- El Yen japonés lucha por atraer compradores en medio de la incertidumbre sobre futuras subidas de tasas del BoJ.
- Las esperanzas de un posible alto el fuego entre Hezbollah e Israel socavan aún más el JPY de refugio seguro.
- Los temores de intervención limitan el USD/JPY en medio de una demanda moderada del USD, antes de las minutas del FOMC.
El Yen japonés (JPY) atrajo a algunos vendedores intradía el martes en reacción a los datos que mostraron que los salarios reales de Japón cayeron en agosto después de dos meses de ganancias. Además, el gasto de los hogares también disminuyó durante el mes informado, lo que genera dudas sobre la fortaleza del consumo privado y una recuperación económica sostenida. Esto se suma a los comentarios contundentes sobre la política monetaria del nuevo Primer Ministro de Japón y alimenta la incertidumbre sobre los planes del Banco de Japón (BoJ) para nuevas subidas de tasas. Las noticias de un posible alto el fuego entre Hezbolá e Israel socavaron la demanda del JPY de refugio seguro y ayudaron al par USD/JPY a detener su modesto retroceso desde el nivel más alto desde agosto alcanzado el lunes.
Sin embargo, las renovadas especulaciones de que las autoridades japonesas podrían intervenir para apoyar la moneda nacional frenan a los bajistas del JPY a la hora de abrir apuestas agresivas. Aparte de esto, la moderada demanda del Dólar estadounidense (USD) limita cualquier subida significativa del par USD/JPY y lleva a una acción de precios dentro del rango durante la sesión asiática del miércoles. Los inversores también parecen reacios y prefieren mantenerse al margen a la espera de la publicación de las actas de la reunión del FOMC de septiembre más tarde hoy. Esto, junto con el Índice de Precios al Consumo (IPC) y el Índice de Precios de Producción (IPP) de EE.UU. el jueves y viernes, respectivamente, influirá en la dinámica de precios del USD y determinará el siguiente tramo de un movimiento direccional para el par de divisas.
Resumen diario de los mercados: El Yen japonés se mantiene a la defensiva en medio de la incertidumbre sobre la subida de tasas del BoJ
- Según los datos del gobierno publicados el martes, los salarios reales en Japón, la cuarta economía más grande del mundo, cayeron un 0,6% y el gasto de los hogares disminuyó un 1,9% en agosto en comparación con el mismo mes del año anterior.
- Esto, junto con los comentarios del Primer Ministro de Japón, Shigeru Ishiba, diciendo que el país no está en un entorno para más aumentos de tasas, podría descarrilar los planes de subida de tasas del Banco de Japón en los próximos meses.
- Las fuerzas israelíes realizaron nuevas incursiones en el sur del Líbano el martes, aumentando el riesgo de una guerra total en el Medio Oriente, aunque los temores disminuyeron después de que Hezbollah, respaldado por Irán, dejara la puerta abierta para un alto el fuego negociado.
- El Ministro de Finanzas de Japón, Katsunobu Kato, dijo a principios de esta semana que el gobierno monitorearía cómo los movimientos rápidos de la moneda podrían impactar potencialmente la economía y tomaría medidas si fuera necesario.
- La encuesta mensual Tankan de Reuters mostró el miércoles que los fabricantes japoneses se volvieron más confiados sobre las condiciones comerciales en octubre y el índice de sentimiento subió de 4 en septiembre a 7 este mes.
- La encuesta, sin embargo, indicó que los fabricantes japoneses seguían cautelosos sobre el ritmo de la recuperación económica de China y el ánimo del sector de servicios disminuyó, reflejando condiciones económicas irregulares en Japón.
- El Dólar estadounidense extiende su movimiento de precios consolidativo cerca de un máximo de siete semanas en medio de la disminución de las probabilidades de una flexibilización de política más agresiva por parte de la Reserva Federal y hace poco para influir en el par USD/JPY.
- Los operadores ahora esperan la publicación de las minutas de la reunión del FOMC de septiembre para obtener algún impulso, antes del Índice de Precios al Consumo y el Índice de Precios de Producción de EE.UU. el jueves y viernes, respectivamente.
Perspectiva técnica: El USD/JPY necesita superar el obstáculo de 148.60 para que los alcistas tomen el control a corto plazo
Desde una perspectiva técnica, la aparición de algunas compras en las caídas el martes se produce tras el movimiento de la semana pasada más allá de la media móvil simple (SMA) de 50 días por primera vez desde mediados de julio y favorece a los operadores alcistas. Además, los precios al contado ahora parecen haber encontrado aceptación por encima del nivel de 148.00, o el nivel de retroceso de Fibonacci del 38.2% de la caída de julio a septiembre. Esto, junto con el hecho de que los osciladores en el gráfico diario han estado ganando tracción positiva, sugiere que el camino de menor resistencia para el par USD/JPY es al alza. Cualquier movimiento adicional al alza, sin embargo, podría enfrentar cierta resistencia cerca de la zona de 148.70 antes de la cifra redonda de 149.00. Algunas compras continuas más allá del máximo semanal, alrededor de la región de 149.10-149.15, reafirmarán la perspectiva positiva y permitirán al par recuperar el nivel psicológico de 150.00.
Por otro lado, el mínimo de la noche, alrededor de la región de 147.35-147.30, ahora parece proteger la desventaja inmediata antes del nivel de 147.00. Una ruptura convincente por debajo de este último podría arrastrar al par USD/JPY al soporte intermedio de 146.45 en ruta hacia la región de 146.00-145.90 y el soporte de confluencia de 145.00. Este último comprende la SMA de 50 días y el nivel de retroceso de Fibonacci del 23.6%, que si se rompe decisivamente, sugerirá que la reciente recuperación desde la vecindad de los 139.00 medios, o un mínimo de 14 meses, ha seguido su curso y cambiará el sesgo a corto plazo a favor de los operadores bajistas.
El Banco de Japón FAQs
El Banco de Japón (BoJ) es el banco central japonés, que fija la política monetaria del país. Su mandato es emitir billetes y llevar a cabo el control monetario y de divisas para garantizar la estabilidad de los precios, lo que significa un objetivo de inflación en torno al 2%.
El Banco de Japón se ha embarcado en una política monetaria ultralaxa desde 2013 con el fin de estimular la economía y alimentar la inflación en medio de un entorno de baja inflación. La política del banco se basa en el Quantitative and Qualitative Easing (QQE), o impresión de billetes para comprar activos como bonos del Estado o de empresas para proporcionar liquidez. En 2016, el banco redobló su estrategia y relajó aún más la política introduciendo primero tipos de interés negativos y controlando después directamente el rendimiento de sus bonos del Estado a 10 años.
El estímulo masivo del Banco de Japón ha provocado la depreciación del Yen frente a sus principales pares monetarios. Este proceso se ha exacerbado más recientemente debido a una creciente divergencia de políticas entre el Banco de Japón y otros bancos centrales principales, que han optado por aumentar bruscamente los tipos de interés para combatir unos niveles de inflación que llevan décadas en máximos históricos. La política del Banco de Japón de mantener los tipos bajos ha provocado un aumento del diferencial con otras divisas, arrastrando a la baja el valor del Yen.
La debilidad del Yen y el repunte de los precios mundiales de la energía han provocado un aumento de la inflación japonesa, que ha superado el objetivo del 2% fijado por el Banco de Japón. Aun así, el Banco de Japón juzga que todavía no se vislumbra la consecución sostenible y estable del objetivo del 2%, por lo que parece improbable un cambio brusco de la política monetaria actual.
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