- El EUR/USD cae por debajo de un mínimo de dos años de 1.0330 mientras el Dólar estadounidense gana más terreno.
- El USD gana ya que la Fed ha proyectado menos recortes de tasas en 2025.
- Los inversores esperan que el BCE recorte las tasas de interés de manera constante en 25 puntos básicos en cada reunión hasta junio.
El EUR/USD registra un nuevo mínimo de más de dos años por debajo de 1.0320 en el primer día de negociación del año. El par de divisas principal se debilita a medida que el Dólar estadounidense (USD) extiende su alza, con el Índice del Dólar (DXY) subiendo por encima de 108.60 debido al optimismo de que la Reserva Federal (Fed) reducirá las tasas de interés menos de lo anticipado anteriormente este año.
La Fed recortó sus tasas de interés clave en 100 puntos básicos (pbs) en 2024, ya que los responsables de la política monetaria estaban más preocupados por los mayores riesgos para el empleo que por los riesgos al alza de la inflación. Sin embargo, han guiado menos recortes de tasas de interés para este año en medio de unas perspectivas económicas optimistas de Estados Unidos (EE.UU.). Además, una desaceleración en la tendencia de desinflación también obligó a los funcionarios a favorecer un ciclo de flexibilización de políticas gradual.
El último gráfico de puntos en el Resumen de Proyecciones Económicas de la Fed mostró que los responsables de la política monetaria ven colectivamente que las tasas de los Fondos Federales se dirigen al 3.9% para finales de 2025, más alto que el 3.4% pronosticado en septiembre.
Según la herramienta FedWatch de CME, el banco central está casi seguro de mantener las tasas de interés sin cambios en el rango de 4.25%-4.50% en la reunión de enero.
De cara al futuro, el Dólar estadounidense estará guiado por los datos del Índice de Gerentes de Compras (PMI) Manufacturero del ISM de Estados Unidos (EE.UU.) para diciembre, que se publicarán el viernes. Se espera que el PMI baje a 48.3 desde la publicación anterior de 48.4, lo que sugiere que las actividades del sector manufacturero se contrajeron a un ritmo ligeramente más rápido.
Resumen diario de los mercados: El EUR/USD cae mientras las estimaciones revisadas del PMI manufacturero de HCPB muestran más dolor
- El EUR/USD también está bajo presión debido a las débiles perspectivas del Euro (EUR). La moneda compartida enfrenta presión vendedora ya que las estimaciones finales del PMI manufacturero de HCOB para diciembre mostraron que las actividades fabriles se contrajeron a un ritmo ligeramente más rápido, cayendo a 45.1 desde la lectura preliminar de 45.2.
- Además, se espera que el Banco Central Europeo (BCE) continúe su ciclo constante de recortes de tasas hasta junio, lo cual también es una situación desfavorable para el Euro. Esto sugiere que habrá cuatro recortes de tasas de interés, llevando la tasa de facilidad de depósito a un 2%.
- Los participantes del mercado esperan una mayor flexibilización de la política monetaria ya que las presiones de precios en la Eurozona están en camino de regresar de manera sostenible al objetivo del 2% del BCE.
- Además, los inversores descuentan una fuerte caída en las exportaciones europeas debido a los mayores aranceles de importación de EE.UU. bajo la administración del próximo presidente Donald Trump.
- Para obtener más pistas sobre la inflación, los inversores esperan los datos preliminares del Índice Armonizado de Precios al Consumo (HICP) de Alemania y la Eurozona para diciembre, que se publicarán a principios de la próxima semana. Los inversores prestarán mucha atención a los datos del HICP ya que indicarán si el BCE continuará relajando las tasas de interés a un ritmo constante de 25 puntos básicos (pbs) o cambiará a un ritmo mayor de lo habitual de 50 pbs.
- El responsable de política del BCE y jefe del banco central irlandés, Gabriel Makhlouf, advirtió en una entrevista con el Financial Times (FT) el 23 de diciembre que algunos elementos de la inflación de servicios en la Eurozona eran un poco preocupantes, lo que subraya la necesidad de "recortes graduales de tasas de interés, en lugar de grandes saltos" a menos que los hechos y las pruebas cambien.
Euro PRECIO Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Euro (EUR) frente a las principales monedas hoy. Euro fue la divisa más fuerte frente al Libra esterlina.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.22% | 0.57% | -0.17% | 0.26% | -0.42% | -0.32% | 0.11% | |
| EUR | -0.22% | 0.27% | -0.32% | 0.02% | -0.59% | -0.58% | -0.11% | |
| GBP | -0.57% | -0.27% | -0.65% | -0.29% | -0.96% | -0.86% | -0.49% | |
| JPY | 0.17% | 0.32% | 0.65% | 0.37% | -0.31% | -0.27% | 0.16% | |
| CAD | -0.26% | -0.02% | 0.29% | -0.37% | -0.69% | -0.61% | -0.17% | |
| AUD | 0.42% | 0.59% | 0.96% | 0.31% | 0.69% | 0.02% | 0.32% | |
| NZD | 0.32% | 0.58% | 0.86% | 0.27% | 0.61% | -0.02% | 0.49% | |
| CHF | -0.11% | 0.11% | 0.49% | -0.16% | 0.17% | -0.32% | -0.49% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Euro de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el EUR (base)/USD (cotización).
Análisis Técnico: El EUR/USD se desliza por debajo de 1.0330
El EUR/USD se mantiene por debajo del mínimo de dos años de 1.0330 en la sesión norteamericana del jueves. La perspectiva del par de divisas principal ya era bajista ya que las medias móviles exponenciales (EMAs) de 20 días y 50 días en 1.0433 y 1.0556, respectivamente, están en declive.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días cae por debajo de 40.00, indicando un fuerte impulso bajista.
Mirando hacia abajo, el par podría encontrar soporte cerca del soporte de nivel redondo de 1.0200. Por el contrario, la resistencia psicológica de 1.0500 será la barrera clave para los alcistas del Euro.
BCE FAQs
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Frankfurt (Alemania), es el banco de reserva de la zona euro. El BCE fija los tipos de interés y gestiona la política monetaria de la región.
El principal mandato del BCE es mantener la estabilidad de los precios, lo que significa mantener la inflación en torno al 2%. Su principal herramienta para lograrlo es subir o bajar los tipos de interés. Unos tipos de interés relativamente altos suelen traducirse en un Euro más fuerte, y viceversa.
El Consejo de Gobierno del BCE adopta las decisiones de política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las adoptan los directores de los bancos nacionales de la zona del euro y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
En situaciones extremas, el Banco Central Europeo puede poner en marcha una herramienta política denominada Quantitative Easing (relajación cuantitativa). El QE es el proceso por el cual el BCE imprime Euros y los utiliza para comprar activos (normalmente bonos del Estado o de empresas) a bancos y otras instituciones financieras. El resultado suele ser un Euro más débil..
El QE es un último recurso cuando es improbable que una simple bajada de los tipos de interés logre el objetivo de estabilidad de precios. El BCE lo utilizó durante la Gran Crisis Financiera de 2009-11, en 2015 cuando la inflación se mantuvo obstinadamente baja, así como durante la pandemia de coronavirus.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el reverso del QE. Se lleva a cabo después del QE, cuando la recuperación económica está en marcha y la inflación empieza a aumentar. Mientras que en el QE el Banco Central Europeo (BCE) compra bonos del Estado y de empresas a las instituciones financieras para proporcionarles liquidez, en el QT el BCE deja de comprar más bonos y deja de reinvertir el principal que vence de los bonos que ya posee. Suele ser positivo (o alcista) para el Euro.
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