- El EUR/USD cae cerca de 1.0600 ya que los inversores esperan que las políticas proteccionistas de Trump pesen significativamente en el sector exportador de la Eurozona.
- Se espera que el BCE recorte las tasas de interés en 50 pb en diciembre.
- Los inversores centran su atención en los datos de inflación de EE.UU. para octubre.
El EUR/USD cae cerca del mínimo del año (YTD) de 1.0600 en la sesión norteamericana del martes. El principal par de divisas continúa enfrentando una intensa presión vendedora debido a las crecientes preocupaciones sobre las perspectivas del sector exportador de la Eurozona, dado que el presidente electo Donald Trump prometió aumentar los aranceles de importación en un 10% durante su campaña electoral.
Los expertos del mercado creen que la victoria aplastante de Trump es favorable para la confianza del consumidor y el sentimiento empresarial en Estados Unidos (EE.UU.), pero es preocupante para sus principales socios comerciales. Las políticas proteccionistas de Trump también podrían llevar a un ciclo vicioso de guerra comercial global, especialmente con la Eurozona, ya que Trump mencionó que el bloque del euro "pagará un alto precio" por no comprar suficientes exportaciones estadounidenses.
La implementación de un arancel del 10% en todos los bienes importados defendida por Trump tendría un impacto negativo del 0,1% en el Producto Interior Bruto (PIB) de la Unión Europea (UE), según un reciente documento de la London School of Economics and Political Science.
Mientras tanto, el colapso de la coalición tripartita alemana después de que el canciller Olaf Scholz destituyera al ministro de Finanzas Christian Linder la semana pasada también ha sido una causa importante de debilidad en el euro (EUR). Según un informe de Focus Online, el alemán Olaf convocará una votación de confianza el 18 de diciembre y las elecciones anticipadas el 23 de febrero.
La incertidumbre política en Alemania y la posible debilidad en el volumen de exportaciones se espera que sean asumidas por el Banco Central Europeo (BCE). "Parece un acto de fe en esta etapa esperar un cambio completo en la posición fiscal alemana y, en cambio, la responsabilidad recaerá en el Banco Central Europeo para apoyar la economía de la eurozona, que se espera que recorte las tasas de interés en 50 puntos básicos (pb) en diciembre", dijeron los analistas de ING.
En la sesión europea, el miembro del Consejo de Gobierno del BCE, Olli Rehn, dijo: "Si la desinflación se mantiene en curso, se justificarían más recortes de tasas". Sin embargo, Rehn dijo que el ritmo de los recortes de tasas dependerá de los datos.
En el frente de los datos económicos, la Encuesta ZEW de la Eurozona - Datos de Sentimiento Económico para noviembre ha resultado sorprendentemente más débil en 12,5 desde la publicación anterior de 20,1, que se esperaba en 20,5. Los datos del indicador de sentimiento sugieren una desviación en el número de inversores institucionales optimistas y pesimistas.
Resumen diario de los mercados: El EUR/USD se desploma mientras el Dólar estadounidense gana con las operaciones de Trump
- El EUR/USD también está bajando por la fortaleza del Dólar estadounidense (USD), que sigue disfrutando de las llamadas ‘Trump trades’. El Índice del Dólar (DXY), que sigue el valor del Dólar frente a seis divisas principales, extiende su repunte a cerca de 105.90.
- El Dólar sube aún más por el optimismo sobre los posibles resultados de las políticas de Trump, como una mayor demanda laboral, inversión empresarial y presiones persistentes sobre los precios, lo que obligaría a la Reserva Federal (Fed) a seguir un enfoque de flexibilización de políticas más gradual.
- Los analistas de JP Morgan han elevado su pronóstico de tasa terminal al 3,5% desde el 3%, prediciendo un ritmo constante de recortes de 25 pb a partir de diciembre. Según la herramienta CME Fedwatch, la probabilidad de que la Fed reduzca las tasas de interés en 25 pb a 4,25%-4,50% en diciembre es del 65%.
