- El EUR/USD cae por debajo de 1.0700 a medida que el Euro se debilita en medio de la incertidumbre sobre las elecciones francesas.
- Los responsables de la política del BCE ven un camino accidentado de la inflación hacia el objetivo del 2%.
- El mantenimiento de una perspectiva de línea dura por parte de la Fed compensa el impacto de los datos de inflación suave de EE.UU.
El EUR/USD extiende su caída por debajo del soporte de nivel redondo de 1.0700 a 1.0670, tocando el nivel más bajo en más de un mes durante la sesión americana del viernes. El par EUR/USD se debilita ya que el Euro permanece bajo presión debido a la creciente incertidumbre política en Francia antes de las próximas elecciones legislativas.
El Euro ha enfrentado turbulencias esta semana después de que el presidente francés Emmanuel Macron convocara elecciones anticipadas el domingo tras sufrir una derrota ante el partido de extrema derecha de Marine Le Pen, el Reagrupamiento Nacional (RN), en las elecciones parlamentarias. Según encuestas recientes, existe una ligera posibilidad de que la alianza centrista pueda formar un gobierno de coalición ya que el partido RN no logra una mayoría absoluta.
En el frente de la política monetaria, los formuladores de políticas del Banco Central Europeo (BCE) continúan retrasando las expectativas de recortes de tasas posteriores, ya que el camino hacia el objetivo de inflación del 2% parece accidentado en medio de preocupaciones sobre el crecimiento sostenido de los salarios.
El jueves, el miembro del Consejo de Gobierno del BCE, Bostjan Vasle, dijo que son posibles más recortes de tasas si el proceso de desinflación continúa. Sin embargo, Vasle también advirtió que el proceso podría ralentizarse ya que el impulso salarial es relativamente fuerte. En la sesión europea del viernes, el miembro del Consejo de Gobierno del BCE, Mario Centeno, dijo, "El proceso de desinflación se reanudará después de agosto."
Resumen diario de los movimientos del mercado: El EUR/USD se debilita por la incertidumbre política en Francia
- El EUR/USD enfrenta una intensa presión de venta y cae por debajo del soporte de nivel redondo de 1.0700 mientras el Dólar estadounidense (USD) se fortalece. El Índice del Dólar (DXY), que sigue el valor del Dólar frente a seis divisas principales, imprime un nuevo máximo mensual en 105.55.
- El Dólar estadounidense se mantiene firme ya que las últimas proyecciones de tasas de interés de los formuladores de políticas de la Reserva Federal (Fed) indican que solo habrá un recorte de tasas este año frente a los tres recortes pronosticados en marzo. Además, las expectativas para la lectura del índice de precios del gasto en consumo personal (PCE) subyacente, que es la medida de inflación preferida de la Fed, se revisaron al alza al 2.8% desde el 2.6%.
- En la conferencia de prensa del miércoles, el presidente de la Fed, Jerome Powell, reconoció que el informe del índice de precios al consumidor (CPI) de mayo es alentador e indicó que la inflación se dirige en la dirección correcta. Sin embargo, para generar confianza en los recortes de tasas, los formuladores de políticas quieren ver una disminución de la inflación durante meses.
- Contrariamente a la comunicación de la Fed de un recorte de tasas para este año, los participantes del mercado esperan que haya dos. Las expectativas de los inversores de que la Fed reduzca las tasas de interés dos veces este año se han fortalecido debido al informe suave del IPC y del índice de precios de producción (PPI) de mayo.
- Según la herramienta CME FedWatch, los datos de precios de futuros de fondos federales a 30 días muestran que la Fed comenzará a reducir las tasas de interés a partir de la reunión de septiembre y habrá un recorte más en noviembre o diciembre. La probabilidad de que la Fed recorte las tasas a partir de septiembre ha aumentado al 65% desde el 50.5% hace una semana.
- El informe del IPP de EE.UU. mostró el jueves que la inflación de los productores general inesperadamente se contrajo un 0.2% mensual, mientras que la lectura subyacente, que excluye los precios volátiles de alimentos y energía, se mantuvo sin cambios. Anualmente, el IPP general y subyacente desaceleraron al 2.2% y 2.3%, respectivamente.
