- El Yen japonés se encuentra con una nueva oferta y detiene su movimiento de recuperación desde un mínimo de más de dos meses.
- La incertidumbre sobre los planes de subida de tasas del BoJ y el optimismo del mercado debilitan al JPY de refugio seguro.
- Las expectativas de una flexibilización menos agresiva de la Fed reavivan la demanda del USD y prestan soporte al par USD/JPY.
El Yen japonés (JPY) atrae a algunos vendedores tras un repunte intradía el lunes y toca un nuevo mínimo diario frente a su contraparte estadounidense al inicio de la sesión europea. La incertidumbre sobre el momento y el ritmo de futuras subidas de tasas por parte del Banco de Japón (BoJ) resulta ser un factor clave que no logra ayudar al JPY a capitalizar una modesta recuperación desde su nivel más bajo desde principios de agosto tocado la semana pasada.
Aparte de esto, el optimismo del mercado debilita aún más al JPY de refugio seguro, lo que, junto con la renovada compra de Dólares estadounidenses (USD), ayuda al par USD/JPY a rebotar más de 50 pips desde la vecindad del nivel de 149.00, o el mínimo diario. Mientras tanto, los recientes comentarios de las autoridades japonesas alimentaron especulaciones sobre una posible intervención del gobierno para apuntalar la moneda nacional y deberían limitar las pérdidas del JPY.
Además, el riesgo de una mayor escalada de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio y una guerra regional más amplia podría frenar a los operadores de realizar apuestas bajistas agresivas en torno al JPY en ausencia de datos económicos relevantes el lunes. Los inversores también podrían preferir mantenerse al margen antes de las elecciones generales en Japón el 27 de octubre, la reunión del BoJ el 31 de octubre y las elecciones presidenciales de EE.UU. el 5 de noviembre.
Resumen diario de los mercados: El Yen japonés se mantiene a la baja tras las declaraciones moderadas de Uchida
- El principal diplomático de divisas de Japón, Atsushi Mimura, advirtió contra el comercio especulativo y dijo el viernes que las autoridades están observando los movimientos del mercado de divisas con un alto sentido de urgencia.
- Además, el subsecretario jefe del gabinete de Japón, Kazuhiko Aoki, señaló que es importante que las divisas se muevan de manera estable reflejando los fundamentos económicos.
- Los comentarios alimentaron especulaciones sobre una posible intervención del gobierno para apuntalar la moneda nacional, aunque no lograron ayudar al Yen japonés a capitalizar sus modestas ganancias.
- El gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, dijo el viernes que la economía se estaba recuperando moderadamente y que la inflación subyacente probablemente acelerará gradualmente hasta el objetivo del 2%.
- Ueda agregó que el banco central debe centrarse en el impacto económico de los mercados inestables y los riesgos del extranjero, lo que sugiere que el BoJ no tenía prisa por subir aún más las tasas de interés.
- Los inversores celebraron el lanzamiento de dos esquemas de financiamiento por parte del Banco Popular de China (PBOC) destinados a apoyar el desarrollo de los mercados de capitales, lo que impulsó los mercados bursátiles globales.
- El ejército israelí lanzó una serie de ataques aéreos en todo el Líbano y también intensificó los ataques en Gaza, aumentando el riesgo de una mayor escalada de las tensiones en Oriente Medio.
- El rendimiento de los bonos del gobierno de EE.UU. a 10 años se mantiene por encima del nivel del 4% en medio de las expectativas de un recorte regular de tasas de 25 puntos básicos por parte de la Reserva Federal en noviembre.
- El Dólar estadounidense detiene su retroceso correctivo desde el nivel más alto tocado desde principios de agosto el jueves pasado, lo que, a su vez, podría actuar como un viento de cola para el par USD/JPY.
Perspectiva técnica: El USD/JPY parece estar listo para superar la marca psicológica de 150.00
Desde una perspectiva técnica, los osciladores en el gráfico diario se mantienen en territorio positivo y aconsejan cautela antes de realizar apuestas bajistas agresivas. Dicho esto, una debilidad por debajo del nivel de 149.00 y el soporte horizontal de 148.85 podría arrastrar al par USD/JPY aún más hacia la región de 148.20. Esto es seguido de cerca por la cifra redonda de 148.00, por debajo de la cual la caída correctiva podría extenderse aún más hacia el área de 147.35-147.30 en ruta a niveles por debajo de 147.00.
Por el lado positivo, la región de 149.70-149.75 ahora parece actuar como un obstáculo inmediato antes de la marca psicológica de 150.00 y el área de 150.30, o el pico mensual tocado la semana pasada. Una fuerza sostenida más allá debería allanar el camino para un movimiento hacia el máximo de agosto, en torno a la zona de 150.85-150.90. Algunas compras de seguimiento se verán como un nuevo desencadenante para los operadores alcistas y permitirán al par USD/JPY recuperar el nivel de 152.00 antes de apuntar al próximo obstáculo relevante cerca del área de 152.70-152.75.
La Fed FAQs
La política monetaria de Estados Unidos está dirigida por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de los precios y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos objetivos es ajustar los tipos de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Reserva Federal, ésta sube los tipos de interés, incrementando los costes de los préstamos en toda la economía. Esto se traduce en un fortalecimiento del Dólar estadounidense (USD), ya que hace de Estados Unidos un lugar más atractivo para que los inversores internacionales coloquen su dinero. Cuando la inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Reserva Federal puede bajar los tipos de interés para fomentar el endeudamiento, lo que pesa sobre el billete verde.
La Reserva Federal (Fed) celebra ocho reuniones al año, en las que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) evalúa la situación económica y toma decisiones de política monetaria. El FOMC está formado por doce funcionarios de la Reserva Federal: los siete miembros del Consejo de Gobernadores, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York y cuatro de los once presidentes de los bancos regionales de la Reserva, que ejercen sus cargos durante un año de forma rotatoria.
En situaciones extremas, la Reserva Federal puede recurrir a una política denominada Quantitative Easing (QE). El QE es el proceso por el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Es una medida de política no estándar utilizada durante las crisis o cuando la inflación es extremadamente baja. Fue el arma elegida por la Fed durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos de alta calidad de instituciones financieras. El QE suele debilitar al Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso a la QE, por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a instituciones financieras y no reinvierte el capital de los bonos que tiene en cartera que vencen, para comprar nuevos bonos. Suele ser positivo para el valor del Dólar estadounidense.
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