- El EUR/USD cae cerca de 1.0815 mientras la Fed no tiene prisa por recortar las tasas de interés pronto.
- La agenda arancelaria del presidente estadounidense Trump podría llevar a una inflación por costos a nivel global.
- La presidenta del BCE, Lagarde, espera que la posible inflación liderada por Trump en la Eurozona no sea persistente.
El EUR/USD cotiza a la baja cerca del mínimo de 10 días de 1.0815 en la sesión norteamericana del viernes. El par de divisas principal enfrenta presión vendedora a medida que el Dólar estadounidense (USD) se fortalece después de que la Reserva Federal (Fed) expresara en la reunión de política del miércoles que los recortes de tasas de interés no están sobre la mesa en el escenario actual. El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que rastrea el valor del Dólar frente a seis divisas principales, sube cerca de 104.15.
El miércoles, la Fed mantuvo las tasas de interés estables en el rango de 4.25%-4.50% por segunda vez consecutiva, como se esperaba. El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo en la conferencia de prensa que el banco central no va a tener prisa por pasar a los "recortes de tasas de interés". Sus comentarios que apoyan una postura de política monetaria restrictiva surgieron de la "inusualmente elevada" incertidumbre sobre las perspectivas económicas de Estados Unidos (EE.UU.).
Powell comentó que la implementación de nuevas políticas por parte del presidente estadounidense Donald Trump podría llevar a una desaceleración económica y un resurgimiento de las presiones inflacionarias en el corto plazo.
Durante las horas de negociación en América del Norte el viernes, el presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, también apoyó un enfoque de 'esperar y ver' para la política de tasas de interés en una entrevista con CNBC. "La Fed necesita ser una mano firme y tener una visión a largo plazo sobre la economía", dijo Goolsbee. Añadió que antes de juzgar cómo "la política monetaria reacciona a los aranceles", la Fed necesita saber cuánto tiempo duran los "aranceles, posibles represalias, y su impacto en los consumidores". Goolsbee agregó que la Fed también tiene que interpretar el impacto de los recortes de impuestos entrantes y otros temas.
Mientras tanto, los inversores buscan actualizaciones significativas sobre el plan de Trump de imponer aranceles recíprocos el 2 de abril. Los participantes del mercado esperan que los aranceles puedan afectar el crecimiento económico y aumentar las presiones de precios a nivel global. A nivel global, los fabricantes se verán obligados a subutilizar su capacidad de producción, lo que podría resultar en una nueva escalada de la inflación por costos.
En el frente económico, los inversores se centrarán en los datos preliminares del Índice de Gerentes de Compras (PMI) de S&P Global de EE.UU. para marzo, que se publicarán el lunes.
Qué mueve el mercado hoy: El EUR/USD se debilita en medio de temores por los aranceles recíprocos de Trump
- El movimiento a la baja en el par EUR/USD también es impulsado por la debilidad en el Euro (EUR) en medio de temores de que los aranceles recíprocos del presidente estadounidense Trump impacten significativamente el crecimiento económico de la Eurozona.
- La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, también ha advertido sobre los riesgos económicos a la baja derivados de la guerra comercial liderada por Trump y minimiza los temores de una inflación persistentemente alta en la Eurozona. El jueves, Lagarde dijo ante el Comité del Parlamento Europeo que el impacto inflacionario de la guerra comercial sería temporal, ya que el efecto "se suavizaría a mediano plazo" debido a "una menor actividad económica que amortiguaría las presiones inflacionarias".
- Se espera que la principal víctima de los aranceles recíprocos de Trump sea Alemania, un socio comercial clave de EE.UU. EE.UU. cobra un impuesto del 2.5% sobre la importación de automóviles alemanes, mientras que la Eurozona aplica un arancel del 10%. Hasta ahora, Trump ha amenazado con imponer aranceles del 25% sobre automóviles extranjeros e introducir aranceles recíprocos pronto. Los inversores buscan saber si EE.UU. impondrá aranceles del 10% o del 25% sobre los automóviles alemanes.
- Mientras tanto, se espera que la aprobación para la inyección de miles de millones de Euros en la economía alemana a través de la expansión del límite de endeudamiento por parte de los funcionarios del Bundestag, la cámara baja del parlamento, apoye la economía frente a los posibles temores por los aranceles de EE.UU. Esta semana, los conservadores liderados por el probable canciller Frederich Merz y el Partido Socialdemócrata (SPD) aseguraron el apoyo de los Verdes para la creación de un fondo de infraestructura por valor de 500 mil millones de Euros (EUR) y romper el conservadurismo fiscal para aumentar el gasto en defensa.
Análisis Técnico: El EUR/USD desciende cerca de 1.0800
El EUR/USD desciende cerca de 1.0815 después de no poder mantener el nivel clave de 1.0900. Sin embargo, la perspectiva a largo plazo del par de divisas principal sigue siendo alcista, ya que se mantiene por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 200 días, que cotiza alrededor de 1.0664.
El par se fortaleció después de una ruptura decisiva por encima del máximo del 6 de diciembre de 1.0630 el 5 de marzo.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se enfría después de haber estado sobrecomprado alrededor de 75.00, lo que sugiere que el impulso alcista se ha moderado, pero la inclinación al alza se mantiene intacta.
Mirando hacia abajo, el máximo del 6 de diciembre de 1.0630 actuará como la zona de soporte principal para el par. Por el contrario, el nivel psicológico de 1.1000 será la barrera clave para los alcistas del Euro.
Fed FAQs
La política monetaria de Estados Unidos está dirigida por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de los precios y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos objetivos es ajustar los tipos de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Reserva Federal, ésta sube los tipos de interés, incrementando los costes de los préstamos en toda la economía. Esto se traduce en un fortalecimiento del Dólar estadounidense (USD), ya que hace de Estados Unidos un lugar más atractivo para que los inversores internacionales coloquen su dinero. Cuando la inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Reserva Federal puede bajar los tipos de interés para fomentar el endeudamiento, lo que pesa sobre el billete verde.
La Reserva Federal (Fed) celebra ocho reuniones al año, en las que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) evalúa la situación económica y toma decisiones de política monetaria. El FOMC está formado por doce funcionarios de la Reserva Federal: los siete miembros del Consejo de Gobernadores, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York y cuatro de los once presidentes de los bancos regionales de la Reserva, que ejercen sus cargos durante un año de forma rotatoria.
En situaciones extremas, la Reserva Federal puede recurrir a una política denominada Quantitative Easing (QE). El QE es el proceso por el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Es una medida de política no estándar utilizada durante las crisis o cuando la inflación es extremadamente baja. Fue el arma elegida por la Fed durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos de alta calidad de instituciones financieras. El QE suele debilitar al Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso a la QE, por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a instituciones financieras y no reinvierte el capital de los bonos que tiene en cartera que vencen, para comprar nuevos bonos. Suele ser positivo para el valor del Dólar estadounidense.
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