- En la sesión del viernes, los inversores se centrarán en el índice preliminar de sentimiento del consumidor de Michigan, que mide el sentimiento público hacia las finanzas personales, las condiciones comerciales y las condiciones de compra. Se espera que el índice haya mejorado a 72.0 desde la lectura anterior de 69.1.
Precio del EUR/USD Hoy:
PRECIO del Euro Esta semana
La tabla a continuación muestra el cambio porcentual del Euro (EUR) frente a las principales monedas listadas esta semana. El Euro fue más fuerte frente a la Libra Esterlina.
| EUR | USD | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | -0,83% | -0,50% | -0,69% | -0,81% | -1,27% | -1,26% | -1,44% | |
| USD | 0,83% | 0,23% | 0,13% | 0,02% | -0,46% | -0,43% | -0,62% | |
| GBP | 0,50% | -0,23% | -0,06% | -0,30% | -0,77% | -0,76% | -0,95% | |
| JPY | 0,69% | -0,13% | 0,06% | -0,10% | -0,67% | -0,67% | -0,70% | |
| CAD | 0,81% | -0,02% | 0,30% | 0,10% | -0,45% | -0,46% | -0,65% | |
| AUD | 1,27% | 0,46% | 0,77% | 0,67% | 0,45% | 0,01% | -0,18% | |
| NZD | 1,26% | 0,43% | 0,76% | 0,67% | 0,46% | -0,01% | -0,19% | |
| CHF | 1,44% | 0,62% | 0,95% | 0,70% | 0,65% | 0,18% | 0,19% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas entre sí. La moneda base se elige de la columna izquierda, mientras que la moneda cotizada se elige de la fila superior. Por ejemplo, si eliges el Euro de la columna izquierda y te desplazas a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar Estadounidense, el cambio porcentual mostrado en el cuadro representará EUR (base)/USD (cotización).
Análisis Técnico: El EUR/USD prevé más caídas hacia 1.0636
El EUR/USD cae por debajo del soporte de nivel redondo de 1.0700. El EUR/USD se debilita después de no poder mantener la ruptura del triángulo simétrico formado en un marco de tiempo diario, lo que sugiere que la tendencia general se ha vuelto bajista. El par EUR/USD ha vuelto ahora dentro de la formación del triángulo y se espera que encuentre soporte en 1.0636, cerca del orden ascendente del patrón del gráfico trazado desde el mínimo del 3 de octubre de 2023 en 1.0448.
La perspectiva a largo plazo del par también se ha vuelto negativa ya que los precios cayeron por debajo de la media móvil exponencial (EMA) de 200 días, que cotiza alrededor de 1.0800.
El RSI de 14 días cae por debajo de 40.00. El impulso podría volverse bajista si el RSI se mantiene por debajo de este nivel.
La Fed
La política monetaria de Estados Unidos está dirigida por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de los precios y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos objetivos es ajustar los tipos de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Reserva Federal, ésta sube los tipos de interés, incrementando los costes de los préstamos en toda la economía. Esto se traduce en un fortalecimiento del Dólar estadounidense (USD), ya que hace de Estados Unidos un lugar más atractivo para que los inversores internacionales coloquen su dinero. Cuando la inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Reserva Federal puede bajar los tipos de interés para fomentar el endeudamiento, lo que pesa sobre el billete verde.
La Reserva Federal (Fed) celebra ocho reuniones al año, en las que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) evalúa la situación económica y toma decisiones de política monetaria. El FOMC está formado por doce funcionarios de la Reserva Federal: los siete miembros del Consejo de Gobernadores, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York y cuatro de los once presidentes de los bancos regionales de la Reserva, que ejercen sus cargos durante un año de forma rotatoria.
En situaciones extremas, la Reserva Federal puede recurrir a una política denominada Quantitative Easing (QE). El QE es el proceso por el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Es una medida de política no estándar utilizada durante las crisis o cuando la inflación es extremadamente baja. Fue el arma elegida por la Fed durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos de alta calidad de instituciones financieras. El QE suele debilitar al Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso a la QE, por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a instituciones financieras y no reinvierte el capital de los bonos que tiene en cartera que vencen, para comprar nuevos bonos. Suele ser positivo para el valor del Dólar estadounidense.
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