la economía y alimentar la inflación en medio de un entorno de baja inflación. La política del banco se basa en el Quantitative and Qualitative Easing (QQE), o impresión de billetes para comprar activos como bonos del Estado o de empresas para proporcionar liquidez. En 2016, el banco redobló su estrategia y relajó aún más la política introduciendo primero tipos de interés negativos y controlando después directamente el rendimiento de sus bonos del Estado a 10 años.
El estímulo masivo del Banco de Japón ha provocado la depreciación del Yen frente a sus principales pares monetarios. Este proceso se ha exacerbado más recientemente debido a una creciente divergencia de políticas entre el Banco de Japón y otros bancos centrales principales, que han optado por aumentar bruscamente los tipos de interés para combatir unos niveles de inflación que llevan décadas en máximos históricos. La política del Banco de Japón de mantener los tipos bajos ha provocado un aumento del diferencial con otras divisas, arrastrando a la baja el valor del Yen.
La debilidad del Yen y el repunte de los precios mundiales de la energía han provocado un aumento de la inflación japonesa, que ha superado el objetivo del 2% fijado por el Banco de Japón. Aun así, el Banco de Japón juzga que todavía no se vislumbra la consecución sostenible y estable del objetivo del 2%, por lo que parece improbable un cambio brusco de la política monetaria actual.
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