- El EUR/USD lucha por ganar terreno alrededor de 1.1035 en la sesión asiática temprana del viernes.
- El PMI de servicios de EE.UU. superó las expectativas en septiembre.
- La cautela y las crecientes apuestas por otro recorte de tasas del BCE pesan sobre el Euro.
El par EUR/USD se mantiene a la defensiva cerca de 1.1035 en medio de un Dólar más fuerte durante la sesión asiática temprana del viernes. La cautela en los mercados antes de los datos económicos clave de EE.UU. pesa sobre el par principal. Todas las miradas estarán puestas en la publicación de los datos de empleo de EE.UU., que se publicarán más tarde el viernes.
El optimista Índice de Gerentes de Compras (PMI) de servicios de EE.UU. publicado el jueves proporciona cierto apoyo al Dólar estadounidense (USD). El PMI de servicios subió a 54.9 en septiembre desde 51.5 en agosto, superando la previsión del mercado de 51.7, según mostró el Instituto de Gestión de Suministros (ISM).
Mientras tanto, las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo en EE.UU. aumentaron en 6.000 a 225.000 en la semana que finalizó el 28 de septiembre. Esta cifra siguió a la lectura de la semana anterior de 219.000 (revisada desde 218.000) y fue peor que la expectativa del mercado de 220.000.
El presidente de la Fed, Jerome Powell, indicó esta semana que los responsables de la política monetaria probablemente se mantendrán con recortes de tasas de 25 puntos básicos (pbs) en el futuro. Los mercados han descontado casi un 68,9% de probabilidades de un recorte de tasas de 25 pbs de la Fed, mientras que la probabilidad de reducciones de 50 pbs se sitúa en el 31,1%, según la herramienta FedWatch del CME.
Las nóminas no agrícolas (NFP) de EE.UU. del viernes podrían ofrecer algunas pistas sobre la trayectoria de las tasas de interés en EE.UU. Se estima que la economía estadounidense verá 140.000 nuevas incorporaciones de empleo en septiembre, mientras que se proyecta que la tasa de desempleo se mantenga estable en el 4,2%. Si el informe de empleo muestra un resultado más débil de lo esperado, esto podría llevar al banco central a considerar recortes de tasas más profundos, lo que podría ejercer cierta presión de venta sobre el USD.
Al otro lado del Atlántico, los responsables de la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) continúan insinuando que podría haber otro recorte en un futuro cercano. Esto, a su vez, podría socavar al Euro (EUR) frente al USD. Kyle Chapman, analista de FX en Ballinger Group, señaló, "La política es demasiado restrictiva dado el difícil entorno macroeconómico, y un cambio a recortes de tasas consecutivos parece ser un hecho ahora que la desinflación está en sus últimas etapas.
El Euro FAQs
El Euro es la moneda de los 20 países de la Unión Europea que pertenecen a la zona euro. Es la segunda divisa más negociada del mundo, por detrás del Dólar estadounidense. En 2022, representó el 31% de todas las transacciones de cambio de divisas, con un volumen medio diario de más de 2.2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un 30% estimado de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4%), el EUR/GBP (3%) y el EUR/AUD (2%).
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Fráncfort (Alemania), es el banco de reserva de la zona euro. El BCE fija las tasas de interés y gestiona la política monetaria El principal mandato del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal instrumento es subir o bajar las tasas de interés. Unos tipos de interés relativamente altos -o la expectativa de unos tipos más altos- suelen beneficiar al Euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE adopta las decisiones de política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios de Consumo (IPCA), son un dato econométrico importante para el euro. Si la inflación aumenta más de lo previsto, especialmente si supera el objetivo del 2% fijado por el BCE, éste se ve obligado a subir las tasas de interés para volver a controlarla. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al Euro, ya que hace que la región resulte más atractiva como lugar para que los inversores mundiales aparquen su dinero.
Las publicaciones de datos miden la salud de la economía y pueden influir en el Euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas sobre el sentimiento de los consumidores pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es bien para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede animar al BCE a subir los tipos de interés, lo que reforzará directamente al Euro. Por el contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la eurozona.
Otra publicación importante para el euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un periodo determinado. Si un país produce productos de exportación muy solicitados, su divisa se revalorizará debido a la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que desean adquirir estos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una divisa y viceversa para una balanza negativa.
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