- El EUR/USD cae mientras el Dólar estadounidense se recupera ante las expectativas de que la Fed realizará menos recortes de tasas de interés en 2025
- La Fed prevé menos recortes de tasas de interés en 2025 ya que el proceso de desinflación se estanca y aumenta la incertidumbre sobre las políticas de Trump.
- Lagarde del BCE confía en que la inflación volverá de manera sostenible al objetivo del banco del 2% más pronto.
El EUR/USD se mantiene por debajo de 1.0400 en la sesión norteamericana del lunes mientras el Dólar estadounidense (USD) se recupera el lunes después de una fuerte venta masiva el viernes. El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el valor del Dólar frente a seis divisas principales, sube cerca de 108.20. El Dólar gana terreno ya que los responsables de la política de la Reserva Federal (Fed) ven que el banco central realizará menos recortes de tasas de interés el próximo año en medio de una desaceleración en el proceso de desinflación y la incertidumbre sobre el impacto en la economía de las políticas de inmigración, comercio e impuestos del presidente electo Donald Trump.
La presidenta de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, la única funcionaria que votó por mantener las tasas de interés sin cambios en la reunión de política del miércoles pasado, dijo el viernes que prefiere mantener las tasas de interés estables "hasta que la Fed obtenga más evidencia de que la inflación está retomando su camino hacia su objetivo del 2%", informó Reuters.
El viernes, el presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, dijo en una entrevista con CNBC que la incertidumbre sobre las políticas de Trump después de asumir el cargo lo obligó a proyectar menos recortes de tasas de interés para 2025, mientras que anteriormente había anticipado una reducción de tasas de interés de 100 puntos básicos (bps).
La venta masiva del Dólar estadounidense el viernes fue provocada por un crecimiento más lento de lo esperado en el Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) de Estados Unidos. La inflación del PCE subyacente, que es el indicador de inflación preferido por la Reserva Federal (Fed), aumentó constantemente un 2.8% pero más lento que las estimaciones del 2.9%. Mes a mes, la inflación general y subyacente del PCE creció marginalmente un 0.1%, lo que generó cierta incertidumbre sobre si la Fed seguirá un camino de recortes de tasas poco profundos en 2025.
En el frente económico, los datos de pedidos de bienes duraderos de EE.UU. para noviembre han sido más débiles de lo proyectado. Los nuevos pedidos de bienes duraderos disminuyeron un 1,1%, más rápido que las estimaciones del 0,4%. En octubre, los nuevos pedidos de bienes duraderos aumentaron un 0,8%, revisado al alza desde el 0,2%.
Qué mueve el mercado hoy: El EUR/USD se debilita mientras Lagarde del BCE prevé que la inflación volverá de manera sostenible al 2% a corto plazo
- El EUR/USD cae bruscamente después de no poder extender su alza por encima del máximo del viernes de 1.0445 en la sesión norteamericana del lunes. El par de divisas principal cae en medio del bajo rendimiento del Euro (EUR) ya que la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, dijo que sigue confiando en un mayor progreso en la desinflación en una entrevista con el Financial Times (FT) publicada el lunes. "Estamos muy cerca de esa etapa en la que podemos declarar que hemos llevado de manera sostenible la inflación a nuestro objetivo del 2% a mediano plazo", dijo Lagarde.
- El BCE ha reducido su tasa de facilidad de depósito en 100 bps este año y se espera que realice otra reducción de tasas de interés de 100 bps el próximo año en medio de los crecientes riesgos económicos de la Eurozona y la inflación bajo control.
- Casi todos los responsables de la política del BCE han acordado con las expectativas del mercado de una reducción constante de las tasas de interés hasta que alcance el 2%, que ven como una tasa neutral para evitar riesgos de que la inflación quede por debajo del objetivo del banco del 2%.
Euro PRECIO Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Euro (EUR) frente a las principales monedas hoy. Euro fue la divisa más fuerte frente al Euro.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.35% | 0.15% | 0.27% | 0.19% | -0.06% | 0.05% | 0.34% | |
| EUR | -0.35% | -0.22% | -0.15% | -0.18% | -0.34% | -0.32% | -0.02% | |
| GBP | -0.15% | 0.22% | 0.02% | 0.05% | -0.12% | -0.09% | 0.22% | |
| JPY | -0.27% | 0.15% | -0.02% | -0.02% | -0.25% | -0.18% | 0.08% | |
| CAD | -0.19% | 0.18% | -0.05% | 0.02% | -0.20% | -0.14% | 0.16% | |
| AUD | 0.06% | 0.34% | 0.12% | 0.25% | 0.20% | 0.03% | 0.33% | |
| NZD | -0.05% | 0.32% | 0.09% | 0.18% | 0.14% | -0.03% | 0.26% | |
| CHF | -0.34% | 0.02% | -0.22% | -0.08% | -0.16% | -0.33% | -0.26% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Euro de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el EUR (base)/USD (cotización).
Análisis Técnico: El EUR/USD cae desde el máximo intradía de 1.0440
El EUR/USD cae desde la resistencia clave de 1.0440 pero aún mantiene el soporte principal de 1.0350. La perspectiva del par de divisas principal sigue siendo fuertemente bajista ya que todas las medias móviles exponenciales (EMAs) de corto a largo plazo están en declive.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días oscila en el rango bajista de 20.00-40.00, indicando un impulso a la baja.
Mirando hacia abajo, el activo podría caer cerca del soporte de nivel redondo de 1.0200 después de romper por debajo del mínimo de dos años de 1.0330. Por el contrario, la EMA de 20 días cerca de 1.0500 será la barrera clave para los alcistas del Euro.
BCE FAQs
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Frankfurt (Alemania), es el banco de reserva de la zona euro. El BCE fija los tipos de interés y gestiona la política monetaria de la región.
El principal mandato del BCE es mantener la estabilidad de los precios, lo que significa mantener la inflación en torno al 2%. Su principal herramienta para lograrlo es subir o bajar los tipos de interés. Unos tipos de interés relativamente altos suelen traducirse en un Euro más fuerte, y viceversa.
El Consejo de Gobierno del BCE adopta las decisiones de política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las adoptan los directores de los bancos nacionales de la zona del euro y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
En situaciones extremas, el Banco Central Europeo puede poner en marcha una herramienta política denominada Quantitative Easing (relajación cuantitativa). El QE es el proceso por el cual el BCE imprime Euros y los utiliza para comprar activos (normalmente bonos del Estado o de empresas) a bancos y otras instituciones financieras. El resultado suele ser un Euro más débil..
El QE es un último recurso cuando es improbable que una simple bajada de los tipos de interés logre el objetivo de estabilidad de precios. El BCE lo utilizó durante la Gran Crisis Financiera de 2009-11, en 2015 cuando la inflación se mantuvo obstinadamente baja, así como durante la pandemia de coronavirus.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el reverso del QE. Se lleva a cabo después del QE, cuando la recuperación económica está en marcha y la inflación empieza a aumentar. Mientras que en el QE el Banco Central Europeo (BCE) compra bonos del Estado y de empresas a las instituciones financieras para proporcionarles liquidez, en el QT el BCE deja de comprar más bonos y deja de reinvertir el principal que vence de los bonos que ya posee. Suele ser positivo (o alcista) para el Euro.
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