- El Yen japonés atrae compradores por segundo día consecutivo en medio de renovados temores de intervención.
- Las tensiones geopolíticas benefician aún más al JPY de refugio seguro y ejercen presión sobre el par USD/JPY.
- La incertidumbre sobre la subida de tasas del BoJ podría limitar las ganancias del JPY antes de las elecciones generales anticipadas de Japón.
El Yen japonés (JPY) extiende el rebote del día anterior desde su nivel más alto desde el 16 de agosto y se fortalece por segundo día consecutivo frente a su homólogo estadounidense el martes. Los comentarios nocturnos de los funcionarios japoneses alimentaron las especulaciones de que el gobierno podría intervenir en el mercado de divisas para apoyar la moneda nacional. Además de esto, los riesgos geopolíticos benefician al JPY de refugio seguro, lo que, junto con una modesta caída del Dólar estadounidense (USD), arrastra al par USD/JPY a la zona de 147.50 durante la sesión asiática.
Dicho esto, la disminución de las probabilidades de otra subida de tasas de interés por parte del Banco de Japón (BoJ) en 2024 podría frenar a los alcistas del JPY a la hora de abrir apuestas agresivas. Además, el optimista informe de empleo de EE.UU. publicado el viernes obligó a los inversores a reducir las expectativas de una flexibilización de la política monetaria más agresiva por parte de la Reserva Federal (Fed), lo que debería actuar como un viento de cola para el Dólar y ayudar a limitar las pérdidas del par USD/JPY. Esto, a su vez, hace prudente esperar una fuerte venta continuada antes de posicionarse para cualquier movimiento significativo de depreciación.
Resumen diario de los mercados: El Yen japonés se beneficia de los temores a una intervención y de los flujos de refugio seguro
- El Viceministro de Finanzas para Asuntos Internacionales de Japón, Atsushi Mimura, advirtió contra los movimientos especulativos en el mercado de divisas, alimentando las especulaciones de que el gobierno podría intervenir para apoyar al Yen japonés.
- Además de esto, el recién nombrado Ministro de Finanzas de Japón, Katsunobu Kato, dijo que el gobierno monitorearía cómo los movimientos rápidos de la moneda podrían impactar potencialmente la economía y tomaría medidas si fuera necesario.
- Además, los temores de que las tensiones en Oriente Medio puedan convertirse en un conflicto más amplio, lo que impulsa los flujos de refugio seguro hacia el JPY y arrastra al par USD/JPY lejos de su nivel más alto desde el 16 de agosto alcanzado el lunes.
- En los últimos acontecimientos, Hezbollah de Líbano disparó cohetes contra la ciudad portuaria israelí de Haifa y una base militar cerca de la ciudad central de Tel Aviv, mientras que Israel bombardeó un par de edificios en los suburbios del sur de Beirut.
- El planificador estatal de China, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (NDRC), dijo este martes que la presión a la baja sobre la economía de China está aumentando, moderando el apetito de los inversores por activos más riesgosos.
- Los recientes comentarios del Primer Ministro de Japón, Shigeru Ishiba, diciendo que el país no está en un entorno para más aumentos de tasas, generaron dudas sobre la capacidad del Banco de Japón para endurecer aún más en los próximos meses.
- Esto, junto con la incertidumbre sobre las elecciones generales japonesas del 27 de octubre, podría actuar como un viento en contra para el JPY y ofrecer soporte al par USD/JPY en medio de un tono alcista a corto plazo alrededor del Dólar estadounidense.
- En el contexto de las declaraciones de línea dura del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, el optimista informe de empleo de EE.UU. desvaneció las esperanzas de una flexibilización de la política monetaria más agresiva y mantuvo a los alcistas del USD elevados cerca de un máximo de varias semanas.
- Los operadores ahora esperan la publicación de las minutas del FOMC el miércoles y los datos clave de inflación de EE.UU.: las cifras de inflación al consumidor y el Índice de Precios de Producción (IPP) el jueves y viernes, respectivamente.
Perspectiva técnica: La compra en niveles más bajos del USD/JPY debería ayudar a limitar las pérdidas, 147.00 es clave para los alcistas
Desde una perspectiva técnica, la ruptura de la semana pasada por encima de la media móvil simple (SMA) de 50 días, por primera vez desde mediados de julio, y el movimiento subsiguiente más allá del nivel de retroceso de Fibonacci del 38.2% de la caída de julio a septiembre se vieron como nuevos desencadenantes para los alcistas. Además, los osciladores en el gráfico diario han estado ganando tracción positiva y sugieren que el camino de menor resistencia para el par USD/JPY es al alza. Por lo tanto, cualquier caída adicional aún podría verse como una oportunidad de compra y es más probable que se mantenga amortiguada cerca de la marca de 147.00, que ahora debería actuar como un punto pivotal clave.
Por otro lado, un movimiento sostenido por encima de la marca de 148.00 podría provocar algunas compras técnicas y elevar al par USD/JPY a la zona de resistencia de 148.70 en ruta hacia la cifra redonda de 149.00. Algunas compras de seguimiento más allá del máximo semanal, alrededor de la región de 149.10-149.15, reafirmarán la perspectiva positiva y permitirán a los alcistas reclamar la marca psicológica de 150.00.
El Banco de Japón FAQs
El Banco de Japón (BoJ) es el banco central japonés, que fija la política monetaria del país. Su mandato es emitir billetes y llevar a cabo el control monetario y de divisas para garantizar la estabilidad de los precios, lo que significa un objetivo de inflación en torno al 2%.
El Banco de Japón se ha embarcado en una política monetaria ultralaxa desde 2013 con el fin de estimular la economía y alimentar la inflación en medio de un entorno de baja inflación. La política del banco se basa en el Quantitative and Qualitative Easing (QQE), o impresión de billetes para comprar activos como bonos del Estado o de empresas para proporcionar liquidez. En 2016, el banco redobló su estrategia y relajó aún más la política introduciendo primero tipos de interés negativos y controlando después directamente el rendimiento de sus bonos del Estado a 10 años.
El estímulo masivo del Banco de Japón ha provocado la depreciación del Yen frente a sus principales pares monetarios. Este proceso se ha exacerbado más recientemente debido a una creciente divergencia de políticas entre el Banco de Japón y otros bancos centrales principales, que han optado por aumentar bruscamente los tipos de interés para combatir unos niveles de inflación que llevan décadas en máximos históricos. La política del Banco de Japón de mantener los tipos bajos ha provocado un aumento del diferencial con otras divisas, arrastrando a la baja el valor del Yen.
La debilidad del Yen y el repunte de los precios mundiales de la energía han provocado un aumento de la inflación japonesa, que ha superado el objetivo del 2% fijado por el Banco de Japón. Aun así, el Banco de Japón juzga que todavía no se vislumbra la consecución sostenible y estable del objetivo del 2%, por lo que parece improbable un cambio brusco de la política monetaria actual.
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