- El EUR/USD gana terreno antes de la publicación de los datos de inflación de EE.UU. programada para el miércoles.
- El Dólar estadounidense se deprecia mientras los bonos del Tesoro extienden su caída en medio de crecientes probabilidades de un recorte de tasas de la Fed en septiembre.
- Los operadores anticipan que el BCE implementará un recorte de tasas de 25 puntos básicos en la reunión del jueves.
El EUR/USD rompe su racha de tres días de pérdidas, cotizando alrededor de 1.1050 durante la sesión asiática del miércoles. El alza del par EUR/USD se atribuye al retroceso del Dólar estadounidense (USD) antes de los datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) de EE.UU. programados para ser publicados más tarde en las horas norteamericanas. Este informe de inflación puede ofrecer nuevas pistas sobre la magnitud potencial del recorte de tasas de interés de la Reserva Federal (Fed) en septiembre.
El Dólar estadounidense (USD) enfrenta desafíos mientras los rendimientos del Tesoro de EE.UU. continúan disminuyendo. El Índice del Dólar (DXY), que mide el valor del Dólar estadounidense frente a otras seis divisas principales, detiene su racha de tres días de ganancias. El DXY cotiza alrededor de 101.40 con rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 2 y 10 años situándose en 3.57% y 3.62%, respectivamente, al momento de escribir.
Sin embargo, el informe del mercado laboral de EE.UU. de la semana pasada aumentó la incertidumbre sobre la probabilidad de un agresivo recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) en su reunión de septiembre. Según la herramienta FedWatch del CME, los mercados están anticipando completamente al menos un recorte de tasas de 25 puntos básicos (pb) por parte de la Reserva Federal en su reunión de septiembre. La probabilidad de un recorte de tasas de 50 pb ha disminuido ligeramente a 31.0%, desde el 38.0% de hace una semana.
El Euro recibió presión a la baja por los recientes datos de inflación alemana. El Índice Armonizado de Precios al Consumo (IAPC) mantuvo un aumento interanual del 2.0% en agosto, en línea con las expectativas. El índice mensual mostró una disminución constante del 0.2%, también según lo previsto. De manera similar, el Índice de Precios al Consumo (IPC) se mantuvo estable en 1.9% interanual en agosto, cumpliendo con las expectativas del mercado.
Los operadores anticipan que el Banco Central Europeo (BCE) reducirá las tasas de interés al 4.0% implementando un recorte de tasas de 25 puntos básicos en su próxima reunión de política monetaria el jueves.
El Euro FAQs
El Euro es la moneda de los 20 países de la Unión Europea que pertenecen a la zona euro. Es la segunda divisa más negociada del mundo, por detrás del Dólar estadounidense. En 2022, representó el 31% de todas las transacciones de cambio de divisas, con un volumen medio diario de más de 2.2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un 30% estimado de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4%), el EUR/GBP (3%) y el EUR/AUD (2%).
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Fráncfort (Alemania), es el banco de reserva de la zona euro. El BCE fija las tasas de interés y gestiona la política monetaria El principal mandato del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal instrumento es subir o bajar las tasas de interés. Unos tipos de interés relativamente altos -o la expectativa de unos tipos más altos- suelen beneficiar al Euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE adopta las decisiones de política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios de Consumo (IPCA), son un dato econométrico importante para el euro. Si la inflación aumenta más de lo previsto, especialmente si supera el objetivo del 2% fijado por el BCE, éste se ve obligado a subir las tasas de interés para volver a controlarla. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al Euro, ya que hace que la región resulte más atractiva como lugar para que los inversores mundiales aparquen su dinero.
Las publicaciones de datos miden la salud de la economía y pueden influir en el Euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas sobre el sentimiento de los consumidores pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es bien para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede animar al BCE a subir los tipos de interés, lo que reforzará directamente al Euro. Por el contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la eurozona.
Otra publicación importante para el euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un periodo determinado. Si un país produce productos de exportación muy solicitados, su divisa se revalorizará debido a la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que desean adquirir estos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una divisa y viceversa para una balanza negativa.
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