- Para obtener más pistas sobre la trayectoria de las tasas de interés, los inversores prestarán mucha atención a los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE.UU. para octubre, que se publicarán el miércoles, y a los comentarios de una serie de funcionarios de la Fed esta semana, incluido el presidente de la Fed, Jerome Powell.
- Los economistas esperan que la inflación general se haya acelerado al 2,6% desde el 2,4% en septiembre, con el IPC subyacente – que excluye los precios volátiles de los alimentos y la energía – aumentando constantemente en un 3,3%.
Dólar estadounidense PRECIO Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar estadounidense (USD) frente a las principales monedas hoy. Dólar estadounidense fue la divisa más fuerte frente al Yen japonés.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.31% | 0.51% | 0.54% | 0.10% | 0.46% | 0.35% | 0.12% | |
| EUR | -0.31% | 0.21% | 0.23% | -0.21% | 0.15% | 0.04% | -0.16% | |
| GBP | -0.51% | -0.21% | 0.06% | -0.41% | -0.06% | -0.18% | -0.39% | |
| JPY | -0.54% | -0.23% | -0.06% | -0.44% | -0.09% | -0.20% | -0.42% | |
| CAD | -0.10% | 0.21% | 0.41% | 0.44% | 0.35% | 0.25% | 0.02% | |
| AUD | -0.46% | -0.15% | 0.06% | 0.09% | -0.35% | -0.09% | -0.33% | |
| NZD | -0.35% | -0.04% | 0.18% | 0.20% | -0.25% | 0.09% | -0.23% | |
| CHF | -0.12% | 0.16% | 0.39% | 0.42% | -0.02% | 0.33% | 0.23% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar estadounidense de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Yen japonés, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el USD (base)/JPY (cotización).
Análisis Técnico: El EUR/USD cae cerca de 1.0600
El EUR/USD extiende su racha de pérdidas por tercer día de negociación consecutivo el martes. El principal par de divisas cae al mínimo del año alrededor de 1.0600. Se espera que el par de divisas compartido enfrente más presión a la baja, con la media móvil exponencial (EMA) de 20 días girando verticalmente hacia el sur cerca de 1.0800.
El retorno del Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días en el rango de 20.00-40.00 indica que el impulso bajista está ganando tracción y añade evidencia de más caídas.
Mirando hacia abajo, el par podría caer cerca del soporte psicológico de 1.0500 después de romper por debajo de 1.0600. Por otro lado, la resistencia de nivel redondo de 1.0700 será la barrera clave para los alcistas del Euro.
La Fed FAQs
La política monetaria de Estados Unidos está dirigida por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de los precios y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos objetivos es ajustar los tipos de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Reserva Federal, ésta sube los tipos de interés, incrementando los costes de los préstamos en toda la economía. Esto se traduce en un fortalecimiento del Dólar estadounidense (USD), ya que hace de Estados Unidos un lugar más atractivo para que los inversores internacionales coloquen su dinero. Cuando la inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Reserva Federal puede bajar los tipos de interés para fomentar el endeudamiento, lo que pesa sobre el billete verde.
La Reserva Federal (Fed) celebra ocho reuniones al año, en las que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) evalúa la situación económica y toma decisiones de política monetaria. El FOMC está formado por doce funcionarios de la Reserva Federal: los siete miembros del Consejo de Gobernadores, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York y cuatro de los once presidentes de los bancos regionales de la Reserva, que ejercen sus cargos durante un año de forma rotatoria.
En situaciones extremas, la Reserva Federal puede recurrir a una política denominada Quantitative Easing (QE). El QE es el proceso por el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Es una medida de política no estándar utilizada durante las crisis o cuando la inflación es extremadamente baja. Fue el arma elegida por la Fed durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos de alta calidad de instituciones financieras. El QE suele debilitar al Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso a la QE, por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a instituciones financieras y no reinvierte el capital de los bonos que tiene en cartera que vencen, para comprar nuevos bonos. Suele ser positivo para el valor del Dólar estadounidense.
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