- El EUR/USD se desploma el miércoles después de ser rechazado por encima de 1.0400 esta semana.
- Anteriormente este miércoles, los pedidos de fábrica alemanes cayeron mientras que los números de sentimiento de la Eurozona se redujeron aún más.
- El presidente electo Donald Trump está considerando emitir un estado de emergencia económica para imponer aranceles universales.
El EUR/USD se despide por ahora de 1.0300 después de ser rechazado por encima de 1.0400 a principios de semana. El par borra la mayor parte de las ganancias iniciales de la semana después de que se publicaran los datos de pedidos de fábrica alemanes para noviembre. El país europeo fuertemente industrializado vio cómo los pedidos de fábrica se redujeron un 5.4% en noviembre, en comparación con una caída del 1.5% en octubre. Los datos no podrían haber llegado en peor momento, dado el contexto de campaña política antes de las elecciones anticipadas en Alemania el 23 de febrero.
Mientras tanto, los mercados están en vilo por el presidente electo Donald Trump, quien está sacudiendo aún más la escena geopolítica. En una declaración realizada en Mar-a-Lago el martes, Trump reiteró su deseo de incorporar Groenlandia, el Canal de Panamá y Canadá a los Estados Unidos. Trump también mencionó nuevamente que abordará las tasas de interés de EE.UU., que son demasiado altas en este momento y necesitan bajar sustancialmente, informa Bloomberg.
Qué mueve el mercado hoy: Emergencia económica
- El presidente electo Donald Trump está considerando la posibilidad de imponer aranceles universales bajo un estado de emergencia económica. Esto implementaría los planes de aranceles de Trump bastante rápido después de declarar primero un estado de emergencia que necesita una acción rápida, informa CNN.
- Los pedidos de fábrica alemanes cayeron en noviembre, contrayéndose un 5.4% en el mes en comparación con el 0% esperado. En términos anuales, los pedidos de fábrica cayeron un 1.7%, en comparación con el aumento del 5.7% visto en octubre.
- Las ventas minoristas alemanas disminuyeron un 0.6% en noviembre, no alcanzando la expectativa positiva del 0.5%. Al menos el número real es mejor que el -1.5% visto en octubre.
- La confianza del consumidor francés en diciembre se situó en 89, un poco por debajo del 90 de noviembre.
- La confianza del consumidor de la Eurozona para diciembre se mantiene sin cambios en -14.5, mientras que la confianza industrial no alcanza su estimación y cae a -14.1, por debajo del -11.7 esperado y del -11.4 revisado de noviembre.
- Los datos del Índice de Precios de Producción de noviembre para la Eurozona muestran un aumento del 1.6% frente al incremento anterior del 0.4%, superando la visión consensuada del 1.5%.
- Los bonos alemanes aumentaron aún más para alcanzar un nuevo máximo de casi seis meses de 2.517%, que ya no está lejos del máximo de 2.642% visto en julio del año pasado.
- Las acciones europeas están ligeramente positivas, superando el tono negativo visto en Asia, donde las acciones de la región están preparadas para cerrar en números rojos el miércoles.
Análisis Técnico: Podría moverse rápidamente ahora
El resurgimiento del EUR/USD a principios de esta semana parece muerto y enterrado. Con una firme corrección durante la sesión de negociación en EE.UU. el martes, parece que los alcistas del Dólar estadounidense (USD) están dominando nuevamente. Con el resurgimiento a 1.0440, se ofreció una ventana de oportunidad para los alcistas del Dólar estadounidense que habían perdido la entrada anterior a finales de diciembre.
Para que la recuperación del EUR/USD continúe, el primer gran nivel a romper es 1.0448, el mínimo del 3 de octubre de 2023. Una vez superado ese nivel, entra en juego la media móvil simple (SMA) de 55 días en 1.0549. Se necesitará otro catalizador para este tipo de movimiento, ya que podría presionar a los alcistas del Dólar.
A la baja, antes del actual mínimo de dos años de 1.0224, el nivel de 1.0294 ahora actúa como la nueva primera línea de defensa. Fue un punto crucial el lunes, ofreciendo espacio para que los compradores en EUR/USD se involucraran y empujaran la acción del precio al alza. Más abajo, el nivel redondo en 1.02 significaría un nuevo mínimo de dos años. Romper por debajo de ese nivel abriría el espacio para dirigirse a la paridad, con 1.0100 como el último soporte antes de ese nivel mágico de 1.00.
EUR/USD: Gráfico Diario
Economía alemana FAQs
La economía alemana tiene un impacto significativo en el Euro debido a su condición de mayor economía dentro de la Eurozona. Los resultados económicos de Alemania, su PIB, empleo e inflación, pueden influir en gran medida en la estabilidad general y la confianza en el euro. Si la economía alemana se fortalece, puede reforzar el valor del euro, mientras que si se debilita ocurre lo contrario. En general, la economía alemana desempeña un papel crucial en la fortaleza del euro y su percepción en los mercados mundiales.
Alemania es la mayor economía de la eurozona y, por tanto, un actor influyente en la región. Durante la crisis de deuda soberana de la eurozona en 2009-12, Alemania fue fundamental en la creación de varios fondos de estabilidad para rescatar a los países deudores. Tras la crisis, asumió un papel de liderazgo en la aplicación del "Pacto Fiscal", un conjunto de normas más estrictas para gestionar las finanzas de los Estados miembros y castigar a los "pecadores de la deuda". Alemania encabezó una cultura de "estabilidad financiera" y su modelo económico ha sido ampliamente utilizado como modelo de crecimiento económico por los demás miembros de la eurozona.
Los bunds son bonos emitidos por el gobierno alemán. Como todos los bonos, abonan a sus titulares un pago periódico de intereses, o cupón, seguido del valor total del préstamo, o capital, al vencimiento. Dado que Alemania tiene la mayor economía de la Eurozona, los Bunds se utilizan como referencia para otros bonos del Estado europeos. Los Bunds a largo plazo se consideran una inversión sólida y sin riesgo, ya que están respaldados por la plena fe y el crédito de la nación alemana. Por este motivo, los inversores los consideran un valor refugio, que se revalorizan en tiempos de crisis y caen en periodos de prosperidad.
Los rendimientos de los Bono alemanes miden la rentabilidad anual que un inversor puede esperar de la tenencia de bonos del Estado alemán, o Bunds. Al igual que otros bonos, los Bunds pagan a sus titulares intereses a intervalos regulares, denominados "cupón", seguidos del valor total del bono al vencimiento. Mientras que el cupón es fijo, el Rendimiento varía, ya que tiene en cuenta los cambios en el precio del bono, por lo que se considera un reflejo más exacto de la rentabilidad. Un descenso en el precio del bund aumenta el cupón como porcentaje del préstamo, lo que se traduce en un Rendimiento más alto y viceversa para un aumento. Esto explica por qué el Rendimiento del Bund se mueve de forma inversa a los precios.
El Bundesbank es el banco central de Alemania. Desempeña un papel clave en la aplicación de la política monetaria en Alemania y, en general, en los bancos centrales de la región. Su objetivo es la estabilidad de precios, es decir, mantener la inflación baja y predecible. Es responsable de garantizar el buen funcionamiento de los sistemas de pago en Alemania y participa en la supervisión de las instituciones financieras. El Bundesbank tiene fama de conservador y da prioridad a la lucha contra la inflación sobre el crecimiento económico. Ha influido en la creación y la política del Banco Central Europeo (BCE).